財務(wù)部--崗位職責

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1、資金管理部職能1、制定、修訂集團公司財務(wù)制度，經(jīng)董事會審議批準后下發(fā)，對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督。2、負責集團公司及各分公司、子公司的日常財務(wù)核算和財務(wù)管理工作，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能。3、負責集團公司資金、成本、費用的預(yù)測、計劃、控制、考核與分析工作。4、負責集團內(nèi)部審計管理。5、負責制定集團公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃。6、負責集團對外投資的建議和決策。7、負責集團及下屬企業(yè)間的資金調(diào)配及管理，負責匯總集團及各下屬企業(yè)資金使用情況的報表，并提出分析意見。8、負責辦理集團及下屬企業(yè)的外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)。9、定期對下屬企業(yè)現(xiàn)金、庫存、銀行存款及資金存款進行安全性、效益性、流動性檢查。10、

2、負責與金融部門保持良好關(guān)系，保證融資渠道的暢通。11、負責集團及各下屬企業(yè)的貨幣資金的預(yù)測和籌措事項，制定年度貸款計劃及擔保貸款計劃。12、負責辦理集團及下屬企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔保工作。13、負責集團公司與稅務(wù)相關(guān)的各項工作。14、定期提供各種報表及周期性財務(wù)數(shù)據(jù)分析，報告重大財務(wù)事項，供領(lǐng)導(dǎo)決策。資金管理部副總崗位職責1、在董事長、總經(jīng)理授權(quán)下，制定公司整體財務(wù)規(guī)劃，負責領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)工作、審計工作。2、負責集團公司及各子公司的財務(wù)管理體系構(gòu)建工作。3、指導(dǎo)進行財務(wù)分析與預(yù)測。4、主持指導(dǎo)編制、下達財務(wù)收支計劃并監(jiān)督其執(zhí)行。5、進行財務(wù)監(jiān)控。6、指

3、導(dǎo)公司及各部門進行財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部的結(jié)算、成本核算等工作。7、財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部組織管理工作。8、全面掌握公司的運營狀況，為公司總經(jīng)理的經(jīng)營決策提供信息和建議；9、參與公司重要會議并參與經(jīng)營管理決策；10、負責公司投資項目和方案的評估、實施計劃和方案的擬定工作。11、負責投資規(guī)劃管理、分析管理和融資管理。12、負責投資效果評估。13、負責公司融資渠道的拓展與維護工作，進行融資計劃的制定、業(yè)務(wù)管理和對外關(guān)系協(xié)調(diào)工作，籌集公司運營所需的資金，保證公司發(fā)展戰(zhàn)略的資金需求；14、負責管理集團公司下屬企業(yè)的上市規(guī)劃與運作。財務(wù)部部長崗位職責1、負責建立、健全和完善集團公司及各

4、子公司的財務(wù)制度、財務(wù)核算體系并監(jiān)督執(zhí)行。2、建立并實施集團公司財務(wù)控制管理平臺，針對成本、費用、資金、預(yù)算等建立相關(guān)管理細則。3、實施財務(wù)垂直管理辦法，規(guī)范財務(wù)人員的崗位職責和行為標準；4、協(xié)調(diào)組織集團公司及各子公司的日常財務(wù)管理及會計核算工作。5、負責集團公司及各子公司的財務(wù)審計工作。6、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務(wù)計劃；7、負責集團公司及各子公司財務(wù)報表及資金、成本、費用預(yù)決算的編制工作，做好計劃、控制與分析工作，為董事會的正確決策提供真實、合法的數(shù)據(jù)。同是指導(dǎo)公司各部門進行財務(wù)預(yù)算報表的編制。8、了解并熟練掌握國家現(xiàn)行的財稅法

5、規(guī)政策，對公司稅收進行整體籌劃與管理。9、負責財務(wù)人員的面試、招聘工作，加強財務(wù)隊伍建設(shè)。10、負責考核財務(wù)人員的工作執(zhí)行情況，進行績效評估。11、加強財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。12、負責集團公司及各子公司的資金管理，確保資金正常運轉(zhuǎn)。。13、編制對外財務(wù)報告及內(nèi)部管理需要的報表等相關(guān)財務(wù)信息。14、與財政、稅務(wù)、海關(guān)、外管局、銀行、會計師事務(wù)所及政府等相關(guān)政府部門建立并保持良好的關(guān)系；15、協(xié)調(diào)本部門同公司其它部門的業(yè)務(wù)合作關(guān)系；財務(wù)部副部長崗位職責1、協(xié)助財務(wù)部長做好日常財務(wù)管理工作。2、協(xié)助財務(wù)部長制定財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況；3、與銀行建立銀企合

6、作關(guān)系，按銀行信貸要求提供并準備相關(guān)資料，為企業(yè)評級授信做準備。4、設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)數(shù)據(jù)，編制會計報告、報表。5、完成董事長、總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部會計崗位職責(工業(yè)企業(yè))1.認真執(zhí)行國家的財稅政策、法規(guī)、嚴格遵守國家的財會制度、管理規(guī)定，結(jié)合公司實際，建立健全財務(wù)管理制度并認真組織實施。2.對公司各類資產(chǎn)實行分類管理和核算，合理設(shè)立會計賬本和運用會計科目，正確運用會計憑證，做好記賬、對賬、報賬工作。3.加強成本核算，正確歸集、分配原材料、輔料、燃料、動力、工人等各項費用，每月盤點核對在制品、庫存原材料、輔料、成品明細，及

7、時轉(zhuǎn)賬，保證賬賬相符，賬物一致。4.加強往來賬目管理，健全應(yīng)收、應(yīng)付款項的結(jié)算制度及時清算應(yīng)收應(yīng)付賬款。定期督促營銷人員與客戶核對賬目,發(fā)生異常應(yīng)及時查對清楚,欠款超過半年以上應(yīng)督促有關(guān)部門,采取相應(yīng)清欠措施,并同時報告總經(jīng)理,避免呆壞賬發(fā)生,對因不及時核對賬目或清欠,而發(fā)生的經(jīng)濟損失承擔責任.5.堅持總經(jīng)理”一支筆”審批和先審批后支出制度，對每筆支出的經(jīng)濟合理性、內(nèi)容正確性，手續(xù)完備性進行嚴格審查。有違反財經(jīng)紀律、浪費或?qū)徟掷m(xù)不全，應(yīng)拒絕受理，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報。6.建立健全現(xiàn)金管理制度，營銷人員業(yè)務(wù)借款要量用借支，堅持舊賬不清，新賬不欠，不準發(fā)生擅自批

8、準或先支出后補辦批準手續(xù)情況，非經(jīng)總經(jīng)