erp系統(tǒng)單據(jù)及時(shí)性規(guī)定

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1、關(guān)于規(guī)范ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理的補(bǔ)充規(guī)定各有關(guān)部門：為了規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，及時(shí)處理系統(tǒng)單據(jù)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)賬賬相符、賬實(shí)相符的系統(tǒng)管理目標(biāo)，做好6月份ERP系統(tǒng)管理執(zhí)行月的工作，從以下幾個(gè)方面做補(bǔ)充規(guī)定：1、銷售出庫單列表的打?。簭?009年6月11日起各營(yíng)業(yè)點(diǎn)及倉(cāng)庫在軋賬時(shí)，必須將發(fā)貨單、應(yīng)收單據(jù)列表、銷售出庫單列表（包括項(xiàng)目：出庫日期、倉(cāng)庫、客戶、業(yè)務(wù)員、存貨名稱、數(shù)量、制單人、審核人）調(diào)撥單、采購(gòu)入庫單、運(yùn)費(fèi)單等一起交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行扎賬。分公司每周郵寄的發(fā)貨單也必須附上銷售出庫單列表。如果以上單據(jù)及列表不齊全的，財(cái)務(wù)將不給予軋賬或辦理付款手續(xù)，同時(shí)將提交人力資源部按ER

2、P流程管理規(guī)定進(jìn)行處罰。2、各倉(cāng)庫保管員必須根據(jù)審核后的“發(fā)貨單”發(fā)貨，發(fā)貨單各聯(lián)必須由相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)：發(fā)貨人（保管員）、簽收人（承運(yùn)司機(jī)姓名、聯(lián)系電話、車號(hào)等）、制單人（系統(tǒng)自帶）、審核人（系統(tǒng)自帶），（系統(tǒng)掉線的時(shí)候，可以開具手工的發(fā)貨單進(jìn)行簽字確認(rèn)）。各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的現(xiàn)金零售發(fā)貨單各聯(lián)：收款人簽字、發(fā)貨人（保管員）簽字、簽收人簽字。以上簽字人缺一不可，否則所有后果由指定人負(fù)責(zé)。第1、2點(diǎn)規(guī)定的指定人：柳江倉(cāng)庫：倉(cāng)庫內(nèi)勤；航一門面：營(yíng)業(yè)員；柳邕門面：營(yíng)業(yè)員；分公司：銷售內(nèi)勤；如各部門指定負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，由值班人負(fù)責(zé)監(jiān)督值班當(dāng)日的單據(jù)、報(bào)表的收集及簽字手續(xù)。如未按照要求收集、簽字

3、的，每次處罰5元。3、直撥業(yè)務(wù)的流程：直撥銷售是指從廠家直接發(fā)貨給客戶的銷售業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)員與采購(gòu)員溝通直撥采購(gòu)事宜，采購(gòu)什么貨，從哪個(gè)供應(yīng)商發(fā)貨給哪個(gè)客戶等。流程：采購(gòu)內(nèi)勤錄入“采購(gòu)訂單”——公司領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)內(nèi)審批——根據(jù)客戶的收貨確認(rèn)函生成“采購(gòu)入庫單”，選擇“直撥倉(cāng)庫”并審核，打印三聯(lián)分別交給采購(gòu)、財(cái)務(wù)、銷售——復(fù)印客戶確認(rèn)函并提交給銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售訂單選擇“直撥倉(cāng)庫”生成“發(fā)貨單”并審核，立即生成“銷售出庫單”并審核，打印“發(fā)貨單”三聯(lián)及客戶收貨確認(rèn)函分別交給財(cái)務(wù)、銷售、采購(gòu)。廣西長(zhǎng)樂化工貿(mào)易有限公司辦公室2009年6月6日附各部門責(zé)任人名單：一、銷售部：內(nèi)勤報(bào)單員；二、

4、南寧分公司：葉長(zhǎng)勝；三、玉林分公司：內(nèi)勤；四、河池分公司：蔡小清；五、桂林分公司：寧鎮(zhèn)；六、采購(gòu)部：覃善玲；七、柳江倉(cāng)庫：許春梅；八、航一倉(cāng)庫：李冬媚；九、柳邕門面：江玉圓。以上人員如果請(qǐng)假、休息，責(zé)任由接替者承擔(dān)。