財(cái)務(wù)部部門職能及崗位說明書

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1、貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門職責(zé)部門名稱：計(jì)劃財(cái)務(wù)部直接上級(jí)：總經(jīng)理部門崗位：部門經(jīng)理會(huì)計(jì)出納部門職能概述：全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)公司資金與資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析、財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核、成本核算等。部門職能：一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度，全面貫徹《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督；二、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，并遵照?qǐng)?zhí)行；三、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算管理，財(cái)務(wù)管理、成本核算管理、其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為的管理工作；四、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，并報(bào)

2、公司領(lǐng)導(dǎo)審批并實(shí)施；五、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)相關(guān)月報(bào)、季年、年報(bào)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)相關(guān)部門；六、負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證并保證其正確性；計(jì)量和記錄資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用、成本和利潤(rùn)；七、負(fù)責(zé)依法納稅、辦理公司各稅項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)與繳納工作；八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的建立，保管，移交工作；九、保證財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)資料的完整性、做好保密工作；十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、全面主持財(cái)務(wù)部工作，組織并安排

3、部?jī)?nèi)員工完成本職工作；二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算管理，財(cái)務(wù)管理、成本核算管理、其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的管理工作；三、負(fù)責(zé)制定部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定并組織實(shí)施；四、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制資金計(jì)劃、檢查分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；五、負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表、報(bào)表說明、報(bào)表附注及相關(guān)資料；六、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證及轉(zhuǎn)帳憑證；七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)工作總結(jié)；八、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)、物資的定期清查盤點(diǎn)工作；九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案及其他業(yè)務(wù)資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作；十、對(duì)會(huì)計(jì)核算、公司制度中要求保密的部

4、分，做好保密工作；十一、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其它各部門的財(cái)務(wù)相關(guān)事宜；十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度、公司財(cái)務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格履行本職工作；二、認(rèn)真審核公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷憑證、工資支付、勞務(wù)支出，保證其符合制度要求；三、負(fù)責(zé)收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等日常的賬務(wù)處理工作；四、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部往來(lái)賬目的核算，登記，保證各會(huì)計(jì)科目銜接清楚、賬證相符；五、負(fù)責(zé)按政府機(jī)關(guān)要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、納稅

5、申報(bào)表等到稅務(wù)、工商等政府部門；六、負(fù)責(zé)與出納核對(duì)總賬、銀行賬，并保證各賬戶、賬賬、，賬款相符；七、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂、保管、保存工作；八、對(duì)會(huì)計(jì)核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度，現(xiàn)金管理制度、保密制度等履行本崗位職責(zé)；二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記，做到現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)進(jìn)出及時(shí)登記、日清月結(jié)；三、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，按財(cái)務(wù)制度手續(xù)完備后的才能收付；四、

6、每月底編制現(xiàn)金報(bào)報(bào)、銀行月報(bào)表，并與銀行對(duì)賬單核對(duì)做到賬實(shí)相符；五、嚴(yán)格支票管理，對(duì)支票收、支進(jìn)行登記，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取單；六、負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的備用登記、保管和領(lǐng)用；七、負(fù)責(zé)每月交納電話費(fèi)、電費(fèi)、稅金等費(fèi)用；八、負(fù)責(zé)市場(chǎng)的收款等各項(xiàng)涉及收款的工作；九、完成財(cái)務(wù)部其他費(fèi)用核算、各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析等；十、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放；十一、對(duì)會(huì)計(jì)核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月