利用外資計(jì)劃（doc格式）

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1、制度名利用外資計(jì)劃電子文件編碼GLWA094頁(yè)碼5-1××公司擴(kuò)建工程利用外資計(jì)劃一、擴(kuò)建工程項(xiàng)目概況××公司擴(kuò)建工程是我國(guó)利用外資發(fā)展鋼鐵生產(chǎn)，增加板材生產(chǎn)能力的建設(shè)項(xiàng)目。主要生產(chǎn)設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，其余設(shè)備由國(guó)內(nèi)配套自制。建成投產(chǎn)以后，可為國(guó)民經(jīng)濟(jì)提供大量?jī)?yōu)質(zhì)鋼材，減少進(jìn)口，節(jié)約外匯，緩解我國(guó)鋼材供應(yīng)的緊張狀況。主要建設(shè)內(nèi)容及資金需求如下：1.建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案。擴(kuò)建規(guī)模：新增生產(chǎn)能力，生鐵、鋼各××萬(wàn)噸/年。產(chǎn)品方案：(1)熱軋產(chǎn)品(板、卷)××萬(wàn)噸/年；(2)冷軋產(chǎn)品(板、卷)××萬(wàn)噸/年。2.主要建設(shè)內(nèi)容及費(fèi)用估算。(1)新建××立方米高爐一座及相應(yīng)的煉焦系統(tǒng)約4億元，其中包括外匯30

2、00萬(wàn)美元；(2)新建××噸轉(zhuǎn)爐一座約3億元，其中包括外匯5000萬(wàn)美元；(3)新建一機(jī)二流板坯煉鑄機(jī)一臺(tái)約4億元，其中包括外匯4000萬(wàn)美元；(4)新建××-××熱軋機(jī)一套約8億元，其中包括外匯1.5億美元；(5)新建××冷軋機(jī)一套約10億元，其中包括外匯2億美元；(6)其他約6億元。合計(jì)35億元，其中包括外匯4.7億美元。3.資金運(yùn)用。見(jiàn)下表。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名利用外資計(jì)劃電子文件編碼GLWA094頁(yè)碼5-2單位：億元項(xiàng)目國(guó)內(nèi)資金國(guó)外資金總投資人民幣美元按國(guó)家牌價(jià)折合人民幣合計(jì)人民幣(1)基建投資17.504.7017.5035.00(2)建設(shè)期利息2.601.485.528.12(3

3、)流動(dòng)資金1.370.240.902.27(4)通貨膨脹儲(chǔ)備金1.730.461.623.35合計(jì)23.206.8825.5448.74*建設(shè)期利息按9%綜合利率計(jì)算。4.當(dāng)前我國(guó)的籌資環(huán)境?！痢凉緮U(kuò)建工程的資金籌措，對(duì)于工程項(xiàng)目能否順利進(jìn)行至關(guān)重要。在資金來(lái)源和籌措條件方面，目前有以下一些有利條件和不利因素。有利條件：(1)目前國(guó)際金融市場(chǎng)條件較好，資產(chǎn)充裕；(2)冶金系統(tǒng)利用外資項(xiàng)目，國(guó)際上影響很大，已引起多方面的關(guān)注，中國(guó)政府的重視，也為資金的籌措創(chuàng)造了良好的國(guó)際環(huán)境；(3)國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)、拉美國(guó)家債務(wù)危機(jī)、國(guó)際金融市場(chǎng)與資本市場(chǎng)起伏等矛盾的存在，為巧妙地利用市場(chǎng)條件提供了極好機(jī)會(huì)。不利因

4、素：(1)中國(guó)大力發(fā)展鋼鐵業(yè)，對(duì)世界鋼鐵市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生較大影響。希望穩(wěn)定目前市場(chǎng)關(guān)系的某些西方國(guó)家反對(duì)中國(guó)發(fā)展鋼鐵業(yè)的計(jì)劃。世界銀行及某些國(guó)家的政府都不愿為中國(guó)的鋼鐵業(yè)提供資金；(2)中國(guó)近年利用外資規(guī)模不斷擴(kuò)大，各地要上馬的項(xiàng)目很多，尤其是近期正在上的不少大、中型項(xiàng)目，都已列入國(guó)家“七五”計(jì)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目，一些國(guó)家的混合貸款都被用來(lái)保證這些項(xiàng)目。因此爭(zhēng)取長(zhǎng)期低息的政府混合貸款困難較大；簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名利用外資計(jì)劃電子文件編碼GLWA094頁(yè)碼5-3(3)在國(guó)內(nèi)資金籌措上，近來(lái)年由于基本建設(shè)規(guī)模膨脹，資金供應(yīng)異常緊缺。因此，××公司項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)人民幣資金籌措也是一項(xiàng)極其艱苦的工作。該項(xiàng)目是一個(gè)

5、以引進(jìn)外資為主的擴(kuò)建項(xiàng)目，從當(dāng)前的國(guó)際資金市場(chǎng)情況來(lái)看，有利因素是主要的。只要我們認(rèn)真規(guī)劃，積極爭(zhēng)取，工程項(xiàng)目建設(shè)的資金籌措，是完全有可能搞好的。二、國(guó)內(nèi)資金籌措渠道分析(略)三、外資籌措方式探索(一)當(dāng)前可爭(zhēng)取的幾種貸款1.日本海外協(xié)作基金。屬無(wú)附帶條件的政府貸款。其特點(diǎn)是利率低、期限長(zhǎng)、條件相當(dāng)優(yōu)惠，但項(xiàng)目需經(jīng)日本政府和OECF(即：OverseasEconomicCooperationFund日本海外經(jīng)濟(jì)協(xié)作基金會(huì))分別派遣的調(diào)查組審查、選定，故前期工作手續(xù)繁、時(shí)間長(zhǎng)。該貸款利率為2.5%，期限為20-30年，寬限期為5-10年。2.出口信貸。出口信貸的主要特點(diǎn)是：(1)貸款指定用途

6、，只能用于購(gòu)買(mǎi)貸款提供國(guó)的出口商品；(2)貸款利率低于市場(chǎng)利率，利差由出口國(guó)政府補(bǔ)貼；(3)貸款總額度一般為項(xiàng)目合同金額的85%。目前，OECF成員國(guó)的出口信貸，美元利率為8.3%，日元利率為5.5%(=LTPR-0.2)，期限可達(dá)10年以上，寬限期可達(dá)5年左右。3.日本輸出入銀行8號(hào)貸款。此為無(wú)附帶條件貸款。接受對(duì)象為外國(guó)政府或金融機(jī)關(guān)。在使用資金時(shí)，不受限制，不必購(gòu)買(mǎi)日本的成套設(shè)備或技術(shù)，且條件比較優(yōu)惠，但購(gòu)買(mǎi)設(shè)備必須經(jīng)過(guò)國(guó)際招標(biāo)，其貸款利率5.5%，期限隨具體項(xiàng)目而定，一般在15-20年左右，寬限期5年左右。4.政府混合貸款。政府混合貸款由政府軟貸款和出口信貸組成，故它綜合了兩種貸款的特

7、點(diǎn)：簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名利用外資計(jì)劃電子文件編碼GLWA094頁(yè)碼5-4(1)必須是政府間的合作項(xiàng)目；(2)貸款指定用途，須購(gòu)買(mǎi)貸款提供國(guó)的設(shè)備和技術(shù)；(3)貸款必須為軟、硬混合；(4)貸款條件優(yōu)惠，利率低、期限長(zhǎng)。該貸款的爭(zhēng)取程序比較復(fù)雜，需由借款國(guó)提出申請(qǐng)，提供有關(guān)的項(xiàng)目資料，經(jīng)貸款國(guó)政府審查批準(zhǔn)，承諾后再進(jìn)行商務(wù)合同談判和貸款條件談判。至貸款協(xié)議簽定往往要經(jīng)過(guò)半年到一年的時(shí)間。政府軟貸款和