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《銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金更新招募說明書（2007年第2號）基金管理人：銀華基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司95重要提示本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2006年4月24日證監(jiān)基金字[2006]76號文核準(zhǔn)募集。本基金的基金合同生效日期為2006年6月9日。基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購或申購基金份額時
2、應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2007年6月9日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日，所披露的投資組合為2007年1季度的數(shù)據(jù)（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。95目錄一、緒言4二、釋義5三、基金管理人9四、基金托管人16五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)24六、基金的募集38七、基金合同的生效39八、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換40九、基
3、金的投資47十、基金的業(yè)績56十一、基金的財產(chǎn)57十二、基金資產(chǎn)估值58十三、基金的收益與分配61十四、基金的費(fèi)用與稅收62十五、基金的會計與審計65十六、基金的信息披露66十七、基金的風(fēng)險揭示69十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算70十九、基金合同的內(nèi)容摘要72二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要84二十一、對基金份額持有人的服務(wù)92二十二、其他應(yīng)披露事項94二十三、招募說明書存放及查閱方式94二十四、備查文件9595一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
4、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。本招募說明書闡述了銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真
5、實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集。本招募說明書由銀華基金管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有
6、權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。95二、釋義在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：基金或本基金：指銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金；基金合同：指《銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金基金合同》及對該合同的任何有效修訂和補(bǔ)充；招募說明書或本招募說明書：指《銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金招募說明書》及其定期更新；發(fā)售公告：指《銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》；托管協(xié)議指《銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金托管協(xié)議》及其任何有效修訂
7、和補(bǔ)充；中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過的自2004年6月1日起施行的《中華人民共和國證券投資基金法》及不時作出的修訂；《銷售辦法》：指2004年6月25日由中國證監(jiān)會公布并于2004年7月1日起施行的《證券投資基金銷售管理辦法》及不時作出的修訂；《運(yùn)作辦法》：指2004年6月29日由中國證監(jiān)會公布并于2004年7月1日起施行的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及不時作出的修訂；《信息披露辦法》：指2004年6月8日由中
8、國證監(jiān)會公布并于2004年7月1日起施行的《證券投資基金信息披露管理辦法》及不時作出的修訂；元：指人民幣元；基金管理人：指銀華基金管理有限公司；基金托管人：指中國銀行股份有限公司；注冊登記業(yè)務(wù)：指本基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認(rèn)、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等；注冊登記機(jī)構(gòu)：95指辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)為銀華基金管理有限公司或接受銀華
