中融-融馳股權(quán)投資基金集合信托計(jì)劃推介文件.pdf

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1、中融國(guó)際信托有限公司資本運(yùn)營(yíng)部-產(chǎn)品推介資料中融-融馳股權(quán)投資基金集合資金信托計(jì)劃類型股權(quán)投資基金類集合資金信托計(jì)劃為充分利用受托人在資產(chǎn)管理方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的成果，從而獲得持續(xù)穩(wěn)定的收益，委托人基于對(duì)受托人的信任，將信托資金交付給受托人，由受托人以自己的名義集合管理、運(yùn)用和處分本信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托資金，以認(rèn)購(gòu)上海融馳投資管理有限公司所管理的股權(quán)投資基金的優(yōu)先有限合伙份額的方式加入上海融馳投資管理有限公司所管理的投資目標(biāo)股權(quán)投資基金，通過(guò)股權(quán)投資基金管理人的專業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的價(jià)值升值，從而實(shí)現(xiàn)信托利益。上海融馳投資管理有限公司所管理的有限合伙制股權(quán)投資基金的具體投向

2、包括但不限于直接或者間接地參與定向增發(fā)或針對(duì)優(yōu)質(zhì)的未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資、并購(gòu)重組、以股權(quán)加債權(quán)方式進(jìn)行夾層投資等投資活動(dòng)，資金閑臵期間可以在受托人認(rèn)可的范圍內(nèi)運(yùn)用。受托人中融國(guó)際信托有限公司保管人興業(yè)銀行股份有限公司本信托計(jì)劃擬募集資金規(guī)模預(yù)計(jì)為人民幣10億元，不設(shè)上信托規(guī)模限，首期募集規(guī)模原則上不低于人民幣2億元。本信托計(jì)劃的預(yù)計(jì)期限為5年。如發(fā)生資金信托合同約定信托期限情形的，本信托計(jì)劃可以提前終止或延長(zhǎng)期限。本信托計(jì)劃的參與對(duì)象為中國(guó)境內(nèi)的合格投資者。委托人委托人的認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)（申購(gòu)）信托單位不低于100萬(wàn)份，金額不低于人民幣100資格萬(wàn)元，超過(guò)部分按照10萬(wàn)元的整數(shù)倍增加。免責(zé)聲明：本

3、推介材料僅作推介之用，不構(gòu)成對(duì)客戶的要約，各項(xiàng)條款最終以信托法律文件為準(zhǔn)。1中融國(guó)際信托有限公司資本運(yùn)營(yíng)部-產(chǎn)品推介資料本信托計(jì)劃項(xiàng)下包括多種類別信托單位，不同信托單位類別的預(yù)期收益率各不相同。本信托項(xiàng)下受益權(quán)根據(jù)開放期的不同設(shè)為A、B、C、D、E……類受益權(quán)類別，首期募集的信托受益權(quán)為A類信托受益權(quán)，第一個(gè)開放期募集的信托受益權(quán)為B類信托受益權(quán)，第二個(gè)開放期募集的信托受益權(quán)為C類信托受益權(quán)，依次類推。各個(gè)受益權(quán)類別根據(jù)信托資金認(rèn)購(gòu)規(guī)模具體劃分為A1、A2、……Ax類信托受益權(quán)，B1、B2、……Bx類信托受益權(quán)，C1、C2、……Cx類信托受益權(quán)。各類別信托受益權(quán)劃分條件由受托人確定。信托受益

4、類別首期A類信托受益權(quán)的分類標(biāo)準(zhǔn)具體如下：及預(yù)期收益率類別信托單位分類標(biāo)準(zhǔn)（份數(shù)）預(yù)期收益率A1類100萬(wàn)份≤認(rèn)（申）購(gòu)份數(shù)＜300萬(wàn)份10%/年A2類300萬(wàn)份≤認(rèn)（申）購(gòu)份數(shù)＜600萬(wàn)份12%/年A3類600萬(wàn)份≤認(rèn)（申）購(gòu)份數(shù)＜1000萬(wàn)份13%/年A4類1000萬(wàn)份≤認(rèn)（申）購(gòu)份數(shù)14%/年B、C、D、E……類受益權(quán)的具體分類標(biāo)準(zhǔn)以各類受益權(quán)發(fā)行時(shí)受托人的公告以及屆時(shí)簽訂的信托合同的具體約定為準(zhǔn)。受托人可以決定更改新的信托單位的募集頻率、預(yù)期年收益率和開放期的起止日期、申購(gòu)開放期成功募集的條件并在受托人公司網(wǎng)站予以公告。本信托計(jì)劃為開放式信托，受托人有權(quán)根據(jù)信托計(jì)劃的募集情況以及所投

5、項(xiàng)目的運(yùn)行情況自主決定設(shè)立開放期。該信托計(jì)劃A類信托單位的封閉期為18個(gè)月，超過(guò)18個(gè)月投資人可信托單位開放以按照投資人的預(yù)期信托利益提出贖回申請(qǐng)，受托人將根據(jù)信及贖回安排托財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)金情況決定是否接受投資人的贖回申請(qǐng)。申購(gòu)開放期：受托人自信托計(jì)劃成立之日起每【1】個(gè)月進(jìn)行一次申購(gòu)開放，供委托人和/或受益人進(jìn)行申購(gòu)。免責(zé)聲明：本推介材料僅作推介之用，不構(gòu)成對(duì)客戶的要約，各項(xiàng)條款最終以信托法律文件為準(zhǔn)。2中融國(guó)際信托有限公司資本運(yùn)營(yíng)部-產(chǎn)品推介資料贖回開放期：受托人自信托計(jì)劃成立之日起每【6】個(gè)月進(jìn)行一次贖回開放，供受益人進(jìn)行贖回（封閉期結(jié)束方可申請(qǐng)贖回）。1、本信托計(jì)劃將采取受托人自主管理，充

6、分發(fā)揮受托人在投融資方面的專業(yè)理財(cái)能力。受托人將成立專業(yè)的項(xiàng)目投資管理團(tuán)隊(duì)，其核心人士進(jìn)入上海融馳投資管理有限公司所管理的股權(quán)投資基金的投資決策委員會(huì)，將監(jiān)督基金嚴(yán)格按既定的投資策略和投資規(guī)則運(yùn)作。項(xiàng)目投資管理團(tuán)隊(duì)由具備多年投融資經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士組成。2、融馳股權(quán)投資基金投資于具體項(xiàng)目時(shí)，按照項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管，建立防火墻制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。3、印鑒和賬戶監(jiān)管：中融信托將對(duì)上海融馳投資管理有限公司共管的有限合伙企業(yè)的各類印章和資金賬戶。4、財(cái)務(wù)監(jiān)督：中融信托委派代表?yè)?dān)任上海融馳投資管理有風(fēng)險(xiǎn)控制限公司和上海融馳投資管理有限公司所管理的有限合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

7、，監(jiān)督上海融馳投資管理有限公司所管理的有限合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作。5、由普通合伙人和中融信托的派出代表共同組成的風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)對(duì)融馳股權(quán)投資基金的投資和收益情況進(jìn)行監(jiān)督。6、融馳股權(quán)投資基金層面將通過(guò)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)、組合投資等多種方式降低項(xiàng)目投資和管理風(fēng)險(xiǎn)。在上海融馳投資管理有限公司所管理的股權(quán)投資基金層面設(shè)臵9:2:1的三個(gè)層級(jí)（優(yōu)先有限合伙人，一般有限合伙人和特定有限合伙人），且該有限合伙制股權(quán)投資基金在收益分配