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《《長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金更新的招募說明書2008年....doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金募集申請材料招募說明書(草案)長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金更新的招募說明書2008年第2號基金管理人:長信基金管理有限責任公司基金托管人:中國民生銀行股份有限公司二○○八年十二月長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金募集申請材料招募說明書(草案)重要提示本基金經(jīng)2006年8月28日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2006]180號文核準募集。本基金基金合同于2006年11月9日正式生效。基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明
2、其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征,充分考慮投資人自身的風險承受能力,并對于認購(或申購)基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資要承擔相應風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)風險等。在投資人作出投資決策后,基金投資運作與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹
3、慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2008年11月9日,有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)自2008年1月1日至2008年9月30日(財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。本基金托管人中國民生銀行股份有限公司已經(jīng)復核了本次更新的招募說明書。長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金招募說明書目錄重要提示2一、緒言-1-二、釋義-1-三、基金管理人-1-四、基金托管人-1-五、相關服務機構(gòu)-1-六、基金的募集-1-七、基金合同的生效-1-八、基金份額的申購與贖回-1-(一)申購和贖回的場所-1-(二)申購和
4、贖回的開放日及時間-1-九、基金的投資-1-十、基金的投資組合報告-1-十一、基金的業(yè)績部分-1-十二、基金的財產(chǎn)-1-十三、基金資產(chǎn)的估值-1-十四、基金收益與分配-1-十五、基金費用與稅收-1-十六、基金的會計與審計-1-十七、基金的信息披露-1-十八、風險揭示-1-十九、基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算-1-二十、基金合同的內(nèi)容摘要-1-二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要-1-二十二、基金份額持有人服務-1-二十三、其他應披露事項-1-二十四、招募說明書存放及查閱方式-1-二十五、備查文件-1--113-長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基
5、金招募說明書一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,以及《長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“合同”或“基金合同”)編寫。本招募說明書闡述了長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。本基金管
6、理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內(nèi)容、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書的解釋權(quán)由長信基金管理有限責任公司所有。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f明書做出任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準?;鸷贤羌s定基金當事人之間權(quán)利、義務關系的法律文件?;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
7、認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務,應詳細查閱基金合同。-113-長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金招募說明書二、釋義在本招募說明書中,除非文義另有所指,下列詞語或簡稱代表如下含義:招募說明書指《長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金招募說明書》,即用于公開披露本基金管理人及托管人、相關服務機構(gòu)、基金的募集、基金合同的生效、基金份額的交易、基金份額的申購和贖回、基金的投資、基金的業(yè)績、基金的財產(chǎn)、基金資產(chǎn)的估值、基金收益與分配、基金的費用與稅收、基金的會計與審計、基金的
8、信息披露、風險揭示、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算、基金合同的內(nèi)容摘要、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要、對基金份額持有人的服務、其他應披露事項、招募說明書的存放及查閱