固定資產(chǎn)條碼發(fā)版說(shuō)明.doc

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1、U8行政事業(yè)專版固定資產(chǎn)條碼管理系統(tǒng)發(fā)版說(shuō)明用友軟件股份有限公司二零零七年六月U8行政事業(yè)專版固定資產(chǎn)條碼管理系統(tǒng)發(fā)版說(shuō)明說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部對(duì)全國(guó)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查統(tǒng)計(jì)的需要，對(duì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)條碼管理系統(tǒng)進(jìn)行接口開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的日常管理、條碼管理及固定資產(chǎn)卡片信息對(duì)財(cái)政部卡片管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入目標(biāo)用戶:U8行政事業(yè)老用戶第一部分固定資產(chǎn)條碼管理系統(tǒng)安裝1.1系統(tǒng)安裝將U8行政事業(yè)專版安裝完畢后，再進(jìn)行固定資產(chǎn)條碼管理系統(tǒng)的安裝。1.2賬套升級(jí)1、安裝時(shí)升級(jí)在安裝過(guò)程中會(huì)提示您進(jìn)行賬套升級(jí)，請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)庫(kù)所在的服務(wù)器名、數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶名和密碼后點(diǎn)擊【賬套升級(jí)】，提示連接

2、成功后選擇待升級(jí)的賬套，可以多選。選好后點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。2、手動(dòng)升級(jí)如果您在安裝的過(guò)程中沒(méi)有執(zhí)行賬套升級(jí)，或者安裝完產(chǎn)品后又新建了賬套，都需要進(jìn)行手動(dòng)升級(jí)：請(qǐng)雙擊在安裝盤(pán)下的U8softAdminUfdbtmp升級(jí)賬套.exe文件，按上述安裝時(shí)升級(jí)的操作執(zhí)行升級(jí)。第二部分固定資產(chǎn)2.1設(shè)置與歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入設(shè)置是整個(gè)固定資產(chǎn)模塊啟用的第一步，它包含了固定資產(chǎn)的基本配置信息，只有對(duì)相關(guān)信息正確錄入，才能保證日常業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。1、系統(tǒng)選項(xiàng)初次登錄系統(tǒng)時(shí)，在“業(yè)務(wù)”模式下進(jìn)入“設(shè)置”→“系統(tǒng)選項(xiàng)”，在顯示的界面中，選擇缺省憑證類別，如“記”，選擇缺省入賬科目，如“10

3、6　固定資產(chǎn)”。2、資產(chǎn)類別行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)種類繁多，樣式不一。及時(shí)、準(zhǔn)確地做好固定資產(chǎn)核算是科學(xué)管理的前提條件，而準(zhǔn)確、科學(xué)地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類，又為核算和管理提供依據(jù)。根據(jù)行政事業(yè)單位的自身特點(diǎn)和要求，本套系統(tǒng)采用了國(guó)標(biāo)資產(chǎn)分類體系。資產(chǎn)分類已經(jīng)預(yù)置到了軟件中，用戶不能修改，直接可以引用。固定資產(chǎn)類別包括：一般設(shè)備、土地、房屋建筑物、交通工具和文物等。3、增減方式增減方式包括增加方式和減少方式兩類。固定資產(chǎn)的增加方式主要有：購(gòu)置、基建、無(wú)償調(diào)入、接受捐贈(zèng)、盤(pán)盈、自制和其它；減少方式主要有：報(bào)廢報(bào)損、有償調(diào)出、無(wú)償調(diào)出、盤(pán)虧和其它。增減方式已經(jīng)預(yù)置到了軟件中，用戶不能修改

4、，直接可以引用。5、PDA檔案數(shù)據(jù)同步PDA數(shù)據(jù)同步包括國(guó)標(biāo)分類碼同步和人員檔案同步，用于在資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)PDA中國(guó)標(biāo)分類碼和人員檔案信息的修改和補(bǔ)充。6、歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入是整個(gè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程的第一步。在數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前需要對(duì)舊系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)(EXCEL格式)進(jìn)行修改和補(bǔ)充，導(dǎo)入操作流程如下:在“業(yè)務(wù)”模式下，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“固定資產(chǎn)”→“設(shè)置”→“歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，在右側(cè)卡片中，點(diǎn)擊工具欄上的“批增”，彈出資產(chǎn)批量增加單界面，如下圖：點(diǎn)擊工具欄上的“導(dǎo)入”，選擇要導(dǎo)入的EXCEL表格的源位置，點(diǎn)擊“打開(kāi)”，系統(tǒng)將自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，如下圖：這里可以對(duì)表體的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行補(bǔ)充和修改

5、，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“保存”，若數(shù)據(jù)無(wú)誤則彈出如下對(duì)話框：若導(dǎo)入失敗，可以在“導(dǎo)入結(jié)果”中查看錯(cuò)誤原因，并根據(jù)提示直接在表體對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，完成后“保存”。提示：批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，只要有一條數(shù)據(jù)導(dǎo)入失敗，則全部數(shù)據(jù)都不會(huì)導(dǎo)入系統(tǒng)，只有所有數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無(wú)誤時(shí)，才能完成數(shù)據(jù)的導(dǎo)入工作。建議：將導(dǎo)入前的EXCEL文件的資產(chǎn)編號(hào)按遞增順序排序，然后一次性將數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入本系統(tǒng)中。注意：（1）、歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入只能在第一次月末結(jié)賬前進(jìn)行，結(jié)賬后將不能使用。（2）、導(dǎo)出數(shù)據(jù)前，請(qǐng)確保固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)總賬與總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目賬金額相等，否則在月末結(jié)賬時(shí)會(huì)引起對(duì)賬不平。（3）、修改日期格式，

6、要求格式為“年-月-日”例如：“2006-6-19”。（4）、修改“增加方式”內(nèi)容，“購(gòu)置”、“無(wú)償調(diào)入”、“自制”、“盤(pán)盈”、“其他”，分別與本系統(tǒng)中預(yù)置的增減方式名稱相同。（5）、修改“狀態(tài)”為“在用”或“在建”，“在用”是指行政事業(yè)單位正常使用的資產(chǎn)，“在建”是指固定資產(chǎn)在未辦理竣工及移交手續(xù)前的狀態(tài)。在本系統(tǒng)中，若“狀態(tài)”為“在建”，則需錄入“項(xiàng)目名稱”。（6）、修改“數(shù)量”，數(shù)量均為1。（7）、修改“錄入日期”，錄入日期要求在系統(tǒng)啟用日期之前。（8）、在待導(dǎo)入的EXCEL表格中，需要將本系統(tǒng)中要求的必輸項(xiàng)目輸入數(shù)據(jù)。如必錄項(xiàng)目數(shù)據(jù)空缺，則數(shù)據(jù)無(wú)法導(dǎo)入系統(tǒng)。（9）、如果需

7、要導(dǎo)入其他的數(shù)據(jù)項(xiàng)，請(qǐng)將待導(dǎo)入的EXCEL表格中增加列，列名要與固定資產(chǎn)卡片模板中的預(yù)置項(xiàng)目名稱保持一致。（10）、單張手工添加的期初數(shù)據(jù)默認(rèn)為未審核狀態(tài)，需要手工審核，但審核后不生成憑證。通過(guò)批量增加導(dǎo)入的數(shù)據(jù)為審核狀態(tài)。所有通過(guò)歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)入的卡片信息都帶有期初標(biāo)記。（11）、歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，本系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前卡片的流水號(hào)進(jìn)行更新，起始號(hào)為當(dāng)前卡片資產(chǎn)的最大編號(hào)。在完成以上操作后固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)置已完畢，可以開(kāi)始進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)工作。2.2卡片2.2.1資產(chǎn)增加1）資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)