庫管員崗位職責

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庫管員崗位職責1、按照公司管理制度對庫存材料進行管理；嚴格按各部門手續(xù)齊全的出庫單據(jù)發(fā)出材料,并按工程項目和材料消耗類別及時(1日內(nèi)）進行帳務(wù)處理;2、根據(jù)已審批的物料采購合同及時辦理材料入庫業(yè)務(wù)，嚴格質(zhì)量把關(guān)；直接送往工地的材料必須及時完善入庫、出庫手續(xù)；對超合同的材料或偽劣材料，拒絕辦理入庫；3、做好施工隊材料退庫，及時完善退庫手續(xù)；4、及時登記材料存料卡，隨時向工程部物料專員提供材料準確的實時庫存，保證庫存材料帳、卡、物相符；5、按公司要求做好月、季、年庫存材料盤點工作,并協(xié)助資產(chǎn)會計做好盤盈、盤虧的帳務(wù)處理；6、公司各部門特殊情況下借料必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準；7、庫房票據(jù)管理規(guī)范,每月15日前裝訂成冊；8、按公司規(guī)定做好材料的擺放和歸類放置，保證庫房整潔、衛(wèi)生，注意防火、防腐蝕；9、保證工作時間庫存材料的安全完整；10、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。材料物資管理一、為保證公司材料物資的安全完整，合理確認材料物資價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正材料物資管理中的各種差錯和舞弊，根據(jù)《會

1計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范-—基本規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,制定本制度.二、材料物資范圍包括（不包括乙供材料)：1、建設(shè)工程和維修工程合同中規(guī)定由甲方提供的材料、設(shè)備.2、生產(chǎn)運營維修的備品、備件等材料。3、低值易耗品。定義:指公司購買用于日常經(jīng)營中耗用的各種辦公用品、器材耗材等未達到固定資產(chǎn)標準的物品,如工具、用具、移動電話、計算器、辦公桌椅、工作用柜、優(yōu)盤、移動硬盤、錄音筆、玻璃器皿等，在經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等。①、公司綜合部為低值易耗品的采購管理部門，設(shè)專人管理，建立臺帳,財務(wù)部為核算監(jiān)督部門。公司各部門設(shè)立低值易耗品明細臺帳，每月末與綜合部核對.②、物品的采購、入庫程序：低值易耗品由綜合管理部根據(jù)公司核定標準統(tǒng)一購買后按標準分發(fā)給各部門.各部門需采購的物品，均須填寫購物申請，經(jīng)綜合部匯總編制計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，公司領(lǐng)導批準后方可購進。采購本著節(jié)省成本、價廉物美原則,統(tǒng)一向正規(guī)、標準廠商購買，嚴禁拿回扣等謀私利行為。采購物品后，辦理入庫手續(xù)；根據(jù)OA流程審批單、發(fā)票和入庫單向財務(wù)部報銷。大宗物品采購必須貨比三家，提供三家以上供應(yīng)商報價并經(jīng)總經(jīng)理審核確認。③、物品管理:所有入庫用品,都必須一一填寫臺帳。物品管理人員必須清楚地掌握低值易耗用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，實行防蟲等措施。

2④、在庫物品:在庫物品由綜合部負責保管，指定專人管理，按月或按季定期盤點，填寫庫存統(tǒng)計表.盤點工作由綜合管理部門資產(chǎn)管理員負責.盤點要求做到帳物一致，若不一致必須查明原因.⑤、綜合部必須對公司各部門所擁有的低值易耗品定期檢查核對.檢查方式是，每月對前一月領(lǐng)用量、使用量以及結(jié)余量作出統(tǒng)計.對每月領(lǐng)用情況進行核對，檢查各部門數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領(lǐng)用臺帳中的記錄相一致.在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化,壓縮行政費用。4、存貨包括居民戶安裝立管施工所需甲供材料，以及零星配件等各類原材料、天然氣或其他燃氣及其他主營產(chǎn)品成品、在制品、鋼模板、木模板、腳手架和其他周轉(zhuǎn)材料、在建工程所需的材料等。三、材料儲備資金限額1、天然氣按重慶氣礦要求（公司與重慶氣礦每年初簽訂的全年用氣計劃）預付天然氣用氣量（一般為50天)保證金。2、庫存物資庫存物資周轉(zhuǎn)次數(shù)為3。3次。四、工程部物料采購部門與材料物資供應(yīng)商簽定合同過程中，采購合同條款應(yīng)注明付款期限、付款方式，這方面內(nèi)容由財務(wù)總監(jiān)審核.五、公司根據(jù)工程進度、安裝計劃、資金計劃等制定物資采購計劃，對材料物資的采購實行預算管理。材料物資采購前一個月，物料采購部門要按照總部預算采購部《中燃集團工程建設(shè)物資采購供應(yīng)管理規(guī)定》（下面簡稱《規(guī)定》）作好采購計劃(即《供貨計劃通知單》），

3通過“采購網(wǎng)/項目公司物資采購付款審批流程”申請;經(jīng)公司領(lǐng)導、集團相關(guān)部門和領(lǐng)導審核批準。總部財務(wù)部每月10日和25日將采購資金撥入公司專用賬戶。六、結(jié)合中燃采購網(wǎng)建立材料物資保管臺帳，加強材料物資的日常保管工作。（一）、庫管員對入庫的材料物資應(yīng)當建立材料物資明細賬，詳細登記材料物資類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)部資產(chǎn)會計核對物資品種、數(shù)量、金額.入庫記錄不得隨意修改.(二)、生產(chǎn)運營部門、客戶部及綜合管理部等二級倉庫管理為應(yīng)對公司突發(fā)性搶險和方便節(jié)假日生產(chǎn)運營部、客戶服務(wù)部領(lǐng)用材料,公司設(shè)立了生產(chǎn)運營部、客戶服務(wù)部和綜合管理部二級倉庫。加強對二級庫的管理工作，出臺了生產(chǎn)物資二級物資庫存管理辦法，明確規(guī)定：公司生產(chǎn)運營部、客戶服務(wù)部和綜合管理部分別設(shè)立二級倉庫，負責對因生產(chǎn)運營搶維修和更換壞、死天然氣表所需的材料及計量器具,從公司倉庫領(lǐng)出后的管理。具體如下：①對城市中壓管網(wǎng)及支管網(wǎng)進行搶維修，所需材料物資消耗，生產(chǎn)運營部必須取得相關(guān)的搶維修出警記錄和填寫更換材料清單，報部門經(jīng)理審核簽批后，庫管員憑此單據(jù)發(fā)出材料。②對客戶戶內(nèi)管道進行搶維修,所需材料物資消耗，必須取得客戶簽字確認、公司相關(guān)人員簽字確認后的有關(guān)單據(jù)和記錄,庫管員憑此單據(jù)發(fā)出材料。

4③對客戶服務(wù)部因計量表具不準或選型不恰當?shù)刃枰鼡Q的計量器具消耗，必須取得維修人員登記的經(jīng)客戶簽字確定的相關(guān)記錄，才能確定其核銷。④、客戶服務(wù)部在公司倉庫領(lǐng)取更換壞死計量器具時,必須以舊換新，否則公司倉庫不予核銷.⑤、綜合管理部根據(jù)經(jīng)過審批的各部門月度辦公用品領(lǐng)用計劃辦理發(fā)料及出庫手續(xù).3、生產(chǎn)運營部、客戶部和綜合管理部應(yīng)設(shè)置專人對二級庫房的材料、辦公用品進行管理，建立明細臺帳，每月抽盤，季度末定期盤點。財務(wù)部資產(chǎn)會計要定期對二級庫的庫存、領(lǐng)用情況進行抽查和核實.（三）、庫管員應(yīng)確保庫存材料的安全和完整。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異、材料損壞及變質(zhì)等現(xiàn)象，應(yīng)及時書面報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理.公司應(yīng)當重視生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、低值易耗品、儀表儀器等材料物資的管理控制，防止浪費、被盜和流失。七、材料物資入庫、出庫、退庫、調(diào)撥，按公司管理規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)，填制完整憑證。出、入庫的材料物資計價方式:1、材料物資入庫填制《材料/設(shè)備采購入庫單》,按實際成本進行計價：(1）外來材料物資實際成本包括：買價(發(fā)票價款，不包含增值稅）(如不符合固定資產(chǎn)進項稅抵扣的包含增值稅）、采購費用（市內(nèi)運雜費、外地運雜費、裝卸費、包裝費、搬運費及保險費等)及運輸途中的合理損耗;（2）委托加工材料物資的實際成本：包括被

5加工材料的實際成本、加工費用及加工材料的往返運雜費.2、材料物資出庫填制《材料/設(shè)備領(lǐng)用出庫單》,注明材料/設(shè)備具體使用項目、用途和領(lǐng)用部門；材料物資出庫計價按以前多批入庫價格的加權(quán)平均單價，但現(xiàn)場材料物資管理的發(fā)放按照“先進先出"原則。3、材料物資退庫包括工程完工驗收、材料核銷后施工隊的剩余物資退庫、報廢物資、和邊角余料。4、公司材料對外出售（含項目公司之間材料出售),應(yīng)視同材料物資銷售處理。八、庫管員根據(jù)日常原始憑證，分類裝訂成冊，每周星期一把財務(wù)聯(lián)交給財務(wù)部，由財務(wù)部資產(chǎn)會計復核原始憑證，及時在用友庫存帳上生成會計憑證(帳務(wù)處理詳見會計核算）。九、材料物資已經(jīng)入庫，應(yīng)及時向供應(yīng)商索取增值稅發(fā)票，在月末還沒有收到發(fā)票的材料物資，應(yīng)暫估入庫，待增值稅發(fā)票到來時,作紅字同方向沖回,再按實際價款做相應(yīng)分錄。十、銷售材料物資,財務(wù)部在取得為銷售材料物資的領(lǐng)出單據(jù)時,開具增值稅銷售發(fā)票，進行帳務(wù)處理。十一、每個月月末,財務(wù)部資產(chǎn)會計、庫管員和工程部物料采購部門，進行材料核對,實現(xiàn)金蝶財務(wù)EAS材料物資賬面數(shù)與庫管員的中燃采購網(wǎng)庫存管理臺帳一致,做到賬賬相符.十二、每季度末，財務(wù)部資產(chǎn)會計、工程部物料采購員及庫管員對公司的材料物資進行實地盤點。日常月份盤點方式實行輪盤制,但

6必須保證在前三個季度內(nèi)每種材料物資都能盤點到.盤點后,應(yīng)填制《材料物資盤盈、盤虧表》,對盤點結(jié)果進行分析，及時處理盤盈和盤虧，實現(xiàn)材料物資、中燃采購網(wǎng)庫存管理臺帳、金蝶財務(wù)EAS材料物資帳面金額數(shù)三者一致。十三、自然年度終了，公司總經(jīng)理親自主持盤點，由財務(wù)部資產(chǎn)會計、庫管員和工程管理部物料采購員共同組織“年終材料物資盤點"。盤點對象包括：固定資產(chǎn)、工程物資、生產(chǎn)運營材料、儀表儀器、工具及其他物資。詳見【第五節(jié)“資產(chǎn)盤點”】資產(chǎn)盤點1、盤點的目的及準備工作⑴、為了保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整，明確相關(guān)人員的管理責任.⑵、盤點作業(yè)需要一周前安排好盤點計劃。⑶、盤點當天原則上在盤點前不辦理出入庫和調(diào)撥手續(xù)；盤點時間一般安排在早上。⑷、盤點前一日對盤點人員進行必要的指導，如盤點要求、盤點常見和需要注意的問題及異常情況的處理辦法等.⑸、盤點前通知盤點部門資產(chǎn)管理人員，必須將已發(fā)生而尚未進帳的全部憑證登記入帳并結(jié)出結(jié)余數(shù)量，⑹、各資產(chǎn)管理單位先整理好需要盤點的資產(chǎn)，同一種資產(chǎn)集中放在一起,對零散的物品要依品種歸類放好，殘損的物品要單獨存放。盤點時根據(jù)事先編制的資產(chǎn)清單進行全面盤點，實物與固定資產(chǎn)盤點明細表核對。

7⑺、盤點要求資產(chǎn)保管責任人必須在場；⑻、盤點后將盤點表全部收回,檢查是否有簽名，并加以匯總，核對計算盤點結(jié)果,編制“盤點情況匯總表”,列明差異情況和差異原因及相關(guān)責任部門的責任原因,提交給公司總經(jīng)理審批處理。2、資產(chǎn)盤點范圍：⑴、材料盤點：包括工程材料、低值易耗品、生產(chǎn)運營周轉(zhuǎn)材料等；⑵、現(xiàn)金及有價證劵盤點:包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約;⑶、固定資產(chǎn)盤點:是指建筑物（包括房產(chǎn)、管道等）、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等.⑷、在建工程盤點:包括已完工未結(jié)轉(zhuǎn)和未完工的在建工程.⑸、土地盤點：包括已取得使用權(quán)證的土地、行政劃撥土地及正在辦理使用權(quán)證的土地。3、盤點人員及職責：⑴、總負責人公司總經(jīng)理為盤點總負責人，負責盤點工作的整體安排，確定各盤點小組及主盤人,督導盤點工作的落實.⑵、盤點組織協(xié)調(diào)人①、財務(wù)總監(jiān)為盤點組織協(xié)調(diào)人，協(xié)助總經(jīng)理安排盤點工作，包括提交盤點通知,會同相關(guān)部門擬訂盤點計劃。②、各部門分管領(lǐng)導協(xié)助落實盤點工作。⑶、資產(chǎn)盤點工作由主盤人、盤點人、監(jiān)盤人組成。

8①、主盤人:由各相關(guān)部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動及實施，并確定本組盤點人名單,對盤點差異進行說明分析。②、盤點人：負責清點實物數(shù)量,填寫盤點表，對盤點結(jié)果負責。材料和低值易耗品盤點由資產(chǎn)會計、庫管員及綜合部資產(chǎn)管理員負責盤點，物料采購員協(xié)助;現(xiàn)金及有價證劵盤點盤點由出納負責，財務(wù)經(jīng)理監(jiān)盤；行政資產(chǎn)盤點由財務(wù)部資產(chǎn)會計、綜合管理部、資產(chǎn)使用部門共同負責；燃氣管道和生產(chǎn)設(shè)備等生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)盤點由生產(chǎn)運營部資產(chǎn)管理員與財務(wù)管理部資產(chǎn)會計共同負責，在建工程盤點由工程部、生產(chǎn)運營部資產(chǎn)管理員及財務(wù)部總帳會計共同負責。③、監(jiān)盤人:由財務(wù)部擔任(人員不足時,可由其他部門支援），負責復核實物及盤點記錄。4、盤點時間⑴、現(xiàn)金及有價證劵盤點①、每月最后一個工作日盤點，由財務(wù)經(jīng)理組織財務(wù)部盤點工作，由財務(wù)總監(jiān)負責監(jiān)盤。②、公司涉及現(xiàn)金及有價證券的部門如營業(yè)室、加氣站等,由財務(wù)經(jīng)理不定期負責組織抽盤，每季度至少抽盤一次。③、財務(wù)總監(jiān)在月度工作報告中反映盤點結(jié)果。⑵、材料物資盤點①、每季度盤點一次，每季度末(3月31日、6月30日、9月30日及12月31日)由倉庫管理員負責主盤,財務(wù)部資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤。②、對主要材料物資，可采取每月抽盤，每月盤點一部份，要求在一季度周期內(nèi)完成一輪盤點。

9③、低值易耗品盤點：每季度末（3月31日、6月30日、9月30日及12月31日）由低值易耗品保管部門(綜合部、生產(chǎn)運營部、工程管理部等）資產(chǎn)管理員負責主盤，財務(wù)部資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤，月度進行抽盤。⑶、固定資產(chǎn)盤點：在每年的3月31日及12月31日對各項固定資產(chǎn)進行盤點，由綜合管理部（生產(chǎn)運營部）、各資產(chǎn)使用管理部門資產(chǎn)管理員負責主盤，財務(wù)部資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤。⑷、在建工程盤點：在每年的3月31日及12月31日對在建工程進行盤點,由工程部施工管理員負責主盤，財務(wù)部總帳會計負責監(jiān)盤.⑸、土地盤點：在每年的3月31日及12月31日對土地進行盤點，由綜合管理部門資產(chǎn)管理員負責主盤，財務(wù)部會計負責監(jiān)盤。5、盤點結(jié)果⑴、盤點結(jié)束后，財務(wù)部負責對各類資產(chǎn)盤點后將盤點表全部收回,檢查是否有簽名,并加以匯總，核對計算盤點結(jié)果，編制“盤點情況匯總表”，列明差異情況和差異原因及相關(guān)責任部門的責任原因,做出于盤點總結(jié)工作報告提交給總經(jīng)理。⑵、總經(jīng)理負責召開盤點總結(jié)會議,對盤點結(jié)果進行分析，對管理中存在的問題提出改進措施及整改計劃,并對盤盈盤虧的結(jié)果提出初步處理意見，在4月30日前報集團總部或董事會審批。盤點報告遞交集團總部或董事會審批后，公司在收到批復的當月,依據(jù)審批意見進行相應(yīng)的賬務(wù)處理及獎懲處理。