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1、資金管理部職能1、制定、修訂集團公司財務制度,經董事會審議批準后下發(fā),對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督。2、負責集團公司及各分公司、子公司的日常財務核算和財務管理工作,發(fā)揮財務監(jiān)督職能。3、負責集團公司資金、成本、費用的預測、計劃、控制、考核與分析工作。4、負責集團內部審計管理。5、負責制定集團公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃。6、負責集團對外投資的建議和決策。7、負責集團及下屬企業(yè)間的資金調配及管理,負責匯總集團及各下屬企業(yè)資金使用情況的報表,并提出分析意見。8、負責辦理集團及下屬企業(yè)的外匯調劑業(yè)務。9、定期對下屬企業(yè)現(xiàn)金、庫存、銀行存款及資金存款進行安全性、效益性、流動性檢查。10、
2、負責與金融部門保持良好關系,保證融資渠道的暢通。11、負責集團及各下屬企業(yè)的貨幣資金的預測和籌措事項,制定年度貸款計劃及擔保貸款計劃。12、負責辦理集團及下屬企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔保工作。13、負責集團公司與稅務相關的各項工作。14、定期提供各種報表及周期性財務數(shù)據(jù)分析,報告重大財務事項,供領導決策。資金管理部副總崗位職責1、在董事長、總經理授權下,制定公司整體財務規(guī)劃,負責領導公司的財務工作、審計工作。2、負責集團公司及各子公司的財務管理體系構建工作。3、指導進行財務分析與預測。4、主持指導編制、下達財務收支計劃并監(jiān)督其執(zhí)行。5、進行財務監(jiān)控。6、指
3、導公司及各部門進行財務預算及財務部的結算、成本核算等工作。7、財務系統(tǒng)內部組織管理工作。8、全面掌握公司的運營狀況,為公司總經理的經營決策提供信息和建議;9、參與公司重要會議并參與經營管理決策;10、負責公司投資項目和方案的評估、實施計劃和方案的擬定工作。11、負責投資規(guī)劃管理、分析管理和融資管理。12、負責投資效果評估。13、負責公司融資渠道的拓展與維護工作,進行融資計劃的制定、業(yè)務管理和對外關系協(xié)調工作,籌集公司運營所需的資金,保證公司發(fā)展戰(zhàn)略的資金需求;14、負責管理集團公司下屬企業(yè)的上市規(guī)劃與運作。財務部部長崗位職責1、負責建立、健全和完善集團公司及各
4、子公司的財務制度、財務核算體系并監(jiān)督執(zhí)行。2、建立并實施集團公司財務控制管理平臺,針對成本、費用、資金、預算等建立相關管理細則。3、實施財務垂直管理辦法,規(guī)范財務人員的崗位職責和行為標準;4、協(xié)調組織集團公司及各子公司的日常財務管理及會計核算工作。5、負責集團公司及各子公司的財務審計工作。6、根據(jù)集團公司中、長期經營計劃,組織編制集團年度綜合財務計劃;7、負責集團公司及各子公司財務報表及資金、成本、費用預決算的編制工作,做好計劃、控制與分析工作,為董事會的正確決策提供真實、合法的數(shù)據(jù)。同是指導公司各部門進行財務預算報表的編制。8、了解并熟練掌握國家現(xiàn)行的財稅法
5、規(guī)政策,對公司稅收進行整體籌劃與管理。9、負責財務人員的面試、招聘工作,加強財務隊伍建設。10、負責考核財務人員的工作執(zhí)行情況,進行績效評估。11、加強財務人員的培訓工作。12、負責集團公司及各子公司的資金管理,確保資金正常運轉。。13、編制對外財務報告及內部管理需要的報表等相關財務信息。14、與財政、稅務、海關、外管局、銀行、會計師事務所及政府等相關政府部門建立并保持良好的關系;15、協(xié)調本部門同公司其它部門的業(yè)務合作關系;財務部副部長崗位職責1、協(xié)助財務部長做好日常財務管理工作。2、協(xié)助財務部長制定財務計劃、財務預算、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況;3、與銀行建立銀企合
6、作關系,按銀行信貸要求提供并準備相關資料,為企業(yè)評級授信做準備。4、設計、修訂會計制度、會計表單,分析財務數(shù)據(jù),編制會計報告、報表。5、完成董事長、總經理及相關領導交辦的其他工作。財務部會計崗位職責(工業(yè)企業(yè))1.認真執(zhí)行國家的財稅政策、法規(guī)、嚴格遵守國家的財會制度、管理規(guī)定,結合公司實際,建立健全財務管理制度并認真組織實施。2.對公司各類資產實行分類管理和核算,合理設立會計賬本和運用會計科目,正確運用會計憑證,做好記賬、對賬、報賬工作。3.加強成本核算,正確歸集、分配原材料、輔料、燃料、動力、工人等各項費用,每月盤點核對在制品、庫存原材料、輔料、成品明細,及
7、時轉賬,保證賬賬相符,賬物一致。4.加強往來賬目管理,健全應收、應付款項的結算制度及時清算應收應付賬款。定期督促營銷人員與客戶核對賬目,發(fā)生異常應及時查對清楚,欠款超過半年以上應督促有關部門,采取相應清欠措施,并同時報告總經理,避免呆壞賬發(fā)生,對因不及時核對賬目或清欠,而發(fā)生的經濟損失承擔責任.5.堅持總經理”一支筆”審批和先審批后支出制度,對每筆支出的經濟合理性、內容正確性,手續(xù)完備性進行嚴格審查。有違反財經紀律、浪費或審批手續(xù)不全,應拒絕受理,應及時向總經理匯報。6.建立健全現(xiàn)金管理制度,營銷人員業(yè)務借款要量用借支,堅持舊賬不清,新賬不欠,不準發(fā)生擅自批
8、準或先支出后補辦批準手續(xù)情況,非經總經