金蝶kis財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模塊操作流程

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1、金蝶KIS財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模塊操作標(biāo)準(zhǔn)流程一、金蝶軟件財(cái)務(wù)系統(tǒng):金蝶KIS賬務(wù)處理系統(tǒng)是最核心系統(tǒng),以憑證管理為中心,進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理,可與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有模塊的核算最終在憑證錄入中體現(xiàn)。1.日常業(yè)務(wù)處理流程圖:登陸KIS系統(tǒng)——賬務(wù)處理——憑證錄入(制單人進(jìn)行憑證錄入)——憑證管理(憑證管理可進(jìn)行憑證審核、反審核、過賬及反過賬等相關(guān)功能。其中憑證審核及反審核由審核人進(jìn)行操作,過賬及反過賬既可由審核人操作也可由制單人操作,建議由憑證錄入會(huì)計(jì)操作)——憑證審核——憑證過賬——賬薄及相關(guān)財(cái)務(wù)

2、日?qǐng)?bào)表等查詢(查詢賬簿必須待憑證審核、過賬后方可進(jìn)行。)——結(jié)賬(“結(jié)轉(zhuǎn)損益”)進(jìn)行損益類相關(guān)憑證的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成——在“憑證管理”的“憑證查詢”中進(jìn)行損益憑證的審核及過賬——財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表的查詢(“賬務(wù)處理”——“報(bào)表”)注1.憑證制單人與審核人必須不為同一人:注2.憑證審核與反審核人,過賬與反過賬人必須為同一人。2.特殊業(yè)務(wù)處理流程:公司日常業(yè)務(wù)處理中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些特殊情況,如在憑證審核、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,此時(shí)需分不同情況進(jìn)行相關(guān)處理:如果在憑證審核后未過賬時(shí)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò),則只需以審核人的名義進(jìn)行反審核操作

3、,并以制單人登陸修改憑證即可,具體流程:反審核:“審核人”名義登陸系統(tǒng)———賬務(wù)處理——憑證錄入——憑證管理——憑證查詢(選擇相關(guān)過濾條件找出憑證)——在“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄”界面工具欄點(diǎn)擊“審核”進(jìn)入憑證修改界面再點(diǎn)擊“審核”即可進(jìn)行反審核銷章或者在所找憑證上單擊鼠標(biāo)右鍵在彈出的菜單上選擇“審核憑證”也可以進(jìn)行反審核。修改憑證:當(dāng)審核人對(duì)憑證進(jìn)行反審核操作銷章以后,此時(shí)就可以“制單人”名義進(jìn)入系統(tǒng)修改憑證。只需在工具欄上選擇“修改”或單擊鼠標(biāo)右鍵在彈出的菜單上選擇“修改憑證”即可,但修改后需點(diǎn)擊“保存”才可。如

4、果在憑證審核、過賬但未結(jié)賬進(jìn)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要修改,則需先反過賬、再反審核、修改。反過賬流程:賬務(wù)處理——憑證錄入——憑證管理——憑證查詢——會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄選擇相關(guān)憑證單擊鼠標(biāo)右鍵選”反過賬或全部反過賬”即可,反審核操作具體同前.如果在憑證已經(jīng)審核、過賬、而且憑證錄入已結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。則此時(shí)需反結(jié)賬——反過賬——發(fā)審核——修改憑證的順序進(jìn)行相關(guān)操作。反結(jié)賬即把賬套從當(dāng)前月份反回到上一期進(jìn)行修改,反結(jié)賬操作:賬務(wù)處理——憑證錄入——結(jié)賬——期末結(jié)賬(選擇反結(jié)賬)即可對(duì)當(dāng)前賬套進(jìn)行么結(jié)賬操作,然后按前上所述進(jìn)行反過賬、

5、反審核、修改等相關(guān)操作即可。當(dāng)然以上問題也可不按金蝶軟件所述進(jìn)行解決,即用手工賬的方法錄入一張正式的憑證也可。3.在KIS憑證管理中部分實(shí)用操作:F1:幫助-7-F7:通用代碼查詢鍵CTRL+F7:最后一個(gè)分錄金額自動(dòng)平衡鍵..(兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)):自動(dòng)復(fù)制上一條分錄行摘要//(兩個(gè)/):自動(dòng)復(fù)制第一個(gè)分錄行摘要+(小鍵盤的加號(hào)鍵):保存憑證-(減號(hào)鍵):在金額數(shù)字上按“-”鍵,可以使金額在紅字和蘭字之間變換空格鍵:在金額數(shù)字上按空格鍵,可以使金額在借方或貸方之間變換F9:在憑證錄入時(shí),在科目代碼錄入明細(xì)科目的名稱

6、后,按F9,可以實(shí)現(xiàn)模糊查詢明細(xì)科目:也可以在需要查詢科目的位置按“查找”,輸入名稱后,再按F9,同樣的可以實(shí)現(xiàn)明細(xì)科目名稱的模糊查詢,只是注意,只能模糊查詢明細(xì)科目,不能對(duì)一級(jí)科目使用該功能。該功能適用于在憑證錄入時(shí)錄入核算項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行模糊查詢的操作。F8:在憑證錄入時(shí),在科目代碼欄按F8鍵,可以出現(xiàn)代碼的列表。ESC鍵:當(dāng)金額輸入錯(cuò)誤時(shí),可以一次將輸入錯(cuò)誤的金額清零F4:新增憑證F12:憑證保存鼠標(biāo)左鍵雙擊:鼠標(biāo)雙擊代碼欄,不管是科目代碼欄還是核算項(xiàng)目代碼欄,程序?qū)⒆詣?dòng)進(jìn)入對(duì)應(yīng)代碼選擇界面1.報(bào)表查詢:金蝶

7、KIS專業(yè)版報(bào)表與分析系統(tǒng),主要功能是對(duì)目前企業(yè)對(duì)外報(bào)送的三大主表,資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表進(jìn)行管理。還可以管理用戶自定義的各種多語言版本的上述報(bào)表及企業(yè)內(nèi)部使用的用戶自定義的各類管理報(bào)表。月底所有憑證審核、過賬之后,就可進(jìn)行當(dāng)月報(bào)表的查詢工作,步驟如下:報(bào)表與分析——我的報(bào)表——點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表或損益表——工具欄“數(shù)據(jù)”——“報(bào)表重算”如需要查找以前期間的報(bào)表,則步驟如下:報(bào)表與分析——我的報(bào)表——點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表或損益表——工具欄“工具”——“公式取數(shù)參數(shù)”進(jìn)行相關(guān)設(shè)置(其中“0”表示默認(rèn)的當(dāng)年、當(dāng)月、

8、當(dāng)日,其他的查詢?nèi)掌诟鶕?jù)實(shí)際情況來調(diào)整)。-7-一、金蝶軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng)1.采購(gòu)管理系統(tǒng):采購(gòu)管理系統(tǒng),是通過采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價(jià)格及供貨信息資料等功能等綜合應(yīng)用的管理系統(tǒng),對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤,實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。業(yè)務(wù)流程如下:采購(gòu)管理——采購(gòu)訂單(采購(gòu)部門人員錄入)——采購(gòu)入庫(kù)單錄入(倉(cāng)存部門人員錄入、必錄)——采購(gòu)入庫(kù)

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