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1、吐魯番國創(chuàng)城市建設(shè)投資有限公司管理制度匯編2015年74目錄1.財務(wù)制度...........................................11.1財務(wù)管理制度.....................................21.2資金管理制度.....................................41.3資產(chǎn)管理制度.....................................61.4財務(wù)開支管理制度...............................
2、..142.薪酬管理制度......................................173.人力資源管理制度..................................274.員工績效考評管理制度..............................395.工程招投標管理制度................................426.合同管理制度......................................5110.差旅費管理制度..................
3、.................5611.公務(wù)接待管理制度.................................5812.會議管理制度.....................................6013.公務(wù)車輛管理制度.................................6414.印章管理制度.....................................6815.員工考勤制度.....................................7274財務(wù)管理制度
4、為加強內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)管理行為，有效防范資金風險，確保各項業(yè)務(wù)工作有序有效地正常開展，特制定本制度。一、公司財務(wù)實行統(tǒng)一管理、分級核算的原則。所屬各企業(yè)財務(wù)人員由集團公司財務(wù)部直接管理，所有實現(xiàn)的收入和項目專項資金，一律轉(zhuǎn)入集團公司賬戶，集中管理，統(tǒng)一調(diào)撥。二、嚴格財務(wù)審批制度。所有公用經(jīng)費支出必須堅持先報告后支出的原則。凡一次性支出在1000元以下，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；1000元及以上費用支出，20000元以上工程款及貨款支出報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批.三、強化資金管理。各公司要嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理制度，
5、不準以任何形式坐支資金。各公司根據(jù)實際情況開設(shè)的銀行存款帳戶，一律報集團公司財務(wù)部備案；未經(jīng)批準，不得隨意多開設(shè)銀行帳戶。工作人員因出差、學(xué)習等原因需預(yù)借現(xiàn)金的，須報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)董事長批準后,方可支借。四、規(guī)范資產(chǎn)管理。建立健全資產(chǎn)財務(wù)帳簿及管理臺賬，做到帳帳相符、帳物相符；各公司所屬流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)，未經(jīng)集團公司批準，任何人不得擅自處置。五、加強辦公經(jīng)費管理。辦公用品管理實行登記制度，由集團公司辦公室統(tǒng)一采購、登記、發(fā)放；添置計算機、辦公桌等設(shè)備，須填寫《固定資產(chǎn)申購單》，由辦公室根據(jù)規(guī)定
6、進行初審，再由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，報總經(jīng)理和董事長批準；日常性辦74公用品須填寫《辦公用品申購單》報送辦公室審定，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理批準；因特殊情況確須臨時采購的，須報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準。六、出差人員食宿費、交通費的報銷參照吐魯番市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并要在返回后一周內(nèi)報銷所有票據(jù)，及時結(jié)清手續(xù)。七、財務(wù)人員要嚴格按財務(wù)制度辦事，認真管理和使用好各類歸口專項資金；準確、及時完成編制會計報表，月報表經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可上報。八、規(guī)范財務(wù)檔案。會計憑證、賬簿和會計報表，以及會計工作有關(guān)的專業(yè)資料，均
7、應(yīng)按照歸檔要求，整理立卷或裝訂成冊，在會計年度終了后由財務(wù)部保管一年，造冊移交公司檔案室保管。九、公司會計憑證、賬簿和內(nèi)部報表，不準隨意復(fù)制、借閱或帶出本單位，如有特殊需要，須憑單位證明，報經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準。本制度自2015年10月1日起施行。74資金管理制度為加強資金管理，保證資金安全，提高資金使用效率，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點和實際情況，特制訂本制度。一、集團公司設(shè)立資金管理中心，監(jiān)督管理各分（子）公司的資金運營工作。資金管理中心具有管理、監(jiān)督和服務(wù)三重職能。二、財務(wù)人員一律由集團公司委派，實行輪崗制度，在每個單位或崗位的
8、工作時間一般不超過兩年，期滿后由集團公司視需要續(xù)聘留任。三、在資金管理上嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法，不準以任何形式坐支資金。各分（子）公司根據(jù)各自的實際情況開設(shè)銀行存款帳戶，報集團公司財務(wù)部備案，未經(jīng)批準，不得隨意多開設(shè)銀行帳戶。四、日常費用開支采用限額備用金制度，各分（子）公司根據(jù)本公司的實際情況向集團公司資
