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《嘉實(shí)策略增長(zhǎng)混合型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、嘉實(shí)策略增長(zhǎng)基金募集申請(qǐng)材料（基金合同）嘉實(shí)策略增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司二〇〇六年八月嘉實(shí)策略增長(zhǎng)基金募集申請(qǐng)材料（基金合同）目錄第一部分前言和釋義...............................................3第二部分基金的基本情況..........................................10第三部分基金份額的發(fā)售...............................
2、...........11第四部分基金備案................................................13第五部分基金的申購(gòu)與贖回........................................14第六部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)................................22第七部分基金份額持有人大會(huì)......................................29第八部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序.....
3、.............36第九部分基金的托管..............................................39第十部分基金份額的登記..........................................40第十一部分基金的投資............................................42第十二部分基金的財(cái)產(chǎn).............................................47第十三部分基金資產(chǎn)估值.....
4、......................................49第十四部分基金費(fèi)用與稅收.........................................54第十五部分基金的收益與分配.......................................57第十六部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)......................................59第十七部分基金的信息披露.........................................6
5、0第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算..................66第十九部分違約責(zé)任..............................................69第二十部分爭(zhēng)議的處理和適用的法律................................70第二十一部分基金合同的效力......................................71第二十二部分其他事項(xiàng)..........................................
6、..722嘉實(shí)策略增長(zhǎng)基金募集申請(qǐng)材料（基金合同）第一部分前言和釋義前言為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范嘉實(shí)策略增長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”或“基金”）運(yùn)作，依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《暫行規(guī)定》）及
7、其他有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金投資者及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上，特訂立《嘉實(shí)策略增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“本合同”或“《基金合同》”）。《基金合同》是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的基本法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本合同為準(zhǔn)。《基金合同》的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)《基
8、金合同》的承認(rèn)和接受?！痘鸷贤返漠?dāng)事人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定享有權(quán)利，同時(shí)需承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。本基金由基金管理人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金募集的核準(zhǔn)并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金，必須自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈
