《eas財務(wù)培訓(xùn)總賬》ppt課件

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1、花樣年財務(wù)核心用戶培訓(xùn)—總賬金蝶軟件（中國）有限公司深圳分公司實施二部鐘玉凡目錄課程介紹課程目標(biāo)總賬業(yè)務(wù)操作課后練習(xí)基礎(chǔ)資料介紹總賬系統(tǒng)作為集團財務(wù)核算的核心，與應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、資金管理、、HR、協(xié)同等業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，達到財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，為集團決策層提供實時的財務(wù)管理信息；總賬系統(tǒng)，是財務(wù)分析和會計報表的主要數(shù)據(jù)來源；主要功能包括憑證處理、賬表查詢、期末處理等基本財務(wù)核算功能，并提供往來管理、往來通知單等便利性功能。課程介紹目錄課程介紹課程目標(biāo)總賬業(yè)務(wù)操作課后練習(xí)基礎(chǔ)資料介紹通過本課程學(xué)

2、習(xí)要求學(xué)員達到以下要求：了解基本財務(wù)會計知識；熟練應(yīng)用與EAS總賬系統(tǒng)相關(guān)的基礎(chǔ)資料；掌握總賬初始化-憑證處理-期末處理的業(yè)務(wù)流程；熟悉往來管理的功能；熟悉往來通知單的業(yè)務(wù)流程和功能應(yīng)用；掌握現(xiàn)金流量指定功能。課程目標(biāo)目錄課程介紹課程目標(biāo)總賬業(yè)務(wù)操作課后練習(xí)基礎(chǔ)資料介紹EAS基礎(chǔ)管理-財務(wù)制度控制策略管理流程預(yù)算審批資金審批報表審批費用審批集團企業(yè)財務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財務(wù)政策折舊政策會計期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用

3、初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)管理流程預(yù)算審批資金審批報表審批費用審批財務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財務(wù)政策折舊政策會計期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)新建分配引用權(quán)限管理用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺基礎(chǔ)管理與工具系統(tǒng)設(shè)置第三方接口預(yù)警平臺二次開發(fā)EAS基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-基礎(chǔ)資料管理策略管理問題如何建立集團統(tǒng)一的財務(wù)管理體系？集團如何實現(xiàn)對下屬企業(yè)財務(wù)信息共享？集團如何實現(xiàn)對下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)控？管理策略統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺靈活的

4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理策略：分配、引用、新建科目體系客商資料賬號物料輔助資料組織架構(gòu)集團公司分公司行政組織財務(wù)組織采購組織銷售組織庫存組織基礎(chǔ)資料管理策略S1：集團維護，全局共享S2：全局維護，全局共享S3：創(chuàng)建者維護，全局共享D1：集團維護，分配共享D2：編碼名稱集團統(tǒng)一，分配后其他屬性分別維護D3：基本信息集團統(tǒng)一，分配后相關(guān)信息分別維護I：絕對隔離，創(chuàng)建者私有會計期間：又稱會計分期，是指將企業(yè)川流不息的經(jīng)營活動劃分為若干個相等的區(qū)間。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護科目在集團不同層次控制和管理子集

5、團AF北京分公司F集團公司BFF科目表控制一級科目控制二級科目科目表科目表三級科目5600工資5600.01直接工資5600.02間接工資5600.01.01直接人工工資5600.01.02福利5600.02間接工資允許下級公司增加明細科目允許下級公司增加明細科目不允許下級公司增加明細科目不能增加下級明細科目對科目的控制可以實現(xiàn)在不同組織層次，每個明細科目的控制分配策略目錄課程介紹課程目標(biāo)總賬業(yè)務(wù)操作課后練習(xí)基礎(chǔ)資料介紹總賬總體結(jié)構(gòu)總賬主流程總帳業(yè)務(wù)處理流程設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始

6、余額憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢賬簿報表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬憑證復(fù)核往來管理往來通知單基礎(chǔ)設(shè)置啟用總賬系統(tǒng)前必須維護的基礎(chǔ)資料：會計期間啟用會計科目表必須設(shè)置總賬啟用期間基礎(chǔ)設(shè)置還需要維護如下總賬基礎(chǔ)資料：總賬參數(shù)憑證類型以及憑證編碼規(guī)則現(xiàn)金流量項目如何設(shè)置總賬參數(shù)是根據(jù)企業(yè)具體對業(yè)務(wù)流程、控制范圍、業(yè)務(wù)處理方式的要求決定基礎(chǔ)設(shè)置可能還會用到其他基礎(chǔ)資料：核算項目輔助賬類型總賬初始化總賬初始化的目的在公司持續(xù)經(jīng)營的前提下，必須保證公司核算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性以及延續(xù)性?？傎~初始化科目初始余

7、額錄入輔助賬科目初始余額錄入往來賬科目初余額錄入現(xiàn)金流量初始余額錄入總賬初始化數(shù)據(jù)錄入完畢之后，即可進行結(jié)束初始化操作，結(jié)束初始化時，會進行校驗（對于同一科目）：1、往來賬初始化金額是否等于輔助賬初始化金額2、輔助賬初始化金額是否等于科目初始化金額只有在科目余額和輔助賬余額均結(jié)束初始化之后，才能結(jié)束現(xiàn)金流量余額初始化憑證處理對憑證進行臨時保存，無須滿足“有借必有貸、借貸必相等”；暫存憑證不會體現(xiàn)在賬表中；提交時會進行一系列的合法性校驗，只有提交后的憑證才會在賬表中反映；提交的憑證中涉及現(xiàn)金類或者銀

8、行存款類科目時，則需由出納進行復(fù)核；是在憑證登賬之前的一次確認過程，一般情況制單人和審核人不是同一個人就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到賬簿中的過程憑證處理憑證處理憑證F11界面的參數(shù)，主要是用來控制憑證的顯示和錄入，用戶可以根據(jù)憑證錄入的需要隨時修改。其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證憑證除了可以直接新增和外部導(dǎo)入之外，還可以從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成，但是從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證，必須滿足如下條件：業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用配置的相應(yīng)的DAP規(guī)則期末調(diào)匯期末調(diào)匯的前提條件：科目支持外幣核算且涉