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《內(nèi)部結(jié)算中心結(jié)算流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、內(nèi)部結(jié)算中心結(jié)算流程太鋼SAP系統(tǒng)財務用戶操作手冊－第一版資金內(nèi)部結(jié)算流程－ERP_FICO_UM<>035資金內(nèi)部結(jié)算流程（操作手冊代碼：ERP_FICO_UM<>035）1、功能描述1．名詞解釋：【見附錄】公司代碼憑證類型憑證日期記賬日期收付基準日期記賬碼成本中心客戶清帳凍結(jié)與刪除標志統(tǒng)馭科目特別總帳標志重置沖銷2．適用范圍：適用于在（集團）公司內(nèi)部結(jié)算中心開戶的所有單位在內(nèi)部內(nèi)部結(jié)算中心賬務的處理，包括內(nèi)部結(jié)算中心和各開戶單位的業(yè)務處理。具體業(yè)務包括：內(nèi)部結(jié)算中心客戶主記錄的創(chuàng)建，內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，收撥款，內(nèi)行貸款的發(fā)放和收回，存貸款利息結(jié)算。3．前關聯(lián)：
2、4．后關聯(lián)：5．相關的流程圖編號：F7.116．注意事項：在內(nèi)部結(jié)算中心開戶的單位，以財務專用客戶管理。二、路徑第一類內(nèi)部結(jié)算中心業(yè)務處理1、創(chuàng)建集團內(nèi)財務專用客戶主記錄進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(主記錄---(其他---(創(chuàng)建事務代碼（快捷代碼）：FD<>012、內(nèi)部結(jié)算中心轉(zhuǎn)賬進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務代碼（快捷代碼）：F-223、撥款進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務代碼（快捷代碼）：F-224、收款進入菜單：會計---(財務會計--
3、-(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務代碼（快捷代碼）：F-225、發(fā)放貸款進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務代碼（快捷代碼）：F-226、存貸款利息查詢：開發(fā)報表7、存貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(憑證輸入---(發(fā)票-一般事務代碼（快捷代碼）：F-227><8、內(nèi)行貸款清帳-收取現(xiàn)金進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(憑證輸入---(收款事務代碼（快捷代碼）：F-2<89、內(nèi)行貸款清帳-沖減單位存款進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(憑證輸入---
4、(其他---(清算轉(zhuǎn)帳事務代碼（快捷代碼）：F-3<>01<>0、客戶行項目顯示進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(賬戶---(顯示/更改行項目事務代碼（快捷代碼）：FBL5N第二類開戶單位業(yè)務會計處理1、在內(nèi)部結(jié)算中心轉(zhuǎn)帳進入菜單：會計---(財務會計---(客戶--(憑證輸入---(其他---(清算轉(zhuǎn)帳事務代碼（快捷代碼）：F-3<>02、內(nèi)部結(jié)算中心收、撥款及內(nèi)行貸（還）款進入菜單：會計---(財務會計---(總分類賬--(過賬---(一般過賬事務代碼（快捷代碼）：F-<>02三、具體操作第一類內(nèi)部結(jié)算中心業(yè)務處理詳細屏幕和說明1、創(chuàng)建
5、集團內(nèi)財務專用客戶案例：創(chuàng)建內(nèi)部結(jié)算中心開戶單位，主數(shù)據(jù)如下：單位：內(nèi)部結(jié)算-軋輥公司；統(tǒng)馭科目：單位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0；排序碼<>0<>01；現(xiàn)金管理組E4如下圖所示找到該路徑：根據(jù)上面的菜單或者事務代碼，回車進入下一屏幕：在科目組、公司代碼中填列代碼，現(xiàn)以科目組太鋼財務專用客戶、公司代碼1<>0<>0<>0為例。內(nèi)部結(jié)算中心客戶是特指在內(nèi)部結(jié)算中心開戶的集團公司內(nèi)部單位，在系統(tǒng)中按照太鋼財務專用客戶管理，客戶編碼范圍：9<>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0~99999999?；剀囘M入下一屏：在名稱、搜索項、國家
6、、地區(qū)中填列代碼，現(xiàn)以名稱軋輥公司、搜索項按名稱前4位簡寫ZGGS、國家CN、地區(qū)<>05<>0為例。點擊，進入下一屏：在統(tǒng)馭科目、排序碼、現(xiàn)金管理組中填列相關值，其中統(tǒng)馭科目為單位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0、排序碼<>0<>01、現(xiàn)金管理組E4。具體見客戶主數(shù)據(jù)說明。其他內(nèi)容同其他客戶主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建。點按，在屏幕下方生成提示：2、內(nèi)部結(jié)算中心轉(zhuǎn)賬案例：以軋輥公司向汽運公司支付運費通過內(nèi)行結(jié)算，內(nèi)部結(jié)算中心辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)帳為例。會計分錄：借：單位存款---付款單位（內(nèi)部結(jié)算-軋輥公司，科目代碼9<>0<>0<>0<>0<>026）貸：
7、單位存款---收款單位（內(nèi)部結(jié)算-汽運公司，科目代碼9<>0<>0<>0<>0<>03<>0）如下圖所示找到該路徑：回車進入下一屏：在憑證日期、憑證類型、公司代碼、記賬日期、記賬期間、貨幣/匯率、憑證抬頭文本中填列代碼，現(xiàn)以憑證日期2<>0<>06.2.13、憑證類型DR、公司代碼1<>0<>0<>0、記賬日期2<>0<>06.2.13、記賬期間2、貨幣/匯率RMB、憑證抬頭文本運費為例?；剀囘M入下一屏。在金額、文本中輸入結(jié)算額和描述，現(xiàn)已金額1<>0<>0<>0<>0<>0元、文本運費結(jié)算為例。其他為系統(tǒng)默認值。在下一行項目的記賬碼、科目中，分別以記賬
8、碼11、科目9<>0<>0<>0<>0<>03<>0汽運公司為例?；剀囘M入下一屏
