華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報告

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1、華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報告華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報告2008年12月31日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年一月二十三日10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年1月2

2、0日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華安收益基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2008年4月30日報告期末基金份額總額：2,818

3、,035,321.77份投資目標：在嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上，通過主動管理，獲取證券的利息收益及市場價格變動收益，以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。投資策略：本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測，并利用公司研究開發(fā)的各種數(shù)量模型工具，分析和比較不同證券子市場和不同金融工具的收益及風險特征，積極尋找各種可能的套利和價值增長的機會，以確定基金資產(chǎn)的分配比例。10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報告業(yè)績比較基準：中國債券總指數(shù)風險收益特征：本基金屬于證券投資基金

4、中較高流動性、低風險的品種，其預(yù)期的風險水平和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣耍喝A安基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱：華安收益A類華安收益B類下屬兩級基金的交易代碼：040009(前端)、041009(后端)040010報告期末下屬兩級基金的份額總額：1,802,587,817.99份1,015,447,503.78份§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期（2008年10月1日-2008

5、年12月31日）華安收益A類華安收益B類1.本期已實現(xiàn)收益47,662,010.5118,990,246.532.本期利潤125,424,259.9745,739,522.423.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.06820.06174.期末基金資產(chǎn)凈值1,974,333,107.351,108,989,906.105.期末基金份額凈值1.09531.0921注:1.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費

6、用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較1、華安收益A類基金：階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去3個月6.54%0.22%7.28%0.33%-0.74%-0.11%10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年

7、第4季度報告2、華安收益B類基金：階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去3個月6.41%0.22%7.28%0.33%-0.87%-0.11%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2008年4月30日至2008年12月31日）1．華安收益（A類）基金注:1.本基金于2008年4月30日成立。截止本報告期末

8、，本基金成立不滿一年。2.根據(jù)《華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個月內(nèi)，基金的投資組合比例已符合基金合同第十二部分（二）投資范圍、（六）投資限制的有關(guān)約定。2．華安收益（B類）基金10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報告注:1.本基金于2008年4月30日成立。截止本報告期末，本基金成立不滿一年。2.根據(jù)《華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個月內(nèi)，基金的投資組合比例已符合