需要提供的審計資料清單.docx

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1、需要提供的審計資料清單1．工會法人資格證書、開戶許可證、建會/換屆選舉文件(最新一屆）、工會會員名單；2．內(nèi)部管理及經(jīng)濟活動的管理制度、規(guī)定；3．會計憑證、賬簿、報表（含資產(chǎn)負債表、收入支出表），銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表；4.會費收入明細表（會費計提標(biāo)準(zhǔn)）、工會固定資產(chǎn)臺賬、往來賬款；5．與工會經(jīng)費業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議；6．上繳上級經(jīng)費方式、上繳經(jīng)費臺賬及工會專用收據(jù)；7．各種財產(chǎn)物資盤點表，債權(quán)、債務(wù)明細表；8．年度預(yù)決算報表及說明、預(yù)算調(diào)整表（加蓋公章）；9.專項資金批復(fù)文件（工會幫扶、送溫暖資金及2020年新冠防疫專項資金）；10.有關(guān)基本建設(shè)項目和維修改造工程資料；11.以前年度審

2、計報告和整改報告；12．審計組需要的其他資料（審計實施中提出）。注：《被審計單位承諾書》請在審計組到達時上交。被審計單位承諾書被審計單位名稱根據(jù)《中華人民共和國會計法》的有關(guān)規(guī)定，在審計期間，我單位愿意予以積極配合，并提供下列資料：項目單位數(shù)量內(nèi)容備注帳簿報表憑證其他有關(guān)資料可附清單銀行開戶情況可附表承諾以上資料為我單位年月日至年月日的會計和其他有關(guān)資料，我單位保證其真實、完整，如發(fā)現(xiàn)有虛假隱匿的情況，愿承擔(dān)由此引起的全部責(zé)任。單位負責(zé)人簽字及簽字日期財務(wù)負責(zé)人簽字及簽字日期備注（被審計單位蓋章）年月日