財務(wù)部部門職能及崗位說明書

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1、貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計劃財務(wù)部部門職責(zé)部門名稱：計劃財務(wù)部直接上級：總經(jīng)理部門崗位：部門經(jīng)理會計出納部門職能概述：全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)公司資金與資產(chǎn)管理、財務(wù)計劃的編制、財務(wù)預(yù)測與分析、財務(wù)監(jiān)督與考核、成本核算等。部門職能：一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度，全面貫徹《會計法》、《企業(yè)會計制度》和公司各項財務(wù)管理制度，依法進(jìn)行會計核算，實施會計監(jiān)督；二、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部會計管理制度，并遵照執(zhí)行；三、負(fù)責(zé)公司會計核算管理，財務(wù)管理、成本核算管理、其他財務(wù)會計行為的管理工作；四、負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支計劃，資金使用計劃，并報

2、公司領(lǐng)導(dǎo)審批并實施；五、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)相關(guān)月報、季年、年報，財務(wù)會計報告，并按規(guī)定的時間報相關(guān)部門；六、負(fù)責(zé)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制會計憑證并保證其正確性；計量和記錄資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費用、成本和利潤；七、負(fù)責(zé)依法納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作；八、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的建立，保管，移交工作；九、保證財務(wù)報表、會計憑證、會計資料的完整性、做好保密工作；十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計劃財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、全面主持財務(wù)部工作，組織并安排

3、部內(nèi)員工完成本職工作；二、負(fù)責(zé)會計核算管理，財務(wù)管理、成本核算管理、其他財務(wù)會計的管理工作；三、負(fù)責(zé)制定部門財務(wù)會計制度、規(guī)定并組織實施；四、負(fù)責(zé)編制財務(wù)部年度財務(wù)收支計劃，負(fù)責(zé)編制資金計劃、檢查分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；五、負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度財務(wù)決算報表、報表說明、報表附注及相關(guān)資料；六、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證及轉(zhuǎn)帳憑證；七、負(fù)責(zé)財務(wù)工作計劃和財務(wù)工作總結(jié)；八、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司財產(chǎn)、物資的定期清查盤點工作；九、負(fù)責(zé)會計檔案及其他業(yè)務(wù)資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作；十、對會計核算、公司制度中要求保密的部

4、分，做好保密工作；十一、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其它各部門的財務(wù)相關(guān)事宜；十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計劃財務(wù)部會計崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、會計制度、公司財務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格履行本職工作；二、認(rèn)真審核公司各項費用的報銷憑證、工資支付、勞務(wù)支出，保證其符合制度要求；三、負(fù)責(zé)收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等日常的賬務(wù)處理工作；四、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部往來賬目的核算，登記，保證各會計科目銜接清楚、賬證相符；五、負(fù)責(zé)按政府機(jī)關(guān)要求，在規(guī)定的時間內(nèi)報送會計報表、統(tǒng)計報表、納稅

5、申報表等到稅務(wù)、工商等政府部門；六、負(fù)責(zé)與出納核對總賬、銀行賬，并保證各賬戶、賬賬、，賬款相符；七、負(fù)責(zé)會計檔案的裝訂、保管、保存工作；八、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計劃財務(wù)部出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度，現(xiàn)金管理制度、保密制度等履行本崗位職責(zé)；二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記，做到現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)進(jìn)出及時登記、日清月結(jié)；三、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，按財務(wù)制度手續(xù)完備后的才能收付；四、

6、每月底編制現(xiàn)金報報、銀行月報表，并與銀行對賬單核對做到賬實相符；五、嚴(yán)格支票管理，對支票收、支進(jìn)行登記，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取單；六、負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的備用登記、保管和領(lǐng)用；七、負(fù)責(zé)每月交納電話費、電費、稅金等費用；八、負(fù)責(zé)市場的收款等各項涉及收款的工作；九、完成財務(wù)部其他費用核算、各類報表的統(tǒng)計分析等；十、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放；十一、對會計核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；貴州新同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二OO九年三月