K_3期末調(diào)匯(應(yīng)收應(yīng)付)

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----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方期末調(diào)匯流程及常見問題分析--k3產(chǎn)品事業(yè)部李婷媛對于有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)，在會計期末發(fā)生匯率變化時，通常要進行期末調(diào)匯的業(yè)務(wù)處理。根據(jù)是否選擇系統(tǒng)選項“啟用對賬與調(diào)匯”，有不同的判斷邏輯和操作流程。一、啟用對賬與調(diào)匯選擇系統(tǒng)選項“啟用對賬與調(diào)匯”，目的是控制往來科目的業(yè)務(wù)只在應(yīng)收應(yīng)付進行，且對憑證會有比較嚴(yán)格的檢查控制，如憑證生成時控制往來科目不能修改、檢查單據(jù)金額是否與憑證金額相符等。保證調(diào)匯前后，應(yīng)收應(yīng)付與總賬系統(tǒng)保證“單證相符”。并對期間的判斷，以及應(yīng)收應(yīng)付和總賬調(diào)匯的先后順序都會有嚴(yán)格的控制。?期末調(diào)匯的前提條件和控制邏輯1、系統(tǒng)設(shè)置的系統(tǒng)參數(shù)中，需要鉤選“啟用對賬與調(diào)匯”。1)參數(shù)“啟用對賬與調(diào)匯”，新建賬套默認(rèn)是鉤上的，如果去掉的時候會提示，去掉以后是不允許再啟用；2)升級賬套沒有鉤上且灰顯，不能啟用。如需要啟用，應(yīng)做結(jié)轉(zhuǎn)新賬套工作，不建議在后臺進行操作。2、啟用對賬與調(diào)匯的相關(guān)影響：1)系統(tǒng)設(shè)置的“科目設(shè)置”必須錄入受控于應(yīng)收應(yīng)付的科目：受控應(yīng)收應(yīng)付以后，其他系統(tǒng)（應(yīng)收應(yīng)付和供應(yīng)鏈系統(tǒng)以外的系統(tǒng)）不能使用該科目。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

1----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方1)應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)上都有往來科目字段，且取數(shù)規(guī)則是先取核算項目的基礎(chǔ)資料中的往來科目，然后取系統(tǒng)設(shè)置中的往來科目。在啟用對賬與調(diào)匯的時候，單據(jù)審核的時候判斷單據(jù)上必須有往來科目，否則審核不成功。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

2----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方1)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的憑證模版科目來源必須有“單據(jù)上的往來科目”字樣，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的發(fā)票、出入庫單據(jù)的憑證模版科目來源上必須有“單據(jù)上的往來科目”字樣，否則將作憑證不成功。2)憑證保存時判斷：憑證是否存在單據(jù)上的往來科目；單據(jù)與憑證的期間、金額、往來科目、核算項目是否相符。如不符時，系統(tǒng)給出提示。3)期末可以按照往來科目進行總賬與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的對賬。4)必須先在應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯，才能在總賬進行期末調(diào)匯。應(yīng)收應(yīng)付對受控科目進行調(diào)匯，總賬對其他科目進行調(diào)匯。1、受控的往來科目必須下掛“客戶、供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員”其中的才能期末調(diào)匯成功，而且還要保證應(yīng)收應(yīng)付所有的憑證的“往來科目”必須能夠取到下掛的核算項目，否則期末調(diào)匯也不能進行下去。2、注意：為保證總賬往來科目的余額與應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)余額一致，請在系統(tǒng)設(shè)置中鉤選“預(yù)付沖應(yīng)付需要生成轉(zhuǎn)賬憑證”、“預(yù)收沖應(yīng)收需要生成轉(zhuǎn)賬憑證”選項。3、期末調(diào)匯前，使用“期末科目對賬”、“期末總額對賬”核對應(yīng)收應(yīng)付與總賬的賬務(wù)，只有原幣和本位幣都相等了，才可以進行期末調(diào)匯；否則需要調(diào)整以后方可進行；期末調(diào)匯后也需要核對賬務(wù)。4、為了保證期末對賬的準(zhǔn)確性，建議對于出入庫（只限暫估和已出庫未開票）單據(jù)上的“往來科目”最好不要和一般的發(fā)票業(yè)務(wù)的“往來科目”混用，否則，期末對賬將不平，因為總賬將這些單據(jù)的憑證取出來了，但應(yīng)收應(yīng)付取數(shù)沒有取出這些單據(jù)，所以會不平。5、對于供應(yīng)鏈系統(tǒng)“零售”類型的單據(jù)在應(yīng)收應(yīng)付作為“賒銷”類型的單據(jù)來處理的，所以他也參與調(diào)匯，這個是10.2版遺留下來的問題，一直沒有處理，涉及到歷史數(shù)據(jù)的問題。10.4版本，零售視為現(xiàn)銷處理，不參與期末調(diào)匯。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

3----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方1、調(diào)匯前的檢查a，總賬期間＝應(yīng)收系統(tǒng)賬套期間＝應(yīng)付系統(tǒng)賬套期間b，只檢查當(dāng)期的數(shù)據(jù)，以前期間的以及以后期間的不做檢查；c，檢查的項目：所有的單據(jù)以及核銷必須生成憑證，且憑證已經(jīng)過賬；所有的單據(jù)和對應(yīng)的憑證必須往來科目一致；所有的有受控應(yīng)收應(yīng)付的往來科目的憑證必須有對應(yīng)的單據(jù)所有的單據(jù)（和操作）與對應(yīng)憑證期間一致。?期末調(diào)匯的操作1、單據(jù)上的往來科目在“科目”屬性中打上“期末調(diào)匯”標(biāo)記。2、最好選擇“按其科目方向調(diào)匯”，這個與生成的調(diào)匯記錄在總賬與應(yīng)收應(yīng)付的方向保持一致；3、“匯兌損益科目”沒有進行期末調(diào)匯；4、只是對“截止到當(dāng)前期間期末最后一天的單據(jù)余額”進行調(diào)匯。非記賬本位幣的單據(jù)，在調(diào)匯期間的最后一天止仍存在單據(jù)余額，包括原幣為0，本位幣不為0的單據(jù)以及原幣不為零的單據(jù)。5、調(diào)匯會生成一個調(diào)匯記錄表，可以在“賬表”—〉“調(diào)匯記錄表”進行查看每張單的調(diào)匯前金額，調(diào)匯金額，調(diào)匯后金額；6、調(diào)匯是對每張單的單據(jù)體每個分錄的余額進行調(diào)匯，生成一個單據(jù)體調(diào)匯表（數(shù)據(jù)庫表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往來科目的調(diào)匯表（k3里沒有，是數(shù)據(jù)庫表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后將單據(jù)體每條分錄的調(diào)匯金額合計，寫到單據(jù)頭調(diào)匯表（數(shù)據(jù)庫表，T_rp_adjustRate）的上“累計調(diào)匯金額”字段；7、往來科目下掛核算項目對調(diào)匯記錄表的影響，比如：“應(yīng)收賬款”下掛了“客戶、業(yè)務(wù)員”兩個核算項目，那么調(diào)匯生成的調(diào)匯記錄表將所有“客戶”以及“業(yè)務(wù)員”相同的單據(jù)放在一起，并有一個匯總行在調(diào)匯記錄表進行顯示；8、如果在應(yīng)收應(yīng)付進行了多次調(diào)匯，那么，就會有多個調(diào)匯記錄在調(diào)匯記錄表的反應(yīng)（他們有不同的調(diào)匯序號，可以看出來），總賬調(diào)匯的時候，以最后一次調(diào)匯的匯率，以及調(diào)匯的原幣金額進行判斷總賬是否已經(jīng)可以調(diào)匯；9、總賬調(diào)匯條件的判斷：應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯以后，會將應(yīng)收應(yīng)付每個往來科目（“且分不同的核算項目”）的進行調(diào)匯的原幣傳遞到總賬，然后總賬將接受到的該值與“科目余額表”（相同的核算項目）相同的過濾條件下進行比較，如果不相等，它就會對不相等的部分進行調(diào)匯。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

4----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方舉例：a)調(diào)匯前應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的“應(yīng)收賬款”（下掛客戶、業(yè)務(wù)員）；b)應(yīng)收系統(tǒng)：應(yīng)收賬款、客戶一、職員二的截止到當(dāng)前期間最后一天的所有單據(jù)的余額是原幣1000美元，本位幣8103；c)在應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯后，就會將1000這個值傳遞給總賬，表明應(yīng)收應(yīng)付對“應(yīng)收賬款（且是客戶一、職員二）”的1000進行了調(diào)匯；d)此時，如果總賬的“應(yīng)收賬款（且是客戶一、職員二）”，截止到當(dāng)期的科目余額是1000，那么總賬調(diào)匯的時候，就不會對“應(yīng)收賬款（且是客戶一、職員二）”進行調(diào)匯；如果此時總賬的“應(yīng)收賬款（且是客戶一、職員二）”，截止到當(dāng)期的科目余額是1001，余額是8185，那么總賬調(diào)匯的時候，就會對“1”進行調(diào)匯，且調(diào)匯進額是等于1001*調(diào)匯匯率—8103。1、注意：調(diào)匯的時候，會將那些單據(jù)余額原幣為0，本位幣不為0的單據(jù)，全部自動調(diào)成原幣為0，本位幣也為0（調(diào)匯金額就等于負(fù)的調(diào)匯前單據(jù)余額本位幣）。因此，不建議在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)做單據(jù)類型為“期末調(diào)匯”的其他應(yīng)收/付單、收/付款單。這類單據(jù)保存時單據(jù)的原幣為0，在期末調(diào)匯的時候會將單據(jù)的本位幣也調(diào)整為0。?期末調(diào)匯后的處理1、應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯后，必須在總賬里進行調(diào)匯，才算一個完整的調(diào)匯操作，只有在總賬里進行了調(diào)匯，基礎(chǔ)資料的匯率才會改變成調(diào)匯后的匯率。2、應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯只針對受控應(yīng)收應(yīng)付的往來科目進行調(diào)匯，那么，在總賬進行調(diào)匯生成的憑證肯定沒有這些往來科目，否則，調(diào)匯就有問題。可參考啟用對賬與調(diào)匯，總賬調(diào)匯憑證出現(xiàn)往來科目的解決方案3、調(diào)匯以后，所有的關(guān)聯(lián)核銷都是以調(diào)匯的金額匯率進行后續(xù)處理的，比如：調(diào)匯前一發(fā)票的匯率8，單據(jù)余額10，余額本位幣80，調(diào)匯匯率8.1，調(diào)匯金額1，調(diào)匯后余額本位幣81，那么收款單關(guān)聯(lián)它的時候，返回到單據(jù)體的匯率就是81，而不是80。核銷界面看到該單據(jù)的“匯率”是8.1，“未核銷金額”是81。4、反調(diào)匯的控制：月末結(jié)賬之前，進行反調(diào)匯，需依次進行：將總賬的調(diào)匯憑證與應(yīng)收應(yīng)付的調(diào)匯憑證進行反過賬――刪除總賬的調(diào)匯憑證――在調(diào)匯記錄表反調(diào)匯。?調(diào)匯記錄在報表的反應(yīng)1、明細(xì)表：將調(diào)匯記錄表的合計那一行顯示在對應(yīng)的期間以及對應(yīng)的核算項目下面。2、往來對賬單：1)如：當(dāng)前期間是第3期，一張2月份的單據(jù)原幣1000，本位幣8100，總共核銷了兩次：3月份核銷了原幣300，本位幣2400；4月份核銷了原幣250，本位幣2020，2)3月份調(diào)匯，調(diào)匯匯率8.2，3月份的時候，該單據(jù)的單據(jù)余額原幣700，本位幣5700，此時調(diào)匯的原幣700，調(diào)匯金額為700*8.2-5700=40，調(diào)匯后金額5740----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

5----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方1)往來對賬單查詢截止到3-31日的時候就顯示，“單據(jù)余額”原幣“700”，本位幣“5740”2)往來對賬單查詢截止到4-31日的時候就顯示，“單據(jù)余額”原幣“450”，本位幣“3720”1、賬齡分析表：和往來對賬單類似，注意“取查詢截止日期的單據(jù)余額”的影響。2、月結(jié)單：將調(diào)匯前的單據(jù)余額原幣，本位幣，以及該單的調(diào)匯金額都顯示在月結(jié)單里，比如上面的例子：單據(jù)余額450，3680顯示一行，然后將調(diào)匯金額40（本位幣）再顯示一行，有多次調(diào)匯就顯示多行。一、不啟用對賬與調(diào)匯1、不啟用對賬與調(diào)匯時：1)單據(jù)上的往來科目不是必錄項。2)憑證模板的不校驗往來科目，憑證保存時也不用校驗往來科目，只是在憑證保存時檢查單據(jù)與憑證的金額＋核算項目是否相符。3)沒有期間的控制。4)不能在應(yīng)收應(yīng)付進行期末調(diào)匯，只能在總賬進行期末調(diào)匯。2、總賬期末調(diào)匯的總體原則是：“總賬對需要調(diào)匯的科目（包括往來科目）科目余額進行調(diào)匯，同時應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對每一張單據(jù)的單據(jù)余額進行調(diào)匯”，所以調(diào)匯后，應(yīng)收應(yīng)付的調(diào)匯金額會和總賬的調(diào)匯金額存在尾差。二、啟用對賬與調(diào)匯，總賬調(diào)匯憑證出現(xiàn)往來科目的解決方案客戶遇到的問題：啟用對賬與調(diào)匯，在應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯前期末科目對賬是沒有差異的，在應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯后，總賬再調(diào)匯，但在總賬調(diào)匯生成的調(diào)匯憑證上卻出現(xiàn)了受控應(yīng)收應(yīng)付的科目。原因分析：出現(xiàn)這個問題的原因，是該核算項目在應(yīng)收應(yīng)付的單據(jù)余額與總賬的科目余額存在差異造成。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的期末調(diào)匯操作是以每張單據(jù)的單據(jù)余額及其本位幣余額進行逐張進行的，所以如果單據(jù)余額合計數(shù)與總賬數(shù)據(jù)不符，將會導(dǎo)致期末調(diào)匯在總賬繼續(xù)進行。因此，應(yīng)收應(yīng)付的“單”與總賬的“證”相符是保證調(diào)匯正確的前提條件。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

6----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方總結(jié)客戶遇到的數(shù)據(jù)問題，出現(xiàn)以下操作會造成總賬對往來科目繼續(xù)調(diào)匯的情況：1)不鉤選“預(yù)付沖應(yīng)付需要生成轉(zhuǎn)賬憑證”、“預(yù)收沖應(yīng)收需要生成轉(zhuǎn)賬憑證”選項，也就是說，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)生了預(yù)付沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收核銷，在金額相等的情況下，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)的金額為0，但因未生成核銷憑證，在總賬系統(tǒng)往來科目下仍然有余額，總賬將對往來科目繼續(xù)調(diào)匯。2)對于同種類型的單據(jù)，分別使用了“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”，并進行了核銷，實際也是發(fā)生了預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，對于這種業(yè)務(wù)不能在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成核銷的轉(zhuǎn)賬憑證，如果不在總賬系統(tǒng)對“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”科目手工沖銷的話，會造成總賬對這兩個科目繼續(xù)調(diào)匯。具體可參見啟用對賬與調(diào)匯，總賬調(diào)匯憑證出現(xiàn)往來科目的解決方案中的舉例說明。3)應(yīng)收應(yīng)付的單據(jù)生成憑證時，在憑證上手工錄入往來科目，出現(xiàn)單據(jù)上只有一個往來科目，但憑證上有兩個往來科目的情況。4)手工在總賬增加有往來科目的憑證，造成憑證上的往來科目沒有對應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)。提供一種查找差異的思路：1、首先在期末科目對賬中，按原幣、本位幣查詢，保證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)中往來科目的余額相等。2、在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)能體現(xiàn)單據(jù)余額的報表，有往來對賬單、賬齡分析。以往來對賬單為例，需要在往來對賬單中，按照原幣金額和本位幣金額，將該核算項目未核銷或部分核銷的單據(jù)按照往來科目的不同，匯總出各個往來科目的余額。系統(tǒng)暫不支持按科目匯總，需要手工進行。3、應(yīng)收應(yīng)付的明細(xì)表與總賬的核算項目明細(xì)賬一樣，反映的是一個序時的信息，不能反映出單據(jù)的余額情況。需要在應(yīng)收明細(xì)表、總賬的核算項目明細(xì)賬中按往來科目＋核算項目查詢出科目余額。4、調(diào)整差異，針對每一個往來科目的差異在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)增加單據(jù)或在總賬增加憑證調(diào)整。舉例說明：1、賬套中存在兩張其它應(yīng)付單，單據(jù)情況如下：單據(jù)號碼往來科目幣別（匯率8.6）金額Qtyf001應(yīng)付賬款美元100Qtyf002預(yù)付賬款美元-1002、單據(jù)生成憑證。3、在應(yīng)付系統(tǒng)作付款結(jié)算。單據(jù)完全核銷后，期末科目對賬能對平，按美元查詢?nèi)缦卤恚嚎颇勘酒诮璺桨l(fā)生額本期貸方發(fā)生額期末余額總賬應(yīng)付差異總賬應(yīng)付差異總賬應(yīng)付差異應(yīng)付賬款10010001001000預(yù)付賬款1001000-100-10004、雖然期末科目對賬能對平，但并沒有將總賬科目余額與單據(jù)余額的差異----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

7----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方體現(xiàn)出來，差異比較如下：科目總賬/明細(xì)表/匯總表往來對賬單單據(jù)號原幣本位幣單據(jù)號原幣本位幣應(yīng)付賬款Qtyf001100860Qtyf00100預(yù)付賬款Qtyf002-100-860Qtyf00200合計00001、此時在應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)余額為0，因此應(yīng)付系統(tǒng)期末調(diào)匯時不需要對這兩張單調(diào)匯，但在總賬調(diào)匯時，判斷往來科目的余額與單據(jù)余額存在差異，總賬對差異部分進行調(diào)匯。2、針對這種情況，需要先進行反核銷操作，然后按照以下操作進行：1)新增預(yù)付單，單據(jù)金額100，匯率8.6，往來科目“預(yù)付賬款”，生成憑證；2)預(yù)付單與Qtyf001進行預(yù)付沖應(yīng)付核銷，核銷生成憑證；3)新增退款單，單據(jù)金額100，匯率8.6，往來科目“應(yīng)付賬款”，生成憑證；4)退款單與Qtyf002進行預(yù)付沖應(yīng)付核銷，核銷生成憑證；5)此時，再查詢往來對賬單、應(yīng)付明細(xì)表、總賬賬務(wù)，單據(jù)余額、科目余額都為0。以下是客戶賬套中科目余額與單據(jù)余額差異的實際情況分析：針對某一供應(yīng)商，幣別＝美金,　分科目查詢：科目總賬/明細(xì)表/匯總表往來對賬單期末余額原幣本位幣單據(jù)號期末余額原幣本位幣預(yù)付賬款794,193.046,369,474.80合計-975,558.96-7,609,359.89預(yù)付單CYFD000136-376,760.63-2,938,732.91預(yù)付單CYFD000136-598,798.33-4,670,626.98應(yīng)付賬款-2,645,274.73-20,807,911.98合計-875542.73-6,829,077.29付款單CFKD000447-492,352.73-3,840,195.29付款單CFKD000459-383,190.00-2,988,882.00合計1,851,081.6914,438,437.181,851,081.6914,438,437.18解決方案：單據(jù)與賬簿的數(shù)據(jù)總額相符，只需要調(diào)整科目間的余額即可。根據(jù)往來對賬單的余額調(diào)整明細(xì)表數(shù)據(jù)。1）新增其他應(yīng)付單，美金金額＝794,193.04－（-975,558.96）＝1769752本位幣金額=636,974.80—(-7,609,359.89)=13978834.69（注意：單據(jù)上的本位幣金額是根據(jù)原幣*匯率計算，而不是手工錄入的。）借:調(diào)整賬戶13978834.69貸:應(yīng)付賬款1769752美金/13978834.692）新增其他應(yīng)付單（負(fù)數(shù)）美金金額＝-2,645,274.73－（-875,542.73）=-1769752本位幣金額=-20,807,911.98－（-6,829,077.29）=-13978834.69借:調(diào)整賬戶-13978834.69貸:預(yù)付賬款-1769752美金/-13978834.69----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

8----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方3）兩張其他應(yīng)付單進行核銷4）賬務(wù)處理完畢后在進行期末調(diào)匯操作.總賬/明細(xì)表/匯總表往來對賬單期末余額原幣本位幣單據(jù)號期末余額原幣本位幣預(yù)付賬款-975,558.96-7,609,359.89合計-975,558.96-7,609,359.89預(yù)付單CYFD000136-376,760.63-2,938,732.91預(yù)付單CYFD000136-598,798.33-4,670,626.98應(yīng)付賬款-875,542.73-6,829,077.29合計-875,542.73-6,829,077.29付款單CFKD000447-492,352.73-3,840,195.29付款單CFKD000459-383,190.00-2,988,882.00合計1,851,081.6914,438,437.181,851,081.6914,438,437.185）在賬務(wù)調(diào)整完畢后,總賬=明細(xì)表=往來對賬單的單據(jù)余額之和,再進行期末調(diào)匯操作即可.(10.3sp1版本中，如往來科目下掛的核算項目有部門、業(yè)務(wù)員，需打以下補丁http://www.kingdee.com:8080/download/agentdown/tech/PT005197.rar)　　　注：以上提供的只是在分析客戶賬套時發(fā)現(xiàn)的問題，針對不同的差異應(yīng)有不同的調(diào)整方式。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方