中融-融瀚8號(hào)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方中融-融瀚8號(hào)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃規(guī)模8.07億投資領(lǐng)域房地產(chǎn)類期限24個(gè)月付息方式按年付息認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)100.00萬預(yù)期年化收益率100萬≤X＜300萬9.7%300萬≤X＜600萬10.5%600萬≤X11%融資主體北京金倉(cāng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金倉(cāng)房地產(chǎn)”）資金用途以股權(quán)受讓和增資的形式向項(xiàng)目公司進(jìn)行股權(quán)投資，受托人持有該公司90%股權(quán)，項(xiàng)目公司將資金用于目標(biāo)項(xiàng)目北京市通州新城

2、0202街區(qū)李莊村地塊（本地塊北側(cè)為北京電影學(xué)院及人民大學(xué)預(yù)留用地）土地一級(jí)開發(fā)。風(fēng)控措施1、北京優(yōu)質(zhì)物業(yè)提供抵押擔(dān)保：北京鼎軒基業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎軒基業(yè)”）以其持有的位于北京市中關(guān)村科技園區(qū)石景山園實(shí)興大街面積約3.8萬平米、評(píng)估價(jià)值為110452萬元的物業(yè)，為信托計(jì)劃提供抵押擔(dān)保，優(yōu)先級(jí)抵押率不超過50%。2、資金安全墊：本信托計(jì)劃總規(guī)模為8.07億元，優(yōu)先級(jí)資金5.5億元享受次級(jí)資金2.57億元的安全墊保護(hù)，項(xiàng)目的安全度及保障度更高。3、擔(dān)保增信：鼎軒基業(yè)、河北凱華匯瑞房地產(chǎn)開發(fā)

3、有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱華匯瑞”）及錢萬紅、杜南萍對(duì)信托計(jì)劃存續(xù)期間的利息及支付股權(quán)購(gòu)買價(jià)款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證。4、股權(quán)控制：股權(quán)整合完成后，中融信托持有項(xiàng)目公司90%的股權(quán)，剩余10%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，中融信托對(duì)項(xiàng)目方有較強(qiáng)掌控力。5、項(xiàng)目管理和資金監(jiān)管：中融信托通過董事會(huì)、派駐財(cái)務(wù)人員等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制；金倉(cāng)房地產(chǎn)的所有證照、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服

4、務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方印鑒由中融信托與鯤鵬新能源共同管理；中融對(duì)股東會(huì)及董事會(huì)決議事項(xiàng)享有一票否決權(quán)。項(xiàng)目亮點(diǎn)1、優(yōu)質(zhì)抵押物，不同于一般土地一級(jí)開發(fā)：土地一級(jí)開發(fā)由于土地使用權(quán)仍屬于國(guó)家，因此無法如二級(jí)開發(fā)可以土地使用權(quán)抵押擔(dān)保。但由于本項(xiàng)目中股東土地一級(jí)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，且資產(chǎn)狀況較好，因此可以提供可優(yōu)質(zhì)售房產(chǎn)進(jìn)行抵押，使得保障力度更強(qiáng)。本項(xiàng)目抵押物為北京市中關(guān)村科技園區(qū)的成熟物業(yè)，評(píng)估價(jià)值為110452萬元，抵押率低于50%，風(fēng)險(xiǎn)可控。該抵押物是西山匯商品

5、房樓，西山匯項(xiàng)目是鼎軒基業(yè)近幾年重點(diǎn)開發(fā)對(duì)象，是北京市和石景山區(qū)08年雙重重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目，截止2014年7月，西山匯項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入21億，盈利能力突出。2、還款來源有保障：政府與金倉(cāng)房地產(chǎn)簽署委托開發(fā)協(xié)議，由金倉(cāng)房地產(chǎn)負(fù)責(zé)開發(fā)整理，在符合掛牌條件后，交付給政府，待土地掛牌出讓后，政府根據(jù)協(xié)議向金倉(cāng)房地產(chǎn)返還一級(jí)開發(fā)資金及項(xiàng)目管理費(fèi)用，根據(jù)已經(jīng)審批的《實(shí)施方案審批表》，政府將至少返還15億元。而返還的資金優(yōu)先用于償還信托計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資金。3、結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，資金安全墊保護(hù)：本信托計(jì)劃總募集資金規(guī)模為8.07

6、億元，優(yōu)先級(jí)資金為5.5億元，次級(jí)份額2.57億元由項(xiàng)目公司股東以對(duì)項(xiàng)目公司股東借款債權(quán)認(rèn)購(gòu)，本信托計(jì)劃項(xiàng)下的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)能較為充分保障優(yōu)先級(jí)資金的安全。4、區(qū)位優(yōu)勢(shì)：通州被賦予北京城市副中心的全新定位。而本項(xiàng)目位于通州區(qū)，臨近北京東六環(huán)，屬于北京市通州區(qū)新城規(guī)劃發(fā)展核心區(qū)域。5、政策優(yōu)勢(shì)：政府要求加快通州新城建設(shè)，本項(xiàng)目地塊系通州區(qū)人民政府在本年度重點(diǎn)開發(fā)的自住型商品房項(xiàng)目地塊，在整理完畢后，將最先掛牌交易。因此從政策導(dǎo)向方面而言，本項(xiàng)目有相當(dāng)?shù)谋Ｕ虾蛢?yōu)勢(shì)。6、管理優(yōu)勢(shì)：行業(yè)領(lǐng)先的中融信托作為管理方

7、，有豐富的歷史經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)大的股東背景。公司注冊(cè)資本60億元，2013----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方年公司資產(chǎn)管理總規(guī)模4,882.23億元，凈資產(chǎn)76.45億元，凈利潤(rùn)20.18億元。14年管理規(guī)模超7000億元。融資方簡(jiǎn)介金倉(cāng)房地產(chǎn)成立于2010年2月24日，現(xiàn)注冊(cè)資本3000萬元，中融信托募集資金后以其中270

8、0萬元，受讓金倉(cāng)房地產(chǎn)90%的股權(quán)。信托計(jì)劃成立后，中融信托將剩余5.23億元（以信托計(jì)劃實(shí)際募集金額為準(zhǔn)）扣除前端費(fèi)用后向項(xiàng)目公司增加資本公積。中融信托通過董事會(huì)、派駐財(cái)務(wù)人員等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制；公司所有的證照、印鑒由中融信托與鯤鵬新能源共同管理；中融對(duì)股東會(huì)及董事會(huì)決議事項(xiàng)享有一票否決權(quán)。實(shí)際控制人錢萬紅及其所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)具有較為豐富的土地一級(jí)開發(fā)成功經(jīng)驗(yàn)及歷史數(shù)據(jù)。完成運(yùn)通人和良園一級(jí)開發(fā)工作、廊坊市安次區(qū)北史家務(wù)舊城改造一二級(jí)聯(lián)動(dòng)開發(fā)工作等項(xiàng)目。