東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金

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1、東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金2017年年度報(bào)告東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金2017年年度報(bào)告2017年12月31日基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司送出日期：二〇一八年三月三十一日第73頁共73頁東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金2017年年度報(bào)告重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由

2、董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于_年_月_日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告期自2017年01月01日起至12月31日止。1.2第73頁共73頁東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金2017年

3、年度報(bào)告目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況73.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況9§4管理人報(bào)告104.1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明124.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明134.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明134.

4、5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望144.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況154.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明154.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明164.9報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明16§5托管人報(bào)告175.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明175.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見17§6審計(jì)報(bào)告186.1審計(jì)報(bào)告基本信息186.2

5、審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容18§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表217.1資產(chǎn)負(fù)債表217.2利潤表227.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表237.4報(bào)表附注24§8投資組合報(bào)告518.1期末基金資產(chǎn)組合情況518.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合518.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)528.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)548.5期末按債券品種分類的債券投資組合598.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)598.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)60第73頁共

6、73頁東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金2017年年度報(bào)告8.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)608.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)608.10報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明608.11報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明608.12投資組合報(bào)告附注61§9基金份額持有人信息629.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)629.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況629.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況6

7、2§10開放式基金份額變動(dòng)63§11重大事件揭示6411.1基金份額持有人大會(huì)決議6411.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)6411.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟6411.4基金投資策略的改變6411.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況6411.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況6411.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況6411.8其他重大事件67§12影響投資者決策的其他重要信息7312.1報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況7312.2影

8、響投資者決策的其他重要信息73§13備查文件目錄7413.1備查文件目錄7413.2存放地點(diǎn)7413.3查閱方式74§1第73頁共73頁東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金2017年年度報(bào)告基金簡介1.1基金基本情況基金名稱東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金基金簡稱東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合場內(nèi)簡稱