浙商聚盈信用債債券型證券投資基金

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1、浙商聚盈信用債債券型證券投資基金更新招募說明書浙商聚盈信用債債券型證券投資基金更新招募說明書(2017年第2期)基金管理人:浙商基金管理有限公司基金托管人:交通銀行股份有限公司142浙商聚盈信用債債券型證券投資基金更新招募說明書重要提示浙商聚盈信用債債券型證券投資基金的募集申請于2012年7月16日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2012】947號文核準(zhǔn)。基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本基金由基金管理人依照《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對本基金的

2、價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基金投資于證券市場,基金份額凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人在投資本基金前,應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書及基金合同,全面了解本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,理性判斷市場,對認(rèn)購(或申購)基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?;鹜顿Y人根據(jù)所持有的份額享受基金的收益,但同時也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險?;鹜顿Y中的風(fēng)險包括但不限于:因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險;個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險;由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金

3、產(chǎn)生的流動性風(fēng)險;基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險;本基金特定風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。基金管理人建議基金投資人根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏好,選擇適合自己的基金產(chǎn)品,并且中長期持有。投資有風(fēng)險,投資人認(rèn)購(或申購)本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最

4、低收益?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則,在作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行承擔(dān)。本次招募說明書的更新內(nèi)容中與托管相關(guān)的信息已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。所載內(nèi)容截止日為2017年9月18日,投資組合報告為2017年2142浙商聚盈信用債債券型證券投資基金更新招募說明書季度報告,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2017年6月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。142浙商聚盈信用債債券型證券投資基金更新招募說明書目錄一、緒言5二、釋義6三、基金管理人11四、基金托管人21五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)28六、基金的募集40七、基金合同的生

5、效41八、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換42九、基金的投資52十、基金的財(cái)產(chǎn)64十一、基金資產(chǎn)的估值66十二、基金費(fèi)用與稅收71十三、基金收益與分配74十四、基金的會計(jì)與審計(jì)76十五、基金的信息披露77十六、風(fēng)險揭示82十七、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算85十八、基金合同的內(nèi)容摘要88十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要89二十、對基金份額持有人的服務(wù)90二十一、其他應(yīng)披露事項(xiàng)92二十二、招募說明書的存放及查閱方式95二十三、備查文件96附一:基金合同的內(nèi)容摘要97附二:基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要114142浙商聚盈信用債債券型證券投資基金更新招募說明書緒言《浙商

6、聚盈信用債債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號〈招募說明書的內(nèi)容與格式〉》等有關(guān)法律法規(guī)以及《浙商聚盈信用債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

7、重大遺漏,并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?;鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱基

8、金合同。142浙商聚盈信用債債券型證券投資基金更新招募說明書一、釋

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