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《內(nèi)部結(jié)算中心結(jié)算流程》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、內(nèi)部結(jié)算中心結(jié)算流程太鋼SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)用戶操作手冊－第一版資金內(nèi)部結(jié)算流程－ERP_FICO_UM<>035資金內(nèi)部結(jié)算流程（操作手冊代碼：ERP_FICO_UM<>035）1、功能描述1．名詞解釋：【見附錄】公司代碼憑證類型憑證日期記賬日期收付基準(zhǔn)日期記賬碼成本中心客戶清帳凍結(jié)與刪除標(biāo)志統(tǒng)馭科目特別總帳標(biāo)志重置沖銷2．適用范圍：適用于在（集團(tuán)）公司內(nèi)部結(jié)算中心開戶的所有單位在內(nèi)部內(nèi)部結(jié)算中心賬務(wù)的處理，包括內(nèi)部結(jié)算中心和各開戶單位的業(yè)務(wù)處理。具體業(yè)務(wù)包括：內(nèi)部結(jié)算中心客戶主記錄的創(chuàng)建，內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，收撥款，內(nèi)行貸款的發(fā)放和收回，存貸款利息結(jié)算。3．前關(guān)聯(lián)：
2、4．后關(guān)聯(lián)：5．相關(guān)的流程圖編號：F7.116．注意事項(xiàng)：在內(nèi)部結(jié)算中心開戶的單位，以財(cái)務(wù)專用客戶管理。二、路徑第一類內(nèi)部結(jié)算中心業(yè)務(wù)處理1、創(chuàng)建集團(tuán)內(nèi)財(cái)務(wù)專用客戶主記錄進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(主記錄---(其他---(創(chuàng)建事務(wù)代碼（快捷代碼）：FD<>012、內(nèi)部結(jié)算中心轉(zhuǎn)賬進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-223、撥款進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-224、收款進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)--
3、-(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-225、發(fā)放貸款進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-226、存貸款利息查詢：開發(fā)報(bào)表7、存貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-227><8、內(nèi)行貸款清帳-收取現(xiàn)金進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(憑證輸入---(收款事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-2<89、內(nèi)行貸款清帳-沖減單位存款進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(憑證輸入---
4、(其他---(清算轉(zhuǎn)帳事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-3<>01<>0、客戶行項(xiàng)目顯示進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(賬戶---(顯示/更改行項(xiàng)目事務(wù)代碼（快捷代碼）：FBL5N第二類開戶單位業(yè)務(wù)會計(jì)處理1、在內(nèi)部結(jié)算中心轉(zhuǎn)帳進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(客戶--(憑證輸入---(其他---(清算轉(zhuǎn)帳事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-3<>02、內(nèi)部結(jié)算中心收、撥款及內(nèi)行貸（還）款進(jìn)入菜單：會計(jì)---(財(cái)務(wù)會計(jì)---(總分類賬--(過賬---(一般過賬事務(wù)代碼（快捷代碼）：F-<>02三、具體操作第一類內(nèi)部結(jié)算中心業(yè)務(wù)處理詳細(xì)屏幕和說明1、創(chuàng)建
5、集團(tuán)內(nèi)財(cái)務(wù)專用客戶案例：創(chuàng)建內(nèi)部結(jié)算中心開戶單位，主數(shù)據(jù)如下：單位：內(nèi)部結(jié)算-軋輥公司；統(tǒng)馭科目：單位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0；排序碼<>0<>01；現(xiàn)金管理組E4如下圖所示找到該路徑：根據(jù)上面的菜單或者事務(wù)代碼，回車進(jìn)入下一屏幕：在科目組、公司代碼中填列代碼，現(xiàn)以科目組太鋼財(cái)務(wù)專用客戶、公司代碼1<>0<>0<>0為例。內(nèi)部結(jié)算中心客戶是特指在內(nèi)部結(jié)算中心開戶的集團(tuán)公司內(nèi)部單位，在系統(tǒng)中按照太鋼財(cái)務(wù)專用客戶管理，客戶編碼范圍：9<>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0~99999999。回車進(jìn)入下一屏：在名稱、搜索項(xiàng)、國家
6、、地區(qū)中填列代碼，現(xiàn)以名稱軋輥公司、搜索項(xiàng)按名稱前4位簡寫ZGGS、國家CN、地區(qū)<>05<>0為例。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：在統(tǒng)馭科目、排序碼、現(xiàn)金管理組中填列相關(guān)值，其中統(tǒng)馭科目為單位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0、排序碼<>0<>01、現(xiàn)金管理組E4。具體見客戶主數(shù)據(jù)說明。其他內(nèi)容同其他客戶主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建。點(diǎn)按，在屏幕下方生成提示：2、內(nèi)部結(jié)算中心轉(zhuǎn)賬案例：以軋輥公司向汽運(yùn)公司支付運(yùn)費(fèi)通過內(nèi)行結(jié)算，內(nèi)部結(jié)算中心辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)帳為例。會計(jì)分錄：借：單位存款---付款單位（內(nèi)部結(jié)算-軋輥公司，科目代碼9<>0<>0<>0<>0<>026）貸：
7、單位存款---收款單位（內(nèi)部結(jié)算-汽運(yùn)公司，科目代碼9<>0<>0<>0<>0<>03<>0）如下圖所示找到該路徑：回車進(jìn)入下一屏：在憑證日期、憑證類型、公司代碼、記賬日期、記賬期間、貨幣/匯率、憑證抬頭文本中填列代碼，現(xiàn)以憑證日期2<>0<>06.2.13、憑證類型DR、公司代碼1<>0<>0<>0、記賬日期2<>0<>06.2.13、記賬期間2、貨幣/匯率RMB、憑證抬頭文本運(yùn)費(fèi)為例。回車進(jìn)入下一屏。在金額、文本中輸入結(jié)算額和描述，現(xiàn)已金額1<>0<>0<>0<>0<>0元、文本運(yùn)費(fèi)結(jié)算為例。其他為系統(tǒng)默認(rèn)值。在下一行項(xiàng)目的記賬碼、科目中，分別以記賬
8、碼11、科目9<>0<>0<>0<>0<>03<>0汽運(yùn)公司為例?；剀囘M(jìn)入下一屏
