嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長基金嘉實穩(wěn)健基.pdf

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1、嘉實理財通系列基金2009年第一季度報告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金和嘉實債券基金2009年第一季度報告2009年3月31日基金管理人：嘉實基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：2009年4月21日嘉實理財通系列基金2009年第一季度報告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金和嘉實債券基金2009年第一季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及

2、連帶責(zé)任。基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本系列基金/基金合同規(guī)定，于2009年4月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本系列基金/基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本系列基金招募說明書。本系列基金由具有不同市場定位的三只基金構(gòu)成，包括相互獨(dú)立的嘉實增長證券投資基金、嘉實穩(wěn)健證券投資基金和嘉實債券證券投資基

3、金。每只基金均為契約型開放式，適用一個基金合同和招募說明書。本報告期中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期為2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2嘉實增長證券投資基金2.1基金產(chǎn)品概況（1）基金簡稱嘉實增長混合（深交所凈值揭示簡稱：嘉實增長）（2）基金代碼070002（深交所凈值揭示代碼：160702）（3）基金運(yùn)作方式契約型開放式（4）基金合同生效日2003年7月9日（5）報告期末基金份額總額801,107,351.46份（6）投資目標(biāo)投資于具有高速成長潛力的中小企業(yè)上市公司，以獲取未來資本增值的機(jī)會，

4、并謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值，同時通過分散投資提高基金資產(chǎn)的流動性。1嘉實理財通系列基金2009年第一季度報告（7）投資策略從公司基本面分析入手挑選具有成長潛力的股票，重點(diǎn)投資于預(yù)期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司的股票。投資組合比例范圍為股票40%-75%、債券20%-55%、現(xiàn)金5%左右。（8）業(yè)績比較基準(zhǔn)巨潮500（小盤）指數(shù)（9）風(fēng)險收益特征本基金屬于中高風(fēng)險證券投資基金，長期系統(tǒng)性風(fēng)險控制目標(biāo)為基金份額凈值相對于基金業(yè)績基準(zhǔn)的β值保持在0.5至0.8之間。（10）基金管理人嘉實基金管理有

5、限公司（11）基金托管人中國銀行股份有限公司2.2主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)2.2.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元序號主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2009年1月1日至2009年3月31日）1本期已實現(xiàn)收益95,011,871.162本期利潤433,468,355.083加權(quán)平均基金份額本期利潤0.51224期末基金資產(chǎn)凈值2,599,047,864.585期末基金份額凈值3.244注1：（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本

6、期公允價值變動收益。（2）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.2.2基金凈值表現(xiàn)（1）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)階段①-③②-④增長率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③收益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個月19.48%1.45%52.18%2.71%-32.70%-1.26%（2）自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較2嘉實理財通系列基金2009年第一季度報告嘉實增長業(yè)

7、績基準(zhǔn)600%500%400%300%200%100%0%-100%8761738719127-1-5-24-5-1--161-27--26-1-18-129-40941104--5-037-8--4-005---107-8-0004066002003-7-9030200202007-2-920020022202005-8-152005-12002006-7-12002022009-3-2222007-12-22008-1圖1:嘉實增長混合基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（200

8、3年7月9日至2009年3月31日）注2：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效日起6個月內(nèi)為建倉期。本報告期內(nèi)，本基金的各項投資比例符合基金合同第三部分（四（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規(guī)定：（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（3）本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的