財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（二）.doc

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1、財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（二）撰寫人：___________日期：___________財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（二）每月工作內(nèi)容xx日-xx日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)xx日-xx日：審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)xx日-xx日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。xx日-xx日：開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。

2、每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購(gòu)一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。工作總結(jié)：第10頁(yè)共10頁(yè)在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)透支現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)

3、費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽方可報(bào)賬)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。工作計(jì)劃：1、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。工作目標(biāo)及希望：1、望在做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識(shí)，沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助。第10頁(yè)

4、共10頁(yè)2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。xx月、xx月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語(yǔ)學(xué)好。公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃xx年，我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開(kāi)源節(jié)流;2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部

5、門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;3、在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;4、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;第10頁(yè)共

6、10頁(yè)5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度;6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;7、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。在新的一年里，祝愿公司能上一個(gè)大臺(tái)階，我將與公司同進(jìn)步，共發(fā)展!財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃范文回顧過(guò)去，展望未來(lái)，xx房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的xx，財(cái)

7、務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持xx年的昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿激情的xx年作出了如下的展望和規(guī)劃一、第10頁(yè)共10頁(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xx嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支

8、筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除特別批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強(qiáng)往