泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金

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1、泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報告2018年12月31日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期:2019年01月21日泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實

2、信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱泓德泓業(yè)混合基金主代碼001695基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2015年08月27日報告期末基金份額總額858,319,403.80份本基金通過科學(xué)的、謹慎的大類資產(chǎn)配置策略，投資目標(biāo)和重點投資于具有較高安全邊際證券的組合策略，力爭實現(xiàn)絕對收益的目標(biāo)。本基金在對宏觀經(jīng)濟周期及宏觀調(diào)控政策規(guī)律的分析與研究的

3、基礎(chǔ)上，結(jié)合股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)的市場變化趨勢、風(fēng)險收益對比、估值情況等因素，對基金資產(chǎn)進行靈活配置。股票投資方面，本基金主要采取自上而下和自投資策略下而上相結(jié)合的方法選擇具有較高安全邊際的股票進行投資。債券投資方面，本基金將采取久期策略、信用策略、時機策略等多策略。本基金力爭通過科學(xué)、謹慎的大類資產(chǎn)配置策略，和重點投資于具有較高安全邊際證券的組合策略，力爭為投資人帶來穩(wěn)健的投資回報。業(yè)績比較基準一年期銀行定期存款利率（稅后）+3%本基金為混合型基金，屬于較高風(fēng)險、較高收風(fēng)險收益特征益的品種，其長期風(fēng)險與收益特征低于股票型第2頁，共12頁泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金20

4、18年第4季度報告基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。基金管理人泓德基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2018年10月01日-2018年12月31日）1.本期已實現(xiàn)收益-60,304,166.292.本期利潤-72,031,438.583.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.08164.期末基金資產(chǎn)凈值800,197,121.695.期末基金份額凈值0.932注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2018年12月

5、31日。3、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比較凈值增長業(yè)績比較凈值增長基準收益階段率標(biāo)準差基準收益①-③②-④率①率標(biāo)準差②率③④過去三個-8.00%1.53%1.00%0.01%-9.00%1.52%月注：本基金的業(yè)績比較基準為：一年期銀行定期存款利率（稅后）+3%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較第3頁，共12頁泓德泓

6、業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報告注：根據(jù)基金合同的約定，本基金建倉期為6個月，截至本報告期末，本基金的各項投資比例符合基金合同關(guān)于投資范圍及投資限制規(guī)定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期證券從業(yè)姓名職務(wù)限說明年限任職日期離任日期碩士研究生，具有基金公司副總經(jīng)從業(yè)資格，曾任幸福人理、事業(yè)二壽保險股份有限公司總部總監(jiān)，本裁助理兼投資管理中心基金、泓德總經(jīng)理，陽光保險集團泓富混合、股份有限公司資產(chǎn)投資泓德遠見回2015-08-2鄔傳雁-18年管理中心投資負責(zé)人，報混合、泓7陽光財產(chǎn)保險股份有限德致遠混公司資金運用部總經(jīng)理合、泓德臻助

7、理，光大永明人壽保遠回報混合險公司投資部投資分析基金基金經(jīng)主管，光大證券股份有理限公司研究所分析師，第4頁，共12頁泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2018年第4季度報告華泰財產(chǎn)保險公司投資管理中心基金部副經(jīng)理。本基金、泓德泓利貨幣、泓德裕泰債券、泓德泓富混合、泓德?？祩?、泓德裕榮純債碩士研究生，具有基金債券、泓德從業(yè)資格，曾任中國農(nóng)裕和純債債業(yè)銀行股份有限公司金券、泓德裕2016-02-0融市場部、資產(chǎn)管理部李倩-9年祥債券、泓4理財組合投資經(jīng)理，中德添利貨信建