建設(shè)集團(tuán)部門(mén)崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)19.docx

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1、出納職務(wù)講明書(shū)崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)職系直接下級(jí)無(wú)所轄人員無(wú)崗位分析日2001年11月6期日本職：負(fù)責(zé)收款、付款業(yè)務(wù)的處理，核對(duì)銀行存款職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬，辦理報(bào)銷手續(xù)職負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金報(bào)銷工作，負(fù)責(zé)審核收付款憑證責(zé)工作一任務(wù)負(fù)責(zé)每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金制作報(bào)銷憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職責(zé)表述：負(fù)責(zé)職員薪酬發(fā)放工作職負(fù)責(zé)復(fù)核職職員資表和獎(jiǎng)金發(fā)放表責(zé)工作保證及時(shí)正確發(fā)放公司職員薪酬，向銀行報(bào)送工資文件制作工二任務(wù)資分錄與獎(jiǎng)金分錄職職責(zé)表述：核對(duì)銀行存款，收房款

2、，付款責(zé)工作核對(duì)各種款項(xiàng)三任務(wù)職職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)交付的其它任務(wù)責(zé)工作四任務(wù)權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)治理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)培訓(xùn)經(jīng)歷持有會(huì)計(jì)證經(jīng)驗(yàn)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)治理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備差不多的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人際能力、溝通能力、打算與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力技能技巧其它：使用工具計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、設(shè)備Internet/Intranet

3、網(wǎng)絡(luò)）、交通及通訊設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時(shí)刻特征正常工作時(shí)刻，間或需要加班所需記錄匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、報(bào)表、原始報(bào)銷憑證、各文檔類賬目、工資表、獎(jiǎng)金表備注：3/3