資源描述：
《企業(yè)出差補貼報銷制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD企業(yè)出差補貼報銷制度（暫行）第一條員工經批準前往外地工作1個工作日以上的視為出差。被公司外派置廈門以外的地點工作的情況除外。主要包括：（一）因業(yè)務需要、主管部門及相關單位要求需出差服務者；（二）代表本公司出席各項工作會議或因業(yè)務需要參加考察、培訓者；（三）有特殊公務獲準出差者。第二條出差程序（一）出差審批1、凡因公出差者，均需填寫“出差報告單”。2、員工出差實行逐級審批制。一般員工出差報部門負責人審批，部門負責人及總經理報董事長審批。
2、（二）出差借款1、員工出差前可依據(jù)實際情況，憑直屬領導批準的“出差報告單”經財務主管審核后，在財務部適當預支差旅費，預支款項按照每人每日一百五十元加上城市間往返交通費計算。2、多人出差到同一地點的，由一人辦理借款手續(xù)。3、個人出差或貳人一同出差總借款金額單次不得超過貳千元。多人出差情況下（3人或3人以上），申請借款總金額最高不得超過叁千元，叁千元以下按照第一條規(guī)定申請款項。4、連續(xù)出差天數(shù)超過20天或上次借款未核報完且借款已用完的情況下，由出差人本人自己預先墊付，待出差回來后，根據(jù)票據(jù)金額和預支款金額據(jù)實報銷，費用多退少補。（三）出差考勤1、“出差報告單”獲批后，出差人
3、員持“出差報告單”至人事專員處登記，以備考勤。2、在出差歸來后憑“出差報告單”到人事專員處辦理考勤核實手續(xù)。-6-和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD3、出差員工在出差期間的考勤由部門負責人考核。4、員工出差后，每日需以短信或電話形式向直屬領導匯報當日工作。以此作為出差期間的考勤依據(jù)。不按此規(guī)定執(zhí)行者，按曠工論處。5、出差期間非因公務繞道停留，應事先以電話說明事由，經部門負責人核準，并應在返回后補辦請假手續(xù)。非公務產生的所有費用由出差人本人自理，公司不予報銷。（四）出差
4、報銷經辦人按要求整理、粘貼原始單據(jù)經辦人簽字總經理(直屬主管)審核簽字財務主管審核簽字行政部審核簽字出納核算付款行政存檔會計填單入賬1、出差報銷流程圖：2、報銷時間：出差人員應在出差返回后五個工作日內填寫“差旅費報銷單”（背面粘貼相關報銷單據(jù),并寫明費用報銷明細），附上“出差報告單”，一并交由部門負責人審核，審核后，交財務部進行報銷。手續(xù)未完成前不再預支差旅費。3、報銷所需單據(jù)：“出差報告單”、“差旅費報銷單”和出差期間所有報銷票據(jù)。4、報銷票據(jù)的要求：原始憑據(jù)必須是填寫完整，印章齊備，符合規(guī)定的正規(guī)發(fā)票（長途車票需填寫起止地點、時間，住宿票據(jù)需填寫起止時間、天數(shù)）。報
5、銷人員需要在每張原始單據(jù)背面簽名，寫明出差事由。并在住宿票據(jù)上注明賓館的房間號碼。5、報銷票據(jù)的粘貼：出差人員需要將出差期間的所有報銷單據(jù)粘貼在“差旅費報銷-6-和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD單”背面。所有原始憑證應按照“先分類再按照時間順序”的原則整齊牢固的粘貼，不屬于差旅費項目的票據(jù)要分開粘貼（如餐票，購物票等）。6、“差旅費報銷單”的填寫：“差旅費報銷單”的“附件張數(shù)”處用大寫正確填寫原始憑證的張數(shù)(不包括“差旅費報銷單”及“出差報告單”)?！百M用歸屬部門”
6、一欄必須填寫所屬部門。幾個部門一同出差的，應按不同部門分開粘貼，單獨報銷。若票據(jù)無法分開，須把每位出差人的所屬部門、姓名以清單的形式說明，每位出差人都必須在說明上簽字確認費用，以便費用在各部門之間進行平均分攤。多人一起出差，行程順序或時間不同的需以清單的形式分別詳細列明行程路線及對應的詳細時間?！安盥觅M報銷單”應完整填列大小寫金額，大寫數(shù)字空位一律填寫“零”。清單要詳細注明，7、報銷單據(jù)不得偽造、涂改、更換。一經發(fā)現(xiàn)，公司將給予嚴厲的處罰。除了沒收偽造票據(jù)所產生的金額外，同時給予當事人1000元以上的處罰，并將視情節(jié)嚴重程度，向公安機關報案。8、報銷審核：報銷人持審核完
7、備的報銷單據(jù)及領導審批后的“出差報告單”到財務部辦理報銷。9、財務部接到經部門負責人審核后的報銷單據(jù)后，無特殊原因三天內完成結算手續(xù)。第三條出差標準與相關規(guī)定（一）出差標準：出差標準包括住宿費和出差補貼。出差標準參見公司的相關規(guī)定。住宿類補貼標準1、員工出差住宿標準為每人100－150元/標間。2、部門主管住宿標準為每人150－300元/標間。3、本著為公司開源節(jié)流的工作精神，無特殊情況,出差住宿應避免單人單間的情況。餐費補貼標準1、員工出差期間，公司給予中餐，晚餐補貼，中餐及晚餐按照30元/餐/人標準補貼,補貼統(tǒng)一在當月工資中核發(fā)。2、
