東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金

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1、東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金更新招募說明書東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金更新招募說明書—東吳基金管理有限公司2005年1號基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行90東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金更新招募說明書目錄重要提示3一、緒言4二、釋義5三、基金管理人8四、基金托管人15五、相關服務機構18六、基金的申購與贖回22七、基金的投資33八、基金的業(yè)績42九、基金財產(chǎn)43十、基金資產(chǎn)估值44十一、基金的收益分配48十二、基金費用與稅收49十三、基金的會計與

2、審計54十四、基金的信息披露55十五、基金的風險揭示60十六、基金的終止與清算62十七、基金合同的內(nèi)容摘要64十八、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要78十九、對基金份額持有人的服務83二十、其他應披露事項84二十一、招募說明書存放及查閱方式85二十二、備查文件8690東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金更新招募說明書重要提示本基金根據(jù)2004年11月25日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金募集的批復》（證監(jiān)基金字[2004]201號）的核準，進行募集。本基金的基金合同于2

3、005年2月1日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC《東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”或“本《招募說明書》”）的內(nèi)容真實、準確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金作出的任何決定，均不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者投資于本基金時應認真閱讀本

4、《招募說明書》。本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2005年8月1日，有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2005年6月30日(財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。90東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金更新招募說明書一、緒言本《招募說明書》依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、其他有關規(guī)定及《東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合

5、型開放式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本基金合同”或“基金合同”）編寫。本《招募說明書》闡述了東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的必要事項，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本《招募說明書》。本基金管理人承諾本《招募說明書》不存在任何虛假內(nèi)容、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金根據(jù)本《招募說明書》所載明資料募集。本《招募說明書》由本基金管理人解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人對未在本《招募說明書》中載明

6、的信息，或對本《招募說明書》作出任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準?；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件。投資者取得依基金合同所發(fā)售的基金份額，即成為基金份額持有人，其認購（或申購）基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務；基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。90東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金更新招募說明書二、釋義在本招募說明書中，除非文意另

7、有所指，下列詞語或簡稱代表如下含義：基金或本基金：指東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金；基金合同或本基金合同：指《東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金基金合同》及對該合同的任何修訂和補充；招募說明書或本招募說明書：指《東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》及其定期的更新；《證券法》：指《中華人民共和國證券法》；《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》；《信息披露辦法》指《證券投資基金信息披露管理辦法》；《運作辦法》指《證券投資基金運作管理辦法》；《銷售辦法》指《證券投資基金

8、銷售管理辦法》；中國證監(jiān)會或證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；基金合同當事人：指受《基金合同》約束，根據(jù)《基金合同》享受權利并承擔義務的法律主體；基金管理人：指東吳基金管理有限公司；基金托管人：指中國工商銀行；基金份額持有人：指依照基金合同、招募說明書或更新后招募說明書摘要取得和持有本基金份額的基金投資者；注冊登記業(yè)務：指基金登記、存管、清算和交收業(yè)務，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保