利用外資計劃（doc格式）

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1、制度名利用外資計劃電子文件編碼GLWA094頁碼5-1××公司擴建工程利用外資計劃一、擴建工程項目概況××公司擴建工程是我國利用外資發(fā)展鋼鐵生產(chǎn)，增加板材生產(chǎn)能力的建設項目。主要生產(chǎn)設備從國外引進，其余設備由國內(nèi)配套自制。建成投產(chǎn)以后，可為國民經(jīng)濟提供大量優(yōu)質(zhì)鋼材，減少進口，節(jié)約外匯，緩解我國鋼材供應的緊張狀況。主要建設內(nèi)容及資金需求如下：1.建設規(guī)模與產(chǎn)品方案。擴建規(guī)模：新增生產(chǎn)能力，生鐵、鋼各××萬噸/年。產(chǎn)品方案：(1)熱軋產(chǎn)品(板、卷)××萬噸/年；(2)冷軋產(chǎn)品(板、卷)××萬噸/年。2.主要建設內(nèi)容及費用估算。(1)新建××立方米高爐一座及相應的煉焦系統(tǒng)約4億元，其中包括外匯30

2、00萬美元；(2)新建××噸轉(zhuǎn)爐一座約3億元，其中包括外匯5000萬美元；(3)新建一機二流板坯煉鑄機一臺約4億元，其中包括外匯4000萬美元；(4)新建××-××熱軋機一套約8億元，其中包括外匯1.5億美元；(5)新建××冷軋機一套約10億元，其中包括外匯2億美元；(6)其他約6億元。合計35億元，其中包括外匯4.7億美元。3.資金運用。見下表。簽發(fā)人責任人簽名制度名利用外資計劃電子文件編碼GLWA094頁碼5-2單位：億元項目國內(nèi)資金國外資金總投資人民幣美元按國家牌價折合人民幣合計人民幣(1)基建投資17.504.7017.5035.00(2)建設期利息2.601.485.528.12(3

3、)流動資金1.370.240.902.27(4)通貨膨脹儲備金1.730.461.623.35合計23.206.8825.5448.74*建設期利息按9%綜合利率計算。4.當前我國的籌資環(huán)境?！痢凉緮U建工程的資金籌措，對于工程項目能否順利進行至關重要。在資金來源和籌措條件方面，目前有以下一些有利條件和不利因素。有利條件：(1)目前國際金融市場條件較好，資產(chǎn)充裕；(2)冶金系統(tǒng)利用外資項目，國際上影響很大，已引起多方面的關注，中國政府的重視，也為資金的籌措創(chuàng)造了良好的國際環(huán)境；(3)國際貿(mào)易戰(zhàn)、拉美國家債務危機、國際金融市場與資本市場起伏等矛盾的存在，為巧妙地利用市場條件提供了極好機會。不利因

4、素：(1)中國大力發(fā)展鋼鐵業(yè)，對世界鋼鐵市場將會產(chǎn)生較大影響。希望穩(wěn)定目前市場關系的某些西方國家反對中國發(fā)展鋼鐵業(yè)的計劃。世界銀行及某些國家的政府都不愿為中國的鋼鐵業(yè)提供資金；(2)中國近年利用外資規(guī)模不斷擴大，各地要上馬的項目很多，尤其是近期正在上的不少大、中型項目，都已列入國家“七五”計劃的重點項目，一些國家的混合貸款都被用來保證這些項目。因此爭取長期低息的政府混合貸款困難較大；簽發(fā)人責任人簽名制度名利用外資計劃電子文件編碼GLWA094頁碼5-3(3)在國內(nèi)資金籌措上，近來年由于基本建設規(guī)模膨脹，資金供應異常緊缺。因此，××公司項目的國內(nèi)人民幣資金籌措也是一項極其艱苦的工作。該項目是一個

5、以引進外資為主的擴建項目，從當前的國際資金市場情況來看，有利因素是主要的。只要我們認真規(guī)劃，積極爭取，工程項目建設的資金籌措，是完全有可能搞好的。二、國內(nèi)資金籌措渠道分析(略)三、外資籌措方式探索(一)當前可爭取的幾種貸款1.日本海外協(xié)作基金。屬無附帶條件的政府貸款。其特點是利率低、期限長、條件相當優(yōu)惠，但項目需經(jīng)日本政府和OECF(即：OverseasEconomicCooperationFund日本海外經(jīng)濟協(xié)作基金會)分別派遣的調(diào)查組審查、選定，故前期工作手續(xù)繁、時間長。該貸款利率為2.5%，期限為20-30年，寬限期為5-10年。2.出口信貸。出口信貸的主要特點是：(1)貸款指定用途

6、，只能用于購買貸款提供國的出口商品；(2)貸款利率低于市場利率，利差由出口國政府補貼；(3)貸款總額度一般為項目合同金額的85%。目前，OECF成員國的出口信貸，美元利率為8.3%，日元利率為5.5%(=LTPR-0.2)，期限可達10年以上，寬限期可達5年左右。3.日本輸出入銀行8號貸款。此為無附帶條件貸款。接受對象為外國政府或金融機關。在使用資金時，不受限制，不必購買日本的成套設備或技術，且條件比較優(yōu)惠，但購買設備必須經(jīng)過國際招標，其貸款利率5.5%，期限隨具體項目而定，一般在15-20年左右，寬限期5年左右。4.政府混合貸款。政府混合貸款由政府軟貸款和出口信貸組成，故它綜合了兩種貸款的特

7、點：簽發(fā)人責任人簽名制度名利用外資計劃電子文件編碼GLWA094頁碼5-4(1)必須是政府間的合作項目；(2)貸款指定用途，須購買貸款提供國的設備和技術；(3)貸款必須為軟、硬混合；(4)貸款條件優(yōu)惠，利率低、期限長。該貸款的爭取程序比較復雜，需由借款國提出申請，提供有關的項目資料，經(jīng)貸款國政府審查批準，承諾后再進行商務合同談判和貸款條件談判。至貸款協(xié)議簽定往往要經(jīng)過半年到一年的時間。政府軟貸款和