XX摩托車配件有限公司管理制度手冊(cè).doc

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XX摩托車配件有限公司管理手冊(cè). 根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，我們編制了這本《XX公司管理手冊(cè)》，希望我們通過(guò)嚴(yán)格的管理，樹立起超前的經(jīng)營(yíng)意識(shí)、最佳的企業(yè)形象和良好的聲譽(yù)，為自己、為社會(huì)做出一個(gè)公民應(yīng)有的奉獻(xiàn)。企業(yè)文化---管理理念：無(wú)情制度，有情管理企業(yè)文化---經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：同行內(nèi)業(yè)績(jī)領(lǐng)先、實(shí)力領(lǐng)先企業(yè)文化---工作理念：面對(duì)工作，永不言敗，團(tuán)結(jié)奮斗，爭(zhēng)創(chuàng)第一員工道德規(guī)范：團(tuán)隊(duì)精神客戶滿意敬業(yè)創(chuàng)新平等競(jìng)爭(zhēng). ??目錄第一章聘用制度第二章考勤制度第三章員工守則第四章獎(jiǎng)懲條例第五章假期及福利第六章財(cái)務(wù)管理第七章采購(gòu)管理第八章倉(cāng)庫(kù)管理第九章車輛管理第十章會(huì)議管理第十一章禮儀、儀容、儀表標(biāo)準(zhǔn). 第一章聘用制度一、個(gè)人資料：試用員工必須向公司提交：個(gè)人身份證、學(xué)歷證、工作簡(jiǎn)歷、個(gè)人通信聯(lián)絡(luò)方法、詳細(xì)住址、近期體檢表、婚姻狀況及免冠近照，親筆填寫準(zhǔn)確的個(gè)人資料，以上各項(xiàng)如有任何失實(shí)，引起的一切后果及責(zé)任一概由員工個(gè)人負(fù)責(zé)。二、試用期：1、受聘員工試用期三個(gè)月，試用期滿后，個(gè)人填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表，所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見，各項(xiàng)指標(biāo)合格方可轉(zhuǎn)正。一般員工轉(zhuǎn)正由部門負(fù)責(zé)人審定，部門主管以上轉(zhuǎn)正者，由總經(jīng)理審定。2、員工在試用期內(nèi)事假累計(jì)超過(guò)十天，病假超過(guò)十五天，連續(xù)曠工2天，做自動(dòng)離職處理。期限內(nèi)者按實(shí)際休假天數(shù)順延。3、試用期內(nèi)，員工犯有嚴(yán)重過(guò)失，或不符合公司管理要求，或延長(zhǎng)試用期、換崗試用仍不合格者，公司將予以辭退。延長(zhǎng)試用期調(diào)換工作崗位后，試用時(shí)間為一至兩個(gè)月。三、勞動(dòng)合同：1、新員工轉(zhuǎn)正后，即應(yīng)與公司簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同。2、簽訂合同以平等自愿原則，合同書由公司統(tǒng)一印制，其條款受法律保護(hù)，簽訂后，即行生效。四、培訓(xùn)與考核：1、員工必須參加公司各種培訓(xùn)與考核，公司實(shí)行單位目標(biāo)責(zé)任制，每年進(jìn)行一次獎(jiǎng)優(yōu)查劣考評(píng)。每年的考評(píng)時(shí)間為1月10-25日。. 2、新錄用員工必須按公司要求參加崗前培訓(xùn)，其內(nèi)容：各項(xiàng)管理制度、員工守則、基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、交往行為準(zhǔn)則。五、調(diào)職與晉升：1、公司將根據(jù)需要及員工個(gè)人情況適時(shí)調(diào)整員工工作，部門內(nèi)調(diào)整由部門負(fù)責(zé)人確定，報(bào)行政部備案?？绮块T調(diào)整由供需雙方部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審定。2、所有員工都有晉升機(jī)會(huì)，主要依據(jù)該員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作業(yè)績(jī)、個(gè)人品質(zhì)等條件。3、調(diào)任和晉升以書面形式確認(rèn)。4、員工每工作滿一年無(wú)任何嚴(yán)重違紀(jì)、病假不超過(guò)7天，公司可根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。六、辭職：1、員工在合同期內(nèi)要求辭職，應(yīng)提前30天書面申報(bào)。2、凡借公司公款、公物及公司發(fā)放物品必須退還。3、參加社會(huì)保險(xiǎn)的員工，自辭職之日起停辦。七、辭退：?jiǎn)T工有下列情況之一的，公司將予以辭退1、連續(xù)三個(gè)月完不成工作任務(wù)。2、因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整無(wú)合適崗位。3、不服從管理，嚴(yán)重違反公司管理制度、規(guī)定和職業(yè)道德的，依法受到國(guó)家行政、刑事處罰的。. 第二章考勤制度一、考勤管理：1、公司職員考勤由行政部指定專人負(fù)責(zé),每月十日前將上月考勤記錄報(bào)送財(cái)務(wù)部。2、職員上班必須刷卡（簽到），不許代人刷卡（簽到），如有違反者，雙方當(dāng)次刷卡（簽到）作廢，并對(duì)每人罰款200元。3、因公外出無(wú)法簽到者，由本部門負(fù)責(zé)人提前在考勤處注明事由，以備核實(shí)。4、出差、休假人員行前、歸后都應(yīng)及時(shí)通知公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)考勤人員，未及時(shí)通知造成考勤統(tǒng)計(jì)失誤，責(zé)任自負(fù)。5、公司行政部不定期地對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行檢查。二、出勤：?jiǎn)T工必須在規(guī)定的上班時(shí)間前到達(dá)，做好準(zhǔn)備工作。三、遲到、早退、曠工及處罰：◎遲到：1、未按上班時(shí)間到崗視為遲到（超過(guò)2小時(shí)按曠工半日，超過(guò)3小時(shí)按曠工1日）。2、月遲到三次按曠工0.5日論，超過(guò)三次不足六次按曠工1日論，依次類推?！蛟缤耍?、規(guī)定的上班時(shí)間內(nèi)擅自離開工作場(chǎng)所超過(guò)15分鐘，視為早退。2、月早退三次按曠工0.5日論，超過(guò)三次不足六次按曠工1日論，依次類推。. ◎曠工（凡屬于下列情況之一者，均視為曠工）：1、無(wú)故不到崗上班者。2、請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)，擅自不到崗上班者。3、不服從工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育仍不到崗者。4、凡遲到、早退累計(jì)三次及其以上者。5、用不正當(dāng)手段騙取、涂改、仿造休假證明者。6、違反考勤制度，不服從考勤人員糾正者?！蛱幜P：1、遲到或早退一次，罰款10元。2、曠工半天扣除當(dāng)日工資。3、曠工一天，處罰款30元。4、曠工三天扣除當(dāng)月全部工資的50%，三日以上扣除當(dāng)月全部工資。5、連續(xù)曠工二天以上（含二天）者，按自動(dòng)離職處理，當(dāng)月工資不予結(jié)算。四、請(qǐng)假及其審批權(quán)限：1、職員請(qǐng)假在兩小時(shí)以上者，原則上由本人事先填寫請(qǐng)假條（送行政部），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可離開崗位，否則按曠工論處。2、職員請(qǐng)假兩天內(nèi)（含兩天），由部門經(jīng)理審批，超過(guò)此期限的報(bào)總經(jīng)理審批。3、部門經(jīng)理請(qǐng)假由總經(jīng)理審批。4、總經(jīng)理請(qǐng)假由董事長(zhǎng)審批。5、以上人員請(qǐng)假手續(xù)經(jīng)批后均交公司行政部考勤人員留存。. 五、病假、事假：◎病假：1、職員請(qǐng)病假須出具醫(yī)院證明，到行政部辦理病假手續(xù)。2、醫(yī)療期間應(yīng)休息治療，不得外出旅游或從事其它活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按曠工論處?！蚴录伲?jiǎn)T工不能無(wú)故請(qǐng)假，凡因特殊原因需請(qǐng)假者，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司實(shí)行事假一日扣二日工資。六、超時(shí)工作：公司提倡本職工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色完成，如確需加班，由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排后執(zhí)行，并應(yīng)視情況給予調(diào)休。七、加班及其審批權(quán)限：1、員工加班要控制，需要加班時(shí)，原則上由主管統(tǒng)一按排，否則不予計(jì)算加班。2、員工加班2小時(shí)以上、4小時(shí)以下按半天考核，超過(guò)6小時(shí)按全天考核。由部門主管審批并記錄加班時(shí)段，以備考核。3、加班情況由行政部進(jìn)行考核并報(bào)送財(cái)務(wù)部。4、法定節(jié)日加班費(fèi)計(jì)算公式：基本工資×200%×加班天數(shù). 第三章員工守則一、總則：1、忠于公司，履行職責(zé)，遵章守紀(jì)，敬業(yè)樂業(yè)。2、要大公無(wú)私，嚴(yán)格管理，嚴(yán)于律己，模范執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章，維護(hù)公司聲譽(yù)及利益。3、公司員工之間不得結(jié)黨營(yíng)私，影響團(tuán)結(jié)。二、服從上司：1、職員必須無(wú)條件地完成上司分派的工作，不得拒絕、推脫或中止工作。2、職員必須遵守及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告的制度。三、忠于職守：1、員工必須遵守工作時(shí)間，不遲到、不早退、不曠工、不串崗，保持快節(jié)奏的工作效率。2、各級(jí)人員要嚴(yán)格履行督導(dǎo)職能，使所屬員工遵章守紀(jì)，時(shí)刻保持工作狀態(tài)。3、嚴(yán)謹(jǐn)操守，不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士的饋贈(zèng)、賄賂等。四、禮貌禮節(jié)：1、職員之間以禮相待，見面要打招呼問(wèn)好。2、對(duì)待來(lái)客要熱情有禮，并耐心給予幫助。五、行為舉止：1、工作場(chǎng)所不得大聲喧嘩、嘻笑。2、工作時(shí)間不串崗或影響他人工作。. 3、工作時(shí)間不得處理私人事務(wù)，接、打私人電話。4、工作時(shí)間不得進(jìn)食、聊天等。5、工作時(shí)間不得長(zhǎng)時(shí)間接待親友探訪（30分鐘以內(nèi)）。6、不得飲酒后或帶醉意上班(業(yè)務(wù)宴請(qǐng)除外)。七、辦公用具1、辦公桌、柜等用品專為辦公之用，應(yīng)保持整潔完好，不得存放食品和過(guò)多的私人用品。2、耐用辦公用品（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、計(jì)算器）等妥善保存，以備財(cái)務(wù)清查盤點(diǎn)。八、資料及其它設(shè)備：各種設(shè)備、文件資料是公司財(cái)產(chǎn)的一部分，任何人不得私自外借或占為己有。九、職員申訴1、職員對(duì)工作或領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)等有意見時(shí)，應(yīng)實(shí)事求是地向直屬上司、行政部門、總經(jīng)理書面申訴。2、職員書面申請(qǐng)，應(yīng)注明姓名、所有申訴、舉報(bào)、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以保密，任何人不得挾嫌報(bào)復(fù)。十、安全守則1、防火災(zāi)、防盜竊、防損壞、防隱患事故的發(fā)生，是每個(gè)公司員工的義務(wù)。2、下班前各部門要認(rèn)真檢查本工作場(chǎng)所的每個(gè)角落有無(wú)煙頭，抽屜是否鎖好，及時(shí)關(guān)閉門窗、電源等，消除隱患。. 第四章獎(jiǎng)懲條例一、獎(jiǎng)勵(lì)：1、獎(jiǎng)勵(lì)目的：提高公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，造就一支團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、能干的隊(duì)伍，鼓勵(lì)先進(jìn)，調(diào)動(dòng)一切積極因素。2、對(duì)職工的獎(jiǎng)勵(lì)分為：通報(bào)表?yè)P(yáng)，嘉獎(jiǎng)，晉級(jí)或授于獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品。3、獎(jiǎng)勵(lì)條件：凡符合下列條件之一者，將酌情給予嘉獎(jiǎng)、晉級(jí)和表?yè)P(yáng)：●對(duì)提高公司效益做出較大貢獻(xiàn)者?！胥@研業(yè)務(wù)技術(shù)，取得突出成績(jī)者。●對(duì)改善經(jīng)營(yíng)管理，提高公司管理水平有重大貢獻(xiàn)者?！裉岢龊侠砘ㄗh，并經(jīng)實(shí)踐有成效者。●精打細(xì)算，厲行節(jié)約成績(jī)顯著者。4、業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)勵(lì)：按公司業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定于年終進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5、表彰程序：凡符合表彰條件之一者，由所在部門經(jīng)理核準(zhǔn)后填寫表彰申請(qǐng)表或書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交有關(guān)部門執(zhí)行。二、處罰：對(duì)員工的處罰分為警告、經(jīng)濟(jì)處罰、限期調(diào)離或開除。1、一般過(guò)失：1.1上班時(shí)間帶有醉意。1.2嚴(yán)重違反員工守則中儀容儀表、禮貌禮節(jié)的要求。l.3上班時(shí)間進(jìn)食、聊天，影響他人工作。l.4違反公司衛(wèi)生制度。l.5不與其他員工協(xié)作，態(tài)度粗魯。. l.6工作場(chǎng)所談笑、喧嘩。l.7上班時(shí)間接打私人電話。l.8遲到、早退、曠工。l.9損壞公司財(cái)物。處罰：（一年內(nèi)）第一次過(guò)失：口頭警告第二次過(guò)失：書面提醒，罰款20元第三次過(guò)失：警告，罰款30元如有情節(jié)嚴(yán)重，不受上述處罰檔次的限制。2、嚴(yán)重過(guò)失：2.1上班時(shí)間干私活、逛街。2.2在工作場(chǎng)所吵鬧、罵人。2.3對(duì)上司不禮貌，頂撞違背或不服從工作指令。2.4搬弄事非，故意生事。2.5對(duì)其他員工的違紀(jì)行為知而不報(bào)或在調(diào)查時(shí)捏造事實(shí)。2.6因違反公司制度、操作規(guī)程、管理不善造成300元以下財(cái)產(chǎn)損失。2.7利用職權(quán)謀取利益，挾嫌報(bào)復(fù)。2.8嚴(yán)重?fù)p失公司財(cái)物。處罰：第一次：警告處分并予以罰款50元。第二次：警告處分并加倍予以罰款100元。. 第三次：扣罰當(dāng)月工資，造成財(cái)產(chǎn)損失，按成本價(jià)賠償，另扣罰200元，如有情節(jié)嚴(yán)重，不受上述處罰檔次的限制。3、重大過(guò)失：3.l嚴(yán)重泄密或造成重要文件丟失者。3.2故意破壞公共物品或他人財(cái)產(chǎn)。3.3玩忽職守，違反操作規(guī)程，對(duì)公司造成重大損失。3.4貪污盜竊，受賄索賄，挪動(dòng)公款，情節(jié)嚴(yán)重者。3.5觸犯法律，被依法逮捕、判刑、勞教者。處罰：限期調(diào)離、除名，并承擔(dān)所有責(zé)任和損失。三、處罰權(quán)限和程序：公司檢查發(fā)現(xiàn)違紀(jì)人和事，可對(duì)當(dāng)事人做經(jīng)濟(jì)處罰、限期調(diào)離、除名等，重大處分由行政部門整理材料，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。行政部門及各部門將處罰資料存入個(gè)人檔案。. 第五章假期及福利一、各種假期及待遇：1、法定假期：勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、元旦、春節(jié)。凡在法定假日因公未能休假者，根據(jù)國(guó)家規(guī)定發(fā)放加班工資或安排調(diào)休，其它日因公未能休息者，酌情安排調(diào)休或增發(fā)加班工資。2、工傷：職員確認(rèn)為工傷后，其工傷期間工資照發(fā)，因工殘廢的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)。3、婚假：必須本人提前15天寫出申請(qǐng)，男25歲，女23歲為晚婚，在公司工作一年以上者，憑結(jié)婚證婚假10天，不符合晚婚條件的婚假3天。3-10天內(nèi)的是帶薪假期，超過(guò)3-10天的是無(wú)薪假期。4、慰唁假：職員的直系親屬（父母、配偶、子女、配偶之父母、直系兄弟、姐妹）去世給3天有薪慰唁假，需到外地辦理者，視路程遠(yuǎn)近給一定的路程假。5、年休假：◎凡與公司簽定合同的員工，工作滿3年以后，可享受七天有薪年假。員工在公司供職時(shí)間每增一年，年假增加一天，最多不超過(guò)15?？蓳Q休或一次性休假，跨年度作廢、不累計(jì)。工作未滿3年，不享受有薪年假?！蛐菽昙贂r(shí)間由員工自由選擇，當(dāng)年年假一次休完不可分休，過(guò)期無(wú)效?！蚍弦韵虑闆r之一者，免休年假：上年累計(jì)病候、事假超過(guò)20天者，當(dāng)年累計(jì)病假、事假超過(guò)15天者?！?qū)Ρ憩F(xiàn)突出的員工，公司視其崗位、個(gè)人情況可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)年假。. 6、在公司工作3年以上女職工，可享受90天有薪產(chǎn)假（按日歷天數(shù)計(jì)算）；工作未滿3年的，可享受30天有薪產(chǎn)假；產(chǎn)假期間只發(fā)基本工資。7、員工參加成人統(tǒng)考期間的待遇：參加成人高考、職稱統(tǒng)考的員工，學(xué)習(xí)不得占有工作時(shí)間，考試時(shí)憑準(zhǔn)考證給有薪假。8、業(yè)務(wù)進(jìn)修：?jiǎn)T工工作出色，將有機(jī)會(huì)被選參加在職學(xué)習(xí)，進(jìn)修等，籍以提高業(yè)務(wù)，幫助員工晉升。二、勞動(dòng)保護(hù)：依據(jù)同行業(yè)、同工種的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。. 第六章財(cái)務(wù)管理一、公司主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理及核算辦法如下：l、認(rèn)真執(zhí)行各種財(cái)務(wù)規(guī)章、制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高專業(yè)技術(shù)水平。2、及時(shí)清點(diǎn)往來(lái)帳款，并通知有關(guān)人員按時(shí)清理，做到票款相符。3、認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳，做到日清月結(jié)。4、嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，執(zhí)行審批制度，不符合規(guī)定不予報(bào)銷。5、及時(shí)了解國(guó)家有關(guān)工商、稅收政策及市場(chǎng)管理制度，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行。6、按時(shí)上報(bào)國(guó)家財(cái)稅、稅收?qǐng)?bào)表及辦理有關(guān)事宜。7、認(rèn)真對(duì)資金流轉(zhuǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，提高公司效益，保證資金正常周轉(zhuǎn)。8、執(zhí)行所屬行業(yè)的會(huì)計(jì)制度。9、記帳方法采用借貸記帳法。10、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法。11、無(wú)形資產(chǎn)攤銷采用分期等額攤銷法。12、遞延資產(chǎn)在攤銷期內(nèi)平均攤銷，攤銷期為五年。13、低值易耗品采用分期攤銷法。14、存貨---庫(kù)存商品、材料等的計(jì)價(jià)以實(shí)際成本為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，發(fā)出按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。15、公司在所屬地單獨(dú)納稅。二、管理體制：. 1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制下的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)行董事長(zhǎng)審批簽約制度。2、董事長(zhǎng)不在時(shí)，可根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)給其他人的權(quán)限由被授權(quán)人審批或簽約。日常授權(quán)權(quán)限為：被授權(quán)人有單批次5000元以下項(xiàng)目的借款或進(jìn)出貨的審批簽約權(quán)、每個(gè)項(xiàng)目每次500元以下的招待費(fèi)報(bào)銷權(quán)，超過(guò)權(quán)限需報(bào)董事長(zhǎng)授權(quán)或有董事長(zhǎng)直接審批簽字。3、會(huì)計(jì)和出納有一方不在的情況下，出納不準(zhǔn)接收任何款項(xiàng)。出納收到現(xiàn)金而開出的收據(jù)必須加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。4、公司財(cái)務(wù)實(shí)行日清月結(jié)，每周必須進(jìn)行一次非獨(dú)立核算，即只核算日常的資金收入、支出。5、每月10日前對(duì)上月的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行一次全月獨(dú)立核算，資金收入、支出、成本、費(fèi)用、盈虧。6、每年12月份對(duì)公司全年運(yùn)營(yíng)情況做出全面的獨(dú)立核算。三、借款實(shí)施細(xì)則：1、凡因公需要借款人員，必須認(rèn)真填寫借款單據(jù)、用途、金額、時(shí)間，報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款。借款金額要從嚴(yán)審批。2、會(huì)計(jì)在收到借款人的借款單后，應(yīng)先制做付款憑證后轉(zhuǎn)交出納，出納在辦理相應(yīng)手續(xù)后，方可給借款人支付借款。3、有下列情況之一，會(huì)計(jì)或出納有權(quán)拒絕支付借款。●借款人前期借款未還（必須清理前期借款）?！窠杩钊私杩畛稣＝杩顦?biāo)準(zhǔn)（必須申請(qǐng)?zhí)嘏??！駮?huì)計(jì)和出納有一方不在。. 4、借款人不論何種原因未能如實(shí)領(lǐng)到借款單所列款項(xiàng)，會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)面將借款單據(jù)或憑證銷毀。四、報(bào)銷實(shí)施細(xì)則：（一）、報(bào)銷人應(yīng)按財(cái)務(wù)要求將所要報(bào)銷票據(jù)整理、分類粘貼，并填寫報(bào)銷憑單。（二）、報(bào)銷憑單應(yīng)寫明金額、費(fèi)用事由、票據(jù)張數(shù)、姓名、日期。報(bào)銷憑單應(yīng)報(bào)請(qǐng)部門主管及總經(jīng)理審批簽字。（三）、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回；要求更正。（四）、無(wú)論購(gòu)物或費(fèi)用支出，每張?jiān)紗螕?jù)金額在10元以上的必須提供完整的發(fā)票，發(fā)票不得涂改；報(bào)銷時(shí)必須把每個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用票據(jù)分開粘貼，單據(jù)要粘貼均勻、整齊，否則不予報(bào)銷。（五）、采購(gòu)物資的發(fā)票要與材料入庫(kù)單一起在當(dāng)月25日前及時(shí)報(bào)帳。其它每項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用，自業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。（六）、行政部凡當(dāng)月購(gòu)買的物品及其他費(fèi)用開支，應(yīng)開據(jù)發(fā)票證明單，手續(xù)完備后，及時(shí)到財(cái)務(wù)科報(bào)帳。（七）、有借款的報(bào)銷人，報(bào)銷金額大于借款金額的，差額以現(xiàn)金支付給報(bào)銷人；報(bào)銷金額小于借款的，差額部分由報(bào)銷人補(bǔ)齊方可予以報(bào)銷。凡當(dāng)月借款當(dāng)月不清者，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在發(fā)放工資時(shí)扣還借款，直到借款清理完畢為止。（八）、非報(bào)銷日期：所有費(fèi)用在每日下午下班前一小時(shí)及每月月底28號(hào)至下月初3號(hào)不報(bào)銷。. （九）、差旅費(fèi)報(bào)銷制度1、出差人員按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。2、出差人員每人每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元）：副總經(jīng)理及以上正副經(jīng)理其他人員縣、縣級(jí)市及以下地級(jí)市省會(huì)及直轄市北京、上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省3、出差住宿費(fèi)用在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)低于限額標(biāo)準(zhǔn)部分不補(bǔ)助給個(gè)人，超過(guò)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)以上部分不予報(bào)銷。4、出差人員借宿而無(wú)住宿發(fā)票的，憑借宿證明每人每天補(bǔ)助20元。5、由接待單位免費(fèi)安排住宿的不再報(bào)銷住宿費(fèi)。6、出差人員交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：1）乘坐車、船、飛機(jī)的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理以上正副經(jīng)理其他人員火車軟席、硬席、硬臥硬座輪船二等艙三等艙三等艙以下飛機(jī)普通艙位普通艙位普通艙位其他交通工具據(jù)實(shí)報(bào)銷限額包干限額包干2）、汽車、火車票在出差范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。. 3）、乘坐火車，從晚8點(diǎn)至次日晨7點(diǎn)之間在車上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的可購(gòu)?fù)P鋪票。4）、乘坐火車符合第6條第1）、2）的規(guī)定而不買臥鋪票的按本人實(shí)際乘坐的火車硬席座位票價(jià)（另加收的空調(diào)費(fèi)用不記入座位票價(jià)之內(nèi)）的50%計(jì)發(fā)給個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)。5）、夜間乘坐長(zhǎng)途汽車超過(guò)300公里以上或連續(xù)乘坐長(zhǎng)途汽車超過(guò)500公里以上的，加發(fā)20元補(bǔ)助費(fèi)。6）、出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差任務(wù)緊急的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。7）、員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)際出差天數(shù)限額包干使用，不在憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)和出租車費(fèi)。①員工到省會(huì)城市及直轄市出差，每人每天補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)元，到其它地方出差每人每天補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)元，出租車費(fèi)一律不予報(bào)銷。②下列出差人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員參加各種會(huì)議或各種學(xué)習(xí)班的人員發(fā)往返一天的市內(nèi)交通費(fèi)。7、凡到開通公交車的地點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐，否則，不予報(bào)銷。報(bào)銷出租車票時(shí)，如發(fā)現(xiàn)多報(bào)車費(fèi)和弄虛作假的，所有出租車費(fèi)一律不予報(bào)銷。8、出差人員的伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn). 副總經(jīng)理及以上正副經(jīng)理其他人員縣、縣級(jí)市及以下地級(jí)市省會(huì)及直轄市北京、上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省9、工作人員外出參加會(huì)議，會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)由主持會(huì)議單位統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的，參加會(huì)議人員據(jù)實(shí)報(bào)銷；會(huì)議不包食宿的，其費(fèi)用按公司差旅費(fèi)開支規(guī)定報(bào)銷。10、出差人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道發(fā)生的車船費(fèi)和在家期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)均由個(gè)人自理，不得報(bào)銷。11、出差人員趁出差期間非因工作而開支的一切費(fèi)用均由個(gè)人自理，不得報(bào)銷。12、出差人員車、船、住宿票據(jù)丟失，個(gè)人寫出情況說(shuō)明，經(jīng)同行出差人員證明、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按同行人員等額票據(jù)報(bào)銷，如單人出差，車船票一律按最低規(guī)定報(bào)銷，住宿費(fèi)按借宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。13、員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過(guò)15天以上的部分，按職位標(biāo)準(zhǔn)的50%發(fā)給。（十）、出差人員結(jié)束出差后，填制差旅費(fèi)報(bào)銷單（每次出差填制一份），詳細(xì)注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、連同報(bào)銷單據(jù)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門審批后，一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，結(jié)清所借款項(xiàng)，否則下次不予借支。. （十一）、出納要對(duì)所有收支憑單加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”科目章，貨幣資金要做到日清月結(jié)，帳款相符。五、過(guò)失自擔(dān)原則：1、借款、報(bào)銷當(dāng)事人錢款當(dāng)面清點(diǎn)，過(guò)后如有差錯(cuò)，后果自負(fù)。2、帳目、科目出現(xiàn)問(wèn)題后果由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。3、現(xiàn)金、銀行出現(xiàn)問(wèn)題后果由出納負(fù)責(zé)。4、會(huì)計(jì)、出納凡造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，按實(shí)際損失進(jìn)行賠償，嚴(yán)重者要報(bào)請(qǐng)司法機(jī)關(guān)立案處理。5、業(yè)務(wù)人員應(yīng)督促客戶把貨款打入公司帳戶，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員自帶貨款，如有意外，公司概不負(fù)責(zé)。. 第七章采購(gòu)管理一、物料采購(gòu)實(shí)行“先計(jì)劃預(yù)算、后實(shí)施”的管理辦法。二、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)行情、了解產(chǎn)品技術(shù)信息，收集并保管好產(chǎn)品的技術(shù)資料，對(duì)生產(chǎn)人員提交的新方案中涉及的新產(chǎn)品要盡快掌握，采購(gòu)時(shí)做到貨比多家，擇優(yōu)選購(gòu)，降低采購(gòu)成本。已采購(gòu)物資使用中有要求的，應(yīng)提供相應(yīng)的資料、認(rèn)證、證書和檢驗(yàn)報(bào)告等。三、采購(gòu)物資，不準(zhǔn)弄虛作假，如有回扣（現(xiàn)金或?qū)嵨铮瑧?yīng)及時(shí)上繳公司，否則，查處后處以回扣價(jià)值5-10倍的罰款。四、采購(gòu)的物資，如有假冒偽劣等問(wèn)題而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由采購(gòu)人員承擔(dān)。五、對(duì)購(gòu)買的工具、量具及辦公用品等低值易耗品（單價(jià)在10元以上），要建立個(gè)人領(lǐng)用臺(tái)帳，確保及時(shí)回收和更換（交舊領(lǐng)新），丟失由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。. 第八章倉(cāng)庫(kù)管理一、保管責(zé)任：1、物料購(gòu)回后，由倉(cāng)管員、品檢員根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后方能辦理驗(yàn)收手續(xù)。2、物料驗(yàn)收人員對(duì)購(gòu)回的物資應(yīng)以實(shí)際數(shù)量辦理驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)不合格物資有權(quán)拒絕驗(yàn)收，并及時(shí)向公司反映。3、庫(kù)存物料要帳實(shí)相符，妥善保管。4、違反上述責(zé)任造成的一切經(jīng)濟(jì)損失有負(fù)責(zé)保管人員承擔(dān)。二、單據(jù)形式及保存：1、出入庫(kù)、退庫(kù)單據(jù)，應(yīng)填內(nèi)容：日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)價(jià)、單據(jù)編號(hào)、庫(kù)管人、經(jīng)理、經(jīng)手人。2、入庫(kù)單一式三份，庫(kù)管一份，財(cái)務(wù)部一份，經(jīng)手人一份；出庫(kù)單一式三份，庫(kù)管一份，財(cái)務(wù)部一份，經(jīng)手人一份；退庫(kù)單一式三份，庫(kù)管一份，財(cái)務(wù)部一份，經(jīng)手人一份。三、各項(xiàng)單據(jù)審批1、公司物料采購(gòu)實(shí)行總經(jīng)理審批制度，總經(jīng)理不在由被授權(quán)人審批，但需注明代批；生產(chǎn)用零星物資采購(gòu)由行政部經(jīng)理審批。2、倉(cāng)管員沒有出庫(kù)手續(xù)而私自出貨，按實(shí)物成本價(jià)進(jìn)行賠償，另罰款500元。四、盤點(diǎn)對(duì)帳1、每月公司倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表上報(bào)財(cái)務(wù)部及行政部，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與會(huì)計(jì)帳目相符。. 2、倉(cāng)庫(kù)物品的短缺、丟失由庫(kù)管人員按成本價(jià)進(jìn)行賠償外。300元以下，罰金50元；500元以下，處罰金100元；1000元以下，處罰金200元；1000元以上，按損失金額的30%處罰。情節(jié)嚴(yán)重者須賠償全部損失直至追究責(zé)任人的法律責(zé)任。3、每年12月底對(duì)公司所有資產(chǎn)全面盤點(diǎn)一次。. 第九章車輛管理一、車輛的使用與管理：1、公司車輛有公司行政部統(tǒng)一管理，凡公司業(yè)務(wù)用車一律填寫“派車單”（附表）一式二聯(lián)，經(jīng)部門主管及行政部核查許可后，司機(jī)方能出車。2、員工在節(jié)假日及下班時(shí)間，未經(jīng)總經(jīng)理或行政部同意，不得私自開車回家和外出。如因公司業(yè)務(wù)需用車，必須提前（在下班前）辦理用車手續(xù)，否則，不準(zhǔn)派車。3、公司以外人員用車必須經(jīng)總經(jīng)理同意，行政部方可派車。4、如行政部未按公司制度派車，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。二、駕駛員管理：凡駕駛公司車輛者必須擁有合法駕駛執(zhí)照，駕齡低于一年或安全行使5000公里以下者不得單獨(dú)駕駛公司車輛。凡駕駛公司車輛者必須認(rèn)真學(xué)習(xí)交通法規(guī)、車輛保養(yǎng)、駕駛技術(shù)。三、車輛養(yǎng)護(hù)：凡駕駛公司車輛者必須對(duì)公司車輛車況負(fù)責(zé)，隨時(shí)檢查車況（水溫、機(jī)油、異?，F(xiàn)象等）。由于不負(fù)責(zé)任造成的車損，公司將追究其責(zé)任并罰款。定期對(duì)車輛保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并維修。四、違章及事故處理：公司不承擔(dān)駕駛員的各項(xiàng)違章罰款，特殊情況如卸貨等上報(bào)公司批準(zhǔn)后報(bào)銷。發(fā)生交通事故的費(fèi)用，公司只負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠?，超出部分由肇事者自己承?dān)；如該車輛未購(gòu)買保險(xiǎn)，所有費(fèi)用由肇事者自己承擔(dān)。. 第十章會(huì)議管理制度一、會(huì)議管理要求1、每月1日召開公司全體人員會(huì)議，總結(jié)、匯報(bào)上月經(jīng)營(yíng)情況，安排、布置本月工作任務(wù)。2、行政部要安排做好會(huì)議記錄，并提前通知與會(huì)人員事先就議題做好準(zhǔn)備工作。3、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間。4、對(duì)會(huì)議中提出的問(wèn)題要明確解決辦法，落實(shí)到人。二、會(huì)議禁忌事項(xiàng)：1、發(fā)言時(shí)不可長(zhǎng)篇大論，滔滔不絕。2、不可打斷他人發(fā)言。3、不可從頭到尾沉默到底。4、不可不懂裝懂，胡言亂語(yǔ)。5、不可做人身攻擊。6、不要盡談些期待性的預(yù)測(cè)。. 第十一章禮儀、儀容、儀表標(biāo)準(zhǔn)（一）電話禮儀標(biāo)準(zhǔn)：一、問(wèn)候?qū)Ψ剑?、向?qū)Ψ絾?wèn)好（您好?。?、介紹公司名稱（XX摩托車配件有限公司）3、提出幫助（請(qǐng)問(wèn)您有什么事？）二、當(dāng)對(duì)方要找的人不在時(shí)：1、留下對(duì)方的姓名（請(qǐng)問(wèn)貴姓？）2、向?qū)Ψ阶龀鼋忉尣⑻岢鰩椭?先生/小姐，對(duì)不起，*先生/小姐暫時(shí)不在，您是否留言？）3、注意聆聽并記錄下來(lái)4、不要打斷客人的說(shuō)話，但需要（是的，*先生/小姐）作適當(dāng)?shù)幕貞?yīng)表示你在聆聽5、當(dāng)你在聽不清對(duì)方的講話時(shí)（*先生/小姐，對(duì)不起，請(qǐng)?jiān)僬f(shuō)一遍）便有禮貌地要求客人重復(fù)6、當(dāng)對(duì)方講完時(shí)，應(yīng)重復(fù)一次記錄（*先生/小姐，我重復(fù)一次您剛才所講的話，是這樣嗎？）三、掛線：1、問(wèn)對(duì)方是否有其它的要求（*先生/小姐，是否還有其它事情？）2、如果對(duì)方留下口信，應(yīng)告知（我會(huì)把您的口信傳達(dá)給*先生/小姐）對(duì)方確定下來(lái)3、向?qū)Ψ降绖e（再見！）. 四、電話應(yīng)對(duì)時(shí)應(yīng)做到：1、顯示出大方輕悅的聲音2、講話應(yīng)清脆、響亮。3、保持鎮(zhèn)靜，有禮且樂于助人4、用姓氏稱呼對(duì)方5、保持一種輕松的語(yǔ)調(diào)6、記住多講“請(qǐng)、多謝、對(duì)不起”7、注意你講話的方式及姿勢(shì)8、在電話旁常備紙筆9、請(qǐng)對(duì)方等待的時(shí)間不超過(guò)一分鐘五、電話應(yīng)對(duì)時(shí)不應(yīng)做的：1、講話時(shí)不能吃東西2、不能邊講話，邊和身旁的人交談3、不能問(wèn)對(duì)方太多問(wèn)題，而后才告訴對(duì)方所要找的人不在4、不能沒有回應(yīng)5、即使對(duì)方先發(fā)火，我們也必須保持鎮(zhèn)靜。6、收線時(shí)，不能將話筒用力放下（二）儀容、儀表標(biāo)準(zhǔn)：1、頭發(fā)要前不過(guò)眉，旁不遮耳，后不蓋衣領(lǐng)，整齊、清潔，沒有頭皮屑。2、面容：自然、大方、得體，符合工作需要及安全規(guī)則，精神煥發(fā)，充滿活力，整齊清潔。. 3、口腔：保持牙齒清潔，口氣清新4、手：經(jīng)常保持清潔5、服飾：衣服整潔，大方得體，女員工可有簡(jiǎn)潔的飾品；鞋：與服飾協(xié)調(diào)的皮鞋，經(jīng)常保持清潔、光亮、無(wú)破損（三）接待用語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)：一、禮貌常用語(yǔ)：“您好”“早上好”“請(qǐng)”“請(qǐng)坐”“對(duì)不起”“再見”“不客氣”“沒關(guān)系”二、辦公室常用禮貌用語(yǔ)：“您好，請(qǐng)問(wèn)您找哪位”，“對(duì)不起，他不在，稍等一下”，“*先生/小姐，您請(qǐng)用茶”，“*先生/小姐，您這邊請(qǐng)”，“*先生/小姐，您慢走”“再見”.