物資出、入庫管理辦法及審批程序.

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1、物資出、入庫管理辦法及審批程序.第一章目的第一條為了加強原料、設(shè)備、材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證原料、設(shè)備、材料的出入庫工作能按規(guī)定的要求辦理。第二條保證入庫的質(zhì)量及數(shù)量能達到合同要求。第三條確保原料、設(shè)備、材料能保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地辦理出入庫手續(xù),防止不合格產(chǎn)品入庫和不合理的領(lǐng)用。第二章原則第四條辦理出入庫手續(xù)必須是合格的，且相關(guān)手續(xù)齊全。第五條出入庫手續(xù)的辦理必須按規(guī)定的程序進行。第三章釋義第六條入庫：是指經(jīng)驗收后依據(jù)合同、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程；第七條出庫：是指倉庫將原料、設(shè)備、材料發(fā)給領(lǐng)用單

2、位的過程。第四章管理要求第八條明確原料、設(shè)備、材料結(jié)算過程中各相關(guān)單位及部門的職責(zé)。(1)、負(fù)責(zé)對設(shè)備材料的入庫、出庫工作進行審核與管理(2）、負(fù)責(zé)設(shè)備材料資料的驗收和歸檔。（3）、負(fù)責(zé)對設(shè)備材料出庫進行審核與監(jiān)督。第九條入庫程序一、入庫單是根據(jù)合同、驗收記錄及發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄，保管員憑供貨廠家提供的，符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理入庫手續(xù)，并分別填制《設(shè)備入庫單》，《材料入庫單》，《原料入庫單》。二、到貨原料、材料、設(shè)備須經(jīng)聯(lián)合驗收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。常規(guī)性材料（

3、低值消耗材料）由供銷科把關(guān)驗收，辦理入庫。三、辦理入庫單必須依據(jù)檢驗人員簽字的設(shè)備材料合格驗收單和合同、供貨商提供的發(fā)票或有關(guān)憑證，核實所到產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。四、辦理入庫手續(xù)時保管員應(yīng)按照入庫單上的科目認(rèn)真填寫，要求準(zhǔn)確無誤（發(fā)票、合同、入庫單應(yīng)一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱），并由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。五、保管員辦理完畢入庫單后，要核對所做入庫單是否與訂貨合同的有關(guān)內(nèi)容相符；產(chǎn)品、資料是否交齊，有無破損問題；入庫單上的科目應(yīng)填寫齊全、正確。六、已辦理入庫手續(xù)的原料、設(shè)備、材料保管員應(yīng)及時將有關(guān)信息

4、錄入電腦中。七、保管員應(yīng)建立設(shè)備材料明細臺賬，明細臺賬要根據(jù)財務(wù)的要求設(shè)制。一般的是收、支、結(jié)存賬，明細臺賬。八、對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，保管員要做好實物到貨記錄，采購員及時組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。第十條出庫程序一、出庫單是原料、設(shè)備、材料發(fā)出的原始記錄。二、領(lǐng)用材料、原料、設(shè)備憑經(jīng)使用部門和計劃部門審批的計劃，領(lǐng)用材料，如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用材料。三、生產(chǎn)部門領(lǐng)用備品備件和專用工具，必須由生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能領(lǐng)用，并填寫《備品備件領(lǐng)用單》。四、緊

5、急放行：未經(jīng)驗收緊急放行的設(shè)備應(yīng)經(jīng)總工、監(jiān)理單位總監(jiān)和使用部門批準(zhǔn)后放行，并應(yīng)在緊急放行的設(shè)備上作好標(biāo)識記錄，以便質(zhì)量有問題時實現(xiàn)追溯。五、建立明細臺賬：倉庫保管員依據(jù)“原料、材料、設(shè)備材料出庫單”建立明細臺賬，將出庫單上的記錄登記到臺賬上。六、供銷科配合財務(wù)處對庫存管理的設(shè)備材料進行稽核七、保管員要把相應(yīng)的原料、材料、設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料，做好記錄工作。八、月底保管員配合使用部門將庫存的原料、材料、設(shè)備集中堆放，造冊，與財務(wù)處共同盤點。九、生產(chǎn)使用部門領(lǐng)用的原料、設(shè)備、材料，保管員要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營考核管理要

6、求，按照出庫領(lǐng)用程序進行領(lǐng)用。第五章管理制度、流程第十一條庫房管理1、對采購回的物資，保管員要及時配合采購員、使用部門、計劃部門等相關(guān)人員按照采購計劃表、發(fā)票和供貨清單進行驗收，然后辦理入庫手續(xù)。若出現(xiàn)表（票）物不符、數(shù)量有疑義等問題，保管員有權(quán)拒絕入庫。2、庫存材料必須做到賬、卡、物相符；材料入庫后，保管員要及時整理匯總，做到日清、月結(jié)。及時做到與材料會計核對賬務(wù)，與所管賬、卡、物相符。3、保管員要做到現(xiàn)場物資擺放有序、庫區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。保管員實行每日巡查制度，確保庫房物資安全。4、庫房物資發(fā)生失盜、失火、水浸、雨淋

7、、銹蝕、發(fā)霉變質(zhì)、鼠咬、損壞、缺件等現(xiàn)象，相關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、及時做好各類廢舊物資的倉儲回收、利用、拍賣工作。第十二條物資領(lǐng)用1、領(lǐng)用物資時必須填寫領(lǐng)料單（一單一料），填寫要求字跡工整清楚，項目齊全，如有涂改或看不清等現(xiàn)象，該領(lǐng)料單作廢。2、領(lǐng)料單要按程序?qū)徟?，保管員要認(rèn)真核實領(lǐng)料單，確認(rèn)簽字齊全、真實后方可領(lǐng)取。3、原料、設(shè)備、材料必須專項專用，計劃材料領(lǐng)用率達100%（備件除外）。計劃材料入庫后，累計積壓半年無人領(lǐng)取，保管員要上報公司，同時追究相關(guān)計劃部門人員責(zé)任。4、消耗材料原則上“交一領(lǐng)一”（如拖把、掃

8、把等）。5、各類工具的領(lǐng)用要做到交舊領(lǐng)新（簽字后方可領(lǐng)用）。6、設(shè)備材料的領(lǐng)用要根據(jù)實際使用情況給予領(lǐng)用。7、領(lǐng)用物資時，要做到有計劃、按需求，用多少領(lǐng)多少，堅決杜絕盲目領(lǐng)用，成批領(lǐng)用或多領(lǐng)多占等浪費現(xiàn)象。8、勞保用品領(lǐng)用時必須經(jīng)使用科室分廠廠長、科長審批后，方可領(lǐng)用。9、原料領(lǐng)用、借用時必須要經(jīng)生產(chǎn)科室科長審核，分管經(jīng)理審批。1