泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金

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1、泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報(bào)告2018年12月31日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2019年01月21日泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)

2、信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱泓德泓業(yè)混合基金主代碼001695基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2015年08月27日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額858,319,403.80份本基金通過(guò)科學(xué)的、謹(jǐn)慎的大類資產(chǎn)配置策略，投資目標(biāo)和重點(diǎn)投資于具有較高安全邊際證券的組合策略，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)絕對(duì)收益的目標(biāo)。本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期及宏觀調(diào)控政策規(guī)律的分析與研究的

3、基礎(chǔ)上，結(jié)合股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)的市場(chǎng)變化趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)比、估值情況等因素，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行靈活配置。股票投資方面，本基金主要采取自上而下和自投資策略下而上相結(jié)合的方法選擇具有較高安全邊際的股票進(jìn)行投資。債券投資方面，本基金將采取久期策略、信用策略、時(shí)機(jī)策略等多策略。本基金力爭(zhēng)通過(guò)科學(xué)、謹(jǐn)慎的大類資產(chǎn)配置策略，和重點(diǎn)投資于具有較高安全邊際證券的組合策略，力爭(zhēng)為投資人帶來(lái)穩(wěn)健的投資回報(bào)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)一年期銀行定期存款利率（稅后）+3%本基金為混合型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收風(fēng)險(xiǎn)收益特征益的品種，其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型第2頁(yè)，共12頁(yè)泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金20

4、18年第4季度報(bào)告基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。基金管理人泓德基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年10月01日-2018年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-60,304,166.292.本期利潤(rùn)-72,031,438.583.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.08164.期末基金資產(chǎn)凈值800,197,121.695.期末基金份額凈值0.932注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2018年12月

5、31日。3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比較凈值增長(zhǎng)業(yè)績(jī)比較凈值增長(zhǎng)基準(zhǔn)收益階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益①-③②-④率①率標(biāo)準(zhǔn)差②率③④過(guò)去三個(gè)-8.00%1.53%1.00%0.01%-9.00%1.52%月注：本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：一年期銀行定期存款利率（稅后）+3%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第3頁(yè)，共12頁(yè)泓德泓

6、業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報(bào)告注：根據(jù)基金合同的約定，本基金建倉(cāng)期為6個(gè)月，截至本報(bào)告期末，本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同關(guān)于投資范圍及投資限制規(guī)定?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期證券從業(yè)姓名職務(wù)限說(shuō)明年限任職日期離任日期碩士研究生，具有基金公司副總經(jīng)從業(yè)資格，曾任幸福人理、事業(yè)二壽保險(xiǎn)股份有限公司總部總監(jiān)，本裁助理兼投資管理中心基金、泓德總經(jīng)理，陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)泓富混合、股份有限公司資產(chǎn)投資泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回2015-08-2鄔傳雁-18年管理中心投資負(fù)責(zé)人，報(bào)混合、泓7陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限德致遠(yuǎn)混公司資金運(yùn)用部總經(jīng)理合、泓德臻助

7、理，光大永明人壽保遠(yuǎn)回報(bào)混合險(xiǎn)公司投資部投資分析基金基金經(jīng)主管，光大證券股份有理限公司研究所分析師，第4頁(yè)，共12頁(yè)泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報(bào)告華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司投資管理中心基金部副經(jīng)理。本基金、泓德泓利貨幣、泓德裕泰債券、泓德泓富混合、泓德?？祩?、泓德裕榮純債碩士研究生，具有基金債券、泓德從業(yè)資格，曾任中國(guó)農(nóng)裕和純債債業(yè)銀行股份有限公司金券、泓德裕2016-02-0融市場(chǎng)部、資產(chǎn)管理部李倩-9年祥債券、泓4理財(cái)組合投資經(jīng)理，中德添利貨信建