EAS標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件-財(cái)務(wù)核算管理

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1、金蝶軟件（中國(guó)）有限公司金蝶EAS實(shí)施顧問(wèn)培訓(xùn)——EAS財(cái)務(wù)核算管理目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)系統(tǒng)概述EAS總賬系統(tǒng)是EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心，主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、展示及核算。EAS總賬系統(tǒng)以憑證為核心，進(jìn)行相應(yīng)的各種業(yè)務(wù)處理，包括：初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表展示和期末處理。功能概述基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型現(xiàn)金流量項(xiàng)目科目自定義屬性憑證新增憑證查詢憑證匯總表標(biāo)準(zhǔn)憑證引入標(biāo)準(zhǔn)憑證引出模式憑證憑證處理科目余額表試算平衡表日?qǐng)?bào)表輔助核算匯

2、總表輔助核算明細(xì)表調(diào)匯歷史信息表總分賬科目余額查詢輔助核算項(xiàng)目余額查詢財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末處理往來(lái)賬查詢往來(lái)對(duì)賬單賬齡分析表往來(lái)管理T型賬戶現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量通知單查詢通知單核銷往來(lái)通知單初始化科目初始余額輔助賬科目初始余額往來(lái)賬科目初始余額總分類賬明細(xì)賬多欄賬賬簿流程：總帳與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)總賬操作前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備集團(tuán)組織架構(gòu)、職位體系、職員主數(shù)據(jù)的管理，特別是客戶與供應(yīng)商的集中與分散的管理流程集團(tuán)統(tǒng)一的科目表和公司科目

3、表集團(tuán)統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬集團(tuán)自定義核算項(xiàng)目和公司自定義核算項(xiàng)目的共享策略集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間，幣別等輔助資料集團(tuán)基礎(chǔ)資料控制策略：上級(jí)集團(tuán)對(duì)下級(jí)集團(tuán)的控制流程：總帳業(yè)務(wù)處理流程設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證錄入憑證審核憑證過(guò)賬憑證查詢賬簿報(bào)表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬憑證復(fù)核往來(lái)管理憑證處理流程EAS其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末處理手工錄入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證新增外部導(dǎo)入憑證標(biāo)準(zhǔn)憑證導(dǎo)入期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益模式憑證外部導(dǎo)入總賬系統(tǒng)憑證審核憑證過(guò)賬憑證復(fù)核賬簿查詢流程：往來(lái)管理處理流程即時(shí)核銷：沒(méi)有掛

4、帳，就不能進(jìn)行核銷1、掛帳憑證2、掛帳憑證審核及過(guò)帳3、掛帳憑證下推生成核銷憑證4、同步的核銷完成事后核銷：過(guò)帳前和過(guò)帳后1、掛帳憑證2、核銷憑證3、核銷處理相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置：1、科目屬性設(shè)置：往來(lái)管理、輔助帳設(shè)置；2、科目自定義屬性：業(yè)務(wù)編號(hào)；3、系統(tǒng)參數(shù)：是否啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷、核銷模式。系統(tǒng)特色之二：跨組織的數(shù)據(jù)查詢以樹(shù)狀縮放，實(shí)現(xiàn)由公司—〉營(yíng)業(yè)部的完整展示任意選擇公司所屬營(yíng)業(yè)部任意選擇組織類型舉例銷售一部銷售員A與客戶X發(fā)生業(yè)務(wù)2000元分兩期付款第一次付款：1000第二次付款：1000下面我

5、們分別說(shuō)明該業(yè)務(wù)場(chǎng)景，在不同核銷模式下的系統(tǒng)操作過(guò)程目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)系統(tǒng)特色工作流應(yīng)用充分滿足業(yè)務(wù)流程柔性定義需求集團(tuán)財(cái)務(wù)特色的應(yīng)用和展示提供財(cái)務(wù)分析功能，提供決策支持提供總賬系統(tǒng)無(wú)線應(yīng)用系統(tǒng)特色之一：工作流的靈活配置工作流應(yīng)用充分滿足業(yè)務(wù)流程柔性定義需求通過(guò)參數(shù)控制流程，配置簡(jiǎn)單，但使用不夠靈活通過(guò)工作流自定義業(yè)務(wù)流程，使得財(cái)務(wù)流程定義更加靈活，從而適應(yīng)不同企業(yè)的業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)特色之二：集團(tuán)的混合模式應(yīng)用同一賬套內(nèi)可以有不同科目表、不同會(huì)計(jì)期間的財(cái)務(wù)組織。系統(tǒng)特色

6、之二：集團(tuán)的混合模式應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)相同口徑下的數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)一科目表統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間統(tǒng)一的會(huì)計(jì)處理方法系統(tǒng)特色之二：集團(tuán)的內(nèi)部往來(lái)通知增強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)特色的內(nèi)部往來(lái)通知單應(yīng)用實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)處理集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)，即時(shí)核對(duì)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)憑證明細(xì)賬余額報(bào)表P&L113100CityBank一月45,000,000二月670,000,000三月45,560,000四月l784,000113100CityBank13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始文檔系統(tǒng)特

7、色之二：財(cái)務(wù)報(bào)表穿透查詢報(bào)表數(shù)據(jù)的聯(lián)查系統(tǒng)特色之二：集團(tuán)的帳簿聯(lián)查集團(tuán)總分類賬子公司明細(xì)賬集團(tuán)科目余額表（集團(tuán)總分類賬）——〉子公司明細(xì)賬——〉憑證——〉單據(jù)的聯(lián)查功能。憑證系統(tǒng)特色之三：財(cái)務(wù)分析功能多角度的數(shù)據(jù)分析，提供匯總項(xiàng)調(diào)整分析，決策支持的數(shù)據(jù)支撐提供核算項(xiàng)目多維查詢系統(tǒng)特色之三：財(cái)務(wù)分析功能提供核算項(xiàng)目透視查詢憑證輔助核算明細(xì)表輔助核算匯總表輔助賬的分組數(shù)據(jù)匯總系統(tǒng)特色之三：財(cái)務(wù)分析功能系統(tǒng)特色之三：財(cái)務(wù)分析功能提供總分賬科目余額查詢提供輔助核算余額查詢目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)

8、案例實(shí)施注意事項(xiàng)培訓(xùn)案例（藍(lán)鯊案例介紹）總賬目標(biāo)：實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)一套賬總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：憑證類型、科目自定義屬性、現(xiàn)金流量項(xiàng)目總賬系統(tǒng)參數(shù)：全局參數(shù)和總賬參數(shù)初始化科目初始化輔助賬初始化往來(lái)賬初始化系統(tǒng)設(shè)置：憑證編碼編碼規(guī)則：憑證提交、憑證暫存憑證工作流配置：各個(gè)公司的憑證流程，總賬與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)比如出納和預(yù)算模塊套打設(shè)置：憑證和賬簿的套打模板典型流程說(shuō)明憑證業(yè)務(wù)：錄入、復(fù)核、審批、過(guò)賬、指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目往來(lái)核銷：事后核銷、賬齡分析表期末處理：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬報(bào)表輸出：?jiǎn)误w