報帳員崗位職責.doc

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1、報帳員崗位職責撰寫人：___________日期：___________報帳員崗位職責一、配合核算中心會計正確編報預、決算，統(tǒng)一管理全園預算內外經(jīng)費，定期向園長報告經(jīng)費收支情況，協(xié)助園長做好幼兒園財務管理工作。二、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。月底按時結帳，月初及時報帳，帳目完整正確。三、按預算使用經(jīng)費，各項費用來源渠道分得清，?？顚Ｓ谩＝坦?、幼兒伙食帳嚴格分清，每月公布帳單。四、熟悉財務制度，嚴格遵守執(zhí)行，對全園費用的收支要起監(jiān)督作用，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。五、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的費用、

2、開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人，驗收人及園領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督拒付;同時，與一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。六、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金、不準用白條抵庫和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。保管好各種收據(jù)、憑證。七、負責掌管幼兒園伙食費等庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，軋清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，帳錢

3、相符。第4頁共4頁八、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、支票、印章等，保守保險柜號碼的秘密。九、每月做好各種費用的收費、退費工作。十、年底前將所有會計資料編號裝訂成冊，存入檔案。第4頁共4頁僅供參考感謝瀏覽！第4頁共4頁