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1、寧遠縣工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設（一期）PPP項目融資方案湖南建工集團有限公司編制時間：二〇一七年十二月一、公司簡介湖南建工集團有限公司介紹：湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察設計、科學研究、高等職業(yè)教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產開發(fā)、對外工程承包、勞務合作、進出口貿易、城市綜合運營等綜合實力的大型企業(yè)集團。集團注冊資本金200億元，年生產(施工)能力2000億元以上，連續(xù)14年入選“中國企業(yè)500強”、“中國承包商80強和工程設計企業(yè)60強”，連續(xù)18年榮獲97項中國建設工程魯班獎。集團的經營區(qū)域已覆蓋全中國
2、，在非洲、亞洲、南美洲和澳大利亞等21個國家和地區(qū)建有公司或者工程項目部，目前在馬來西亞、利比里亞、坦桑尼亞、贊比亞、阿聯(lián)酋、尼日利亞、沙特阿拉伯、加納、斐濟、薩摩亞、斯里蘭卡、澳大利亞、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老撾、幾內亞、佛得角等國均有在建工程項目。二、項目基本情況1、區(qū)域經濟介紹寧遠縣工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設（一期）PPP項目位于永州市寧遠縣內，寧遠縣2016全年完成財政總收入137490萬元，同比增長為16.3%，實現(xiàn)稅收收入108725萬元，占財政總收入的79.1%，較去年同期提高3.9個百分點。全年財政支出418778萬元，同比增長2.4%。2、項目
3、概況本項目由寧遠縣人民政府批準建設，授權寧遠工業(yè)園區(qū)管理委員會作為本項目實施機構，并授權其與項目公司簽署（PPP協(xié)議），寧遠縣產業(yè)建設投資有限公司為政府出資方，并授權與中標社會資本方在寧遠縣合資成立項目公司。政府委托湖南華倫咨詢有限公司進行國內公開招標采購。本項目為寧遠縣重點項目，項目一期主要完成園區(qū)配套路網建設（一期）、公園及廣場、園區(qū)公共服務平臺（包括智慧園區(qū)模板）等的建設。項目總投資約84653.287180.62萬元，其中建設投資78479.2萬元，建設期利息6174萬元。3、項目進展本項目已完成可研立項、兩評一案編制，現(xiàn)處于申請納入財政部綜合信息平臺審批
4、過程當中。三、投融資方案及要素簡析（一）合作模式及融資構成1、合作模式：本項目運作方式為BOT（建設-運營-移交）方式，由中標社會資本方與政府方合資組建項目公司，政府授予項目公司特許經營權，由項目公司負責建設、運營、管理及其維護。合作期限15年（含建設期3年）。2、融資構成：本項目總投資約為84653.287180.62萬元，其中項目資本金約占總投資20.320%，約17180.6217436.62萬元，剩余項目所需79.780%資金以項目貸款方式滿足，約67472.5869744萬元。其中資本金總成本為_7.5%（實際以項目合同為準），項目貸成本以人民銀行五年期
5、以上貸款基準利率4.9%/年為基礎，上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年，由于利率市場不穩(wěn)定，以實際銀行批復為準。（二）融資方案1、融資整體思路由建工集團與政府出資代表（寧遠縣產業(yè)建設投資有限公司）合資成立項目公司，之后建工集團為履行本項目融資責任通過增資擴股形式引進財務投資人。最終項目公司由政府方和建工集團以及財務投資人共同持股。政府方授權新成立的項目公司為該項目的融資、施工發(fā)包及工程款項支付方，以新成立的合資項目公司作為承債主體進行融資。政府協(xié)同相關政府主管部門，將本項目相關經營管理權授權給項目公司。建工集團負責項目的工程建設施工，項目建設期為3年。
6、建設完成后，由政府分12年對項目按照等額本息方式付費，到第12年政府付費完成后，整個項目移交政府方。2、融資實施方案本項目建設總投資84653.287180.62萬元，項目資金本占總投資的20.320%，約17180.6217436.62億元，其中：由寧遠產業(yè)建設投資作為政府股東代表按照10%的股權比例出資1718.061743.6萬元，中標的社會資本按照90%的股權比例出資15462.5617436.62萬元。項目債務資金占總投資的79.780%，約為67472.5869744億元。項目公司注冊資本金為1000萬元，其中建工集團認繳90%，出資金額為900萬，占
7、股90%；政府方出資代表認繳10%，金額為100萬，占股10%。建工集團發(fā)起成立集合信托計劃，總規(guī)模14562.5614793.02萬，以建工集團作為劣后級，金融機構作為優(yōu)先級，雙方按1:4比例出資資本金，即建工集團出資2912.512958.6萬元，金融機構出資11650.0511834.42萬元，并且信托計劃受讓建工集團在項目公司中的部分股權。3、融資交易結構20%80%集合信托計劃（14562.5614793.02萬元）項目貸占比80%占股90%提供差額補足和遠期回購金融機構出資11650.0511834.42萬元（優(yōu)先級）建工集團出資2912.512958
8、.6萬元（
