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1、目錄一、審閱報告……………………………………………………………第1頁二、備考合并財務報表…………………………………………………第2—3頁（一）備考合并資產(chǎn)負債表……………………………………………第2頁（二）備考合并利潤表…………………………………………………第3頁三、備考合并財務報表附注…………………………………………第4—57頁審閱報告天健審〔2017〕7716號徐州五洋科技股份有限公司全體股東：我們審閱了后附的徐州五洋科技股份有限公司（以下簡稱五洋科技公司）按照備考合并財務報表附注三所述編制基礎編制的備考合并財務報表
2、，包括2016年12月31日和2017年6月30日的備考合并資產(chǎn)負債表，2016年度和2017年1-6月的備考合并利潤表以及備考合并財務報表附注。備考合并財務報表的編制是五洋科技公司管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對備考合并財務報表出具審閱報告。我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了審閱業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對備考合并財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問五洋科技公司有關人員和對財務數(shù)據(jù)實施分析程序，提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發(fā)表審計意見。根
3、據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信五洋科技公司備考合并財務報表沒有按照備考合并財務報表附注三所述的編制基礎編制。我們提醒報表使用者關注備考合并財務報表附注三對編制基礎的說明。本報告僅供備考合并財務報表附注二所述資產(chǎn)重組事項之用，不適用于其他用途。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審閱意見。天健會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：中國·杭州中國注冊會計師：二〇一七年八月八日第1頁共57頁備考合并資產(chǎn)負債表會合01表編制單位：徐州五洋科技股份有限公司單位：人民幣元注釋注釋資產(chǎn)6/30/201712/31/2016負債
4、和所有者權益6/30/201712/31/2016號號流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1127,891,854.87225,311,035.28短期借款1721,200,000.008,200,000.00結(jié)算備付金向中央銀行借款拆出資金吸收存款及同業(yè)存放以公允價值計量且其變動計入拆入資金當期損益的金融資產(chǎn)以公允價值計量且其變動計入衍生金融資產(chǎn)當期損益的金融負債應收票據(jù)238,768,911.1233,300,228.11衍生金融負債應收賬款3439,516,205.10384,585,321.15應付票據(jù)185,948,0
5、00.0020,681,017.00預付款項422,404,469.5019,831,446.34應付賬款19127,195,492.73149,656,333.65應收保費預收款項20144,991,103.48151,342,072.41應收分保賬款賣出回購金融資產(chǎn)款應收分保合同準備金應付手續(xù)費及傭金應收利息應付職工薪酬2113,639,640.5010,138,587.40應收股利應交稅費2228,899,837.4730,429,051.12其他應收款534,692,771.1726,141,712.35應付利息
6、2335,654.9719,816.67買入返售金融資產(chǎn)應付股利存貨6193,103,896.63196,012,735.60其他應付款2487,695,999.9164,968,514.54劃分為持有待售的資產(chǎn)應付分保賬款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)保險合同準備金其他流動資產(chǎn)7167,143,946.0191,324,126.29代理買賣證券款流動資產(chǎn)合計1,023,522,054.40976,506,605.12代理承銷證券款劃分為持有待售的負債一年內(nèi)到期的非流動負債257,000,000.007,000,000.00其他
7、流動負債流動負債合計436,605,729.06442,435,392.79非流動負債：長期借款應付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款預計負債非流動資產(chǎn)：遞延收益266,605,358.696,983,842.67發(fā)放委托貸款及墊款遞延所得稅負債可供出售金融資產(chǎn)其他非流動負債持有至到期投資非流動負債合計6,605,358.696,983,842.67長期應收款811,047,224.4812,489,820.73負債合計443,211,087.75449,419,235.46長期股權投資98,31
8、5,610.038,953,477.83所有者權益(或股東權益)：投資性房地產(chǎn)股本485,231,034.00242,615,517.00固定資產(chǎn)10207,655,998.08208,972,434.88其他權益工具在建工程11319,310.68436,018.56其中：優(yōu)先股工程物資永續(xù)債固定資產(chǎn)清理資本公積6
