建信周盈安心理財(cái)債券型證券投資基金

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1、建信周盈安心理財(cái)2017年第3季度報(bào)告建信周盈安心理財(cái)債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2017年9月30日基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2017年10月25日第13頁共13頁建信周盈安心理財(cái)2017年第3季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在

2、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年7月1日起至9月30日止。§1基金產(chǎn)品概況基金簡稱建信周盈安心理財(cái)基金主代碼530030交易代碼530030基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2013年9月17日報(bào)告期末基金份額總額333,632,167.57份投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的基礎(chǔ)上，通過主動的組合管理為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的當(dāng)

3、期回報(bào)，并力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略本基金通過積極主動的組合管理，充分運(yùn)用各種短期投資工具，力爭為持有人創(chuàng)造低風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上的投資收益。本基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過127天。業(yè)績比較基準(zhǔn)七天通知存款利率（稅前）風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于債券基金，長期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣私ㄐ呕鸸芾碛邢挢?zé)任公司基金托管人交通銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱建信周盈安心理財(cái)A建信周盈安心理財(cái)B下屬分級基金的交易代碼530030531030報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額296,357,157.82份3

4、7,275,009.75份§2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)第13頁共13頁建信周盈安心理財(cái)2017年第3季度報(bào)告1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年7月1日－2017年9月30日）建信周盈安心理財(cái)A建信周盈安心理財(cái)B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益2,620,835.041,300,280.462．本期利潤2,620,835.041,300,280.463．期末基金資產(chǎn)凈值296,357,157.8237,275,009.751、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)

5、收益加入本期公允價(jià)值變動收益，由于該基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。2、持有人認(rèn)購或交易本基金時(shí)，不需繳納任何費(fèi)用。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較建信周盈安心理財(cái)A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月0.9091%0.0009%0.3403%0.0000%0.5688%0.0009%建信周盈安心理財(cái)B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

6、①－③②－④過去三個(gè)月0.9828%0.0009%0.3403%0.0000%0.6425%0.0009%第13頁共13頁建信周盈安心理財(cái)2017年第3季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第13頁共13頁建信周盈安心理財(cái)2017年第3季度報(bào)告本報(bào)告期，本基金投資比例符合基金合同要求。§1管理人報(bào)告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期高珊本基金的基金經(jīng)理2013年9月17日-11碩士。第13頁共13頁建信周盈安心理財(cái)2017年第3季度報(bào)告

7、2006年7月至2007年6月期間在中信建投證券公司工作，任交易員。2007年6月加入建信基金管理公司，歷任初級交易員、交易員，2009年7月起任建信貨幣市場基金的基金經(jīng)理助理。2012年8月28日起任建信雙周安心理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2012年12月20日起任建信月盈安心理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2013年1月29日起任建信雙月安心理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2013年9月17日起任建信周盈安心理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2013年12月20日起任建信貨幣市場基金基金經(jīng)理；2015年8月25日起任建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金經(jīng)理；

8、2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回報(bào)靈活配置基金的