跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt

跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt

ID:59822802

大?。?.93 MB

頁數(shù):36頁

時間:2020-11-25

跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt_第1頁
跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt_第2頁
跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt_第3頁
跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt_第4頁
跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt_第5頁
資源描述:

《跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)模板資料講解.ppt》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)模板一、政策概述1.1政策演進(jìn)過程北京地區(qū)啟動試點準(zhǔn)備工作總局批準(zhǔn)北京、上海試點、北京地區(qū)首批試點企業(yè)確定、試點實施細(xì)則公布全國首發(fā)交易,工行承辦,包括金融時報在內(nèi)主流媒體大幅報道全國試點范圍擴大至江蘇、廣東、湖北、浙江、深圳,北京獲批二批試點企業(yè)北京外匯管理部啟動三批試點準(zhǔn)備工作國家外管局批準(zhǔn)試點范圍進(jìn)一步擴大至天津、四川、福建、河南、青島,北京獲批三批試點外管總局下發(fā)23號文件,試點業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為普惠制推廣2011.12-2012.42012.5-112012.12.12013.5-72014.32014.4外管總局下發(fā)36號文件,政策升級。2015.81.2政策

2、要點五大核心內(nèi)容境外資金境內(nèi)歸集境內(nèi)資金歸集外債及對外放款額度集中(部分企業(yè)適用外債比例自律管理)經(jīng)常項下集中收付匯經(jīng)常項下凈額結(jié)算其他優(yōu)惠政策國內(nèi)主賬戶意愿結(jié)匯制給予審核單據(jù)的政策便利,允許銀行為試點企業(yè)辦理集中收付匯時在實際收付發(fā)生之日起,30個工作日內(nèi)完成相關(guān)憑證審核工作。允許成員公司結(jié)匯償還人民幣貸款及進(jìn)行股權(quán)投資1.3政策架構(gòu)圖示境內(nèi)人民幣資金池主賬戶國內(nèi)外匯資金主賬戶國際外匯資金主賬戶境內(nèi)成員單位境外成員單位結(jié)匯購匯境內(nèi)境外?境外外匯資金境內(nèi)歸集?境內(nèi)外匯資金集中管理?外債和對外放款額度集中調(diào)配④經(jīng)常項下集中收付匯境外交易對手⑤經(jīng)常項下凈額結(jié)算二、企業(yè)參與業(yè)務(wù)的綜合收益通過國際資金

3、主賬戶的開立和使用,實現(xiàn)了對境外資金的境內(nèi)歸集,為集團總部進(jìn)行全球資金在岸統(tǒng)一管理提供了較離岸賬戶和NRA賬戶更為高效便捷的手段,在境內(nèi)外匯資金價格顯著高于境外的市場環(huán)境下,提高了海外沉淀資金的收益水平。海外成員的全球支付也可以通過國際主賬戶辦理,加強了集團的監(jiān)控力,提高了海外資金安全度。通過外債和對外放款額度集中,實現(xiàn)了在核定額度內(nèi)國際資金主賬戶與國內(nèi)資金主賬戶之間的資金自由調(diào)撥,以及外債額度和對外放款額度在成員企業(yè)間的調(diào)配使用。從而使得集團能夠從整體利益出發(fā),根據(jù)境內(nèi)外市場資金價格,在境內(nèi)外、各成員間統(tǒng)一調(diào)配資金,大大提高了財務(wù)運營效益。通過辦理集中收付匯,大大提高了總部對境內(nèi)成員企業(yè)的資

4、金集中管理度和業(yè)務(wù)管控能力。同時,辦理集中收付時的相關(guān)憑證在收付匯發(fā)生之日起30日內(nèi)提交,大大簡化和便利了企業(yè)的收付匯操作,“先收付、后審單”提高了企業(yè)外匯資金的周轉(zhuǎn)使用效率。部分試點企業(yè)通過貨物貿(mào)易凈額軋差結(jié)算的方式,將以往境內(nèi)外成員企業(yè)間頻繁的跨境收付,簡化為定期的一筆跨境凈額收款或付款,大大減少了企業(yè)的跨境結(jié)算筆數(shù),有效節(jié)省資金匯劃、結(jié)售匯費用及人員操作成本。大大提升了試點企業(yè)市場形象。并對于企業(yè)先發(fā)參與今后更多的國內(nèi)金融改革試點項目都具有重要的意義。三、企業(yè)辦理該業(yè)務(wù)的流程需求對接提交備案備案流程項目實施準(zhǔn)備企業(yè)報表等備案材料。向主辦企業(yè)所在地外匯分局(即北京市外匯管理部)進(jìn)行備案北京

5、外匯管理部在正式受理主辦企業(yè)備案申請之日起20個工作日內(nèi)完成備案,并出具備案通知書。銀企雙方密切配合,開立相關(guān)賬戶,進(jìn)行系統(tǒng)測試、賬戶掛接、功能設(shè)置等操作,正式實施上線。四、企業(yè)需提交的資料清單(一)備案申請1、跨國公司基本情況、業(yè)務(wù)需求2、主辦企業(yè)基本情況3、成員企業(yè)名單,包括名稱、組織機構(gòu)代碼、注冊地、股權(quán)結(jié)構(gòu)、貨物貿(mào)易分類結(jié)果等4、選定的合作銀行,注明銀行近三年執(zhí)行外匯管理規(guī)定年度考核結(jié)果5、業(yè)務(wù)模式,包括主賬戶結(jié)構(gòu)、境內(nèi)外資金集中管理架構(gòu),集中的外債和對外放款額度及在銀行的分配等6、保證措施,包括業(yè)務(wù)操作流程、內(nèi)控制度、組織架構(gòu)、系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險控制措施、數(shù)據(jù)監(jiān)測方式以及銀行為主辦企業(yè)制

6、定的技術(shù)服務(wù)保障方案等(二)相關(guān)確認(rèn)、證明及授權(quán)材料1、跨國公司總部對主辦企業(yè)授權(quán)書(加蓋跨國公司總部公章或由法定代表人簽字)2、境內(nèi)主辦企業(yè)及成員企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書復(fù)印件;境外成員企業(yè)只需提供注冊證明3、經(jīng)簽署的《跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書》(三)專項業(yè)務(wù)材料1、主辦企業(yè)申請集中外債額度時應(yīng)提交以下材料:(1)申請書。列表說明參加外債額度集中的成員企業(yè)名稱、組織機構(gòu)代碼、注冊地、每家成員企業(yè)可用外債額度、已登記外債簽約額及提款額、集中的外債額度(2)參與集中或者部分集中外債額度的成員企業(yè)的資本項目信息系統(tǒng)外債業(yè)務(wù)查詢中的尚可借債額、外債簽約

7、登記列表及外債業(yè)務(wù)條線查詢列表信息打印界面、凈資產(chǎn)總額有關(guān)證明等2、主辦企業(yè)申請集中對外放款額度時應(yīng)提交以下材料(1)申請書。列表說明參加對外放款額度集中的成員企業(yè)名稱、組織機構(gòu)代碼、注冊地、已發(fā)放的境外放款總額、已收回的境外放款總額、集中的放款額度(2)境內(nèi)成員企業(yè)上年度經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表(3)境內(nèi)京外成員企業(yè)資本項目業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)中境外放款業(yè)務(wù)條線查詢中的境外放款金額及交易信息詳細(xì)信息打印界

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。