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《xx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃說明書》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、Xx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃說明書計劃管理人財務(wù)顧問二零一七年六月特別提示資產(chǎn)支持證券僅代表專項計劃權(quán)益的相應(yīng)份額，不屬于管理人或者其他任何服務(wù)機構(gòu)的負債。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對本期專項計劃的備案、深圳證券交易所同意本期資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓（如有），并不代表對本期證券的投資風(fēng)險、價值或收益作出任何判斷或保證。投資者應(yīng)當認真閱讀有關(guān)信息披露文件，進行獨立的投資判斷，自行承擔投資風(fēng)險?！秞xx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃說明書》（簡稱“《計劃說明書》”）依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管
2、理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（以下簡稱“《管理規(guī)定》”）和《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》及其他有關(guān)規(guī)定制作，計劃管理人保證《計劃說明書》的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述。參與xxx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃（簡稱“專項計劃”）的認購人保證其為合格投資者，并已閱知《計劃說明書》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險，自行承擔投資風(fēng)險。計劃管理人承諾以誠實信用、謹慎勤
3、勉的原則管理和運用專項計劃資產(chǎn)，但不保證專項計劃一定盈利，也不保證最低收益，對專項計劃未來的收益預(yù)測僅供資產(chǎn)支持證券持有人參考，不構(gòu)成計劃管理人、托管銀行、推廣機構(gòu)、財務(wù)顧問保證投資本金不受損失或取得最低收益的承諾。專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券獲得中誠信證券評估有限公司給予的AA+級評級。該評級并不構(gòu)成購買、出售或持有專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的建議，且評級機構(gòu)可以隨時修訂和撤銷有關(guān)評級。計劃管理人提醒資產(chǎn)支持證券投資者：基礎(chǔ)資產(chǎn)滅失風(fēng)險，本次項目基礎(chǔ)資產(chǎn)為產(chǎn)品存續(xù)期間，原始權(quán)益人因從事發(fā)電業(yè)務(wù)而根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和購售
4、電合同等合同約定（包括目前已簽署及未來合同期滿將要續(xù)簽的合同），對寶應(yīng)xxx、如東熱電、東臺熱電、連云港生物質(zhì)以及連云港鑫能享有的全部電力上網(wǎng)收費收益權(quán)。如果電力主管部門對基礎(chǔ)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓存在異議，或者合同到期后無法按期續(xù)簽，電力公司可能拒絕接收有關(guān)發(fā)電而導(dǎo)致收費權(quán)存在滅失的風(fēng)險，專項計劃屆時將進入加速清償程序而提前終止。資產(chǎn)支持證券僅代表專項計劃權(quán)益的相應(yīng)份額，不屬于管理人或者其他任何服務(wù)機構(gòu)的負債。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對本期專項計劃的備案、深圳證券交易所同意本期資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓，并不代表對本期證券的投資風(fēng)險
5、、價值或收益作出任何判斷或保證。投資者應(yīng)當認真閱讀有關(guān)信息披露文件，進行獨立的投資判斷，自行承擔投資風(fēng)險。資產(chǎn)支持專項計劃說明書目錄釋義……………………………………………………..……………………………………1第一章當事人的權(quán)利與義務(wù)10第二章資產(chǎn)支持證券基本情況16第三章專項計劃交易結(jié)構(gòu)與相關(guān)方簡介20第四章專項計劃信用增級方式說明26第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況28第六章基礎(chǔ)資產(chǎn)情況及現(xiàn)金流預(yù)測分析141第七章專項計劃現(xiàn)金流的歸集、投資及分配152第八章專項計劃資產(chǎn)的管理安排159第九章原
6、始權(quán)益人風(fēng)險自留的相關(guān)情況163第十章風(fēng)險揭示與防范措施164第十一章專項計劃的銷售、設(shè)立及終止等事項173第十二章資產(chǎn)支持證券的登記及轉(zhuǎn)讓181第十三章信息披露安排182第十四章有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會186第十五章專項計劃主要交易文件概要190第十六章重大利益關(guān)系說明及計劃管理人變更安排207第十七章違約責任及爭議解決210第十八章附錄和備查文件212211資產(chǎn)支持專項計劃說明書釋義在《計劃說明書》中，除非文意另有所指，下列簡稱、術(shù)語具有如下含義：《標準條款》指計劃管理人為規(guī)范專項計劃的設(shè)立和運作而制定的
7、《xxx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃標準條款》，包括其附件（如有）及對該文件的任何有效修改或補充，根據(jù)《計劃說明書》和《認購協(xié)議》的約定，《標準條款》將視為《認購協(xié)議》的一部分《計劃說明書》指計劃管理人為專項計劃制作的《xxx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃計劃說明書》及對該文件的任何有效修改或補充《監(jiān)管協(xié)議》指原始權(quán)益人與受托方、計劃管理人和監(jiān)管銀行簽署的《xxx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃監(jiān)管協(xié)議》及對該文件的任何有效修改或補充《收款賬戶監(jiān)管協(xié)議》指原始權(quán)益人與受托方、計劃管
8、理人和監(jiān)管銀行簽署的《收款賬戶監(jiān)管協(xié)議》及對該文件的任何有效修改或補充《托管協(xié)議》指計劃管理人根據(jù)《計劃說明書》及《認購協(xié)議》的規(guī)定，就專項計劃資產(chǎn)托管事宜與托管人簽署的《xxx智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議》，包括其附件（如有）及對該文件的任何有效修改或補充《認購協(xié)議》指認購人為認購資產(chǎn)支持證券而與計劃管理人分別訂立的《x
