華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報(bào)告

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1、華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報(bào)告華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報(bào)告2008年12月31日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇〇九年一月二十三日10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年1月2

2、0日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安收益基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2008年4月30日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：2,818

3、,035,321.77份投資目標(biāo)：在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)主動(dòng)管理，獲取證券的利息收益及市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)收益，以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。投資策略：本基金將通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè)，并利用公司研究開(kāi)發(fā)的各種數(shù)量模型工具，分析和比較不同證券子市場(chǎng)和不同金融工具的收益及風(fēng)險(xiǎn)特征，積極尋找各種可能的套利和價(jià)值增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，以確定基金資產(chǎn)的分配比例。10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報(bào)告業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中國(guó)債券總指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金

4、中較高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)水平和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣耍喝A安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華安收益A類(lèi)華安收益B類(lèi)下屬兩級(jí)基金的交易代碼：040009(前端)、041009(后端)040010報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額：1,802,587,817.99份1,015,447,503.78份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2008年10月1日-2008

5、年12月31日）華安收益A類(lèi)華安收益B類(lèi)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益47,662,010.5118,990,246.532.本期利潤(rùn)125,424,259.9745,739,522.423.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.06820.06174.期末基金資產(chǎn)凈值1,974,333,107.351,108,989,906.105.期末基金份額凈值1.09531.0921注:1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)

6、用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較1、華安收益A類(lèi)基金：階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去3個(gè)月6.54%0.22%7.28%0.33%-0.74%-0.11%10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年

7、第4季度報(bào)告2、華安收益B類(lèi)基金：階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去3個(gè)月6.41%0.22%7.28%0.33%-0.87%-0.11%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2008年4月30日至2008年12月31日）1．華安收益（A類(lèi)）基金注:1.本基金于2008年4月30日成立。截止本報(bào)告期末

8、，本基金成立不滿(mǎn)一年。2.根據(jù)《華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)，基金的投資組合比例已符合基金合同第十二部分（二）投資范圍、（六）投資限制的有關(guān)約定。2．華安收益（B類(lèi)）基金10華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第4季度報(bào)告注:1.本基金于2008年4月30日成立。截止本報(bào)告期末，本基金成立不滿(mǎn)一年。2.根據(jù)《華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)，基金的投資組合比例已符合