嘉實理財通系列開放式證券投資基金

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1、嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金嘉實增長開放式證券投資基金嘉實債券開放式證券投資基金?基金契約系列基金發(fā)起人/基金發(fā)起人：嘉實基金管理有限公司系列基金管理人/基金管理人：嘉實基金管理有限公司系列基金托管人/基金托管人：中國銀行目錄目錄2釋義4前言8第一部分基金9一、系列基金與基金9二、系列基金與基金的管理和托管9三、系列基金持有人與基金持有人9第二部分基金契約當(dāng)事人10一、系列基金發(fā)起人/基金發(fā)起人10二、系列基金管理人/基金管理人11三、系列基金托管人/基金托管人14四、系列基金持有人/基金持有人17五、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序22第三部分嘉

2、實理財通系列開放式證券投資基金基本情況23一、基金的基本情況23二、基金的發(fā)行24三、系列基金/基金的成立及存續(xù)24四、基金的投資管理25五、基金的申購、贖回32六、基金轉(zhuǎn)換38七、系列基金/基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押40八、系列基金/基金的托管40九、系列基金/基金的銷售41十、系列基金/基金的注冊登記41十一、基金的收益與分配41十二、系列基金/基金的資產(chǎn)與費用42十三、系列基金/基金的信息披露48十四、系列基金/基金的終止與清算49第四部分其他事項52一、業(yè)務(wù)規(guī)則52二、違約責(zé)任52三、法律適用與爭議解決53四、通知與送達53五、本《基金契約》的效力54六、《基金契約》

3、的修改和終止54七、《基金契約》當(dāng)事人蓋章及其法定代表人或授權(quán)代表簽字、簽訂地、簽訂日56釋義?在《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金契約》中，除非文意另有所指,下列詞語具有如下含義:1、本契約、本《基金契約》：指《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金契約》及對本契約的任何有效修訂和補充2、《民法通則》：指《中華人民共和國民法通則》及其修訂以及立法機關(guān)、司法機關(guān)頒布和實施的與《民法通則》有關(guān)的規(guī)定和解釋3、《證券法》：指《中華人民共和國證券法》4、《合同法》：指《中華人民共和國合同法》5、《信托法》：指《中華人民共和國信托法》6、《暫行辦法》：指1997年11月14日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布

4、并施行的《證券投資基金管理暫行辦法》7、《試點辦法》：指2000年10月8日由中國證監(jiān)會發(fā)布并施行的《開放式證券投資基金試點辦法》8、元：指人民幣元9、系列基金或本系列基金：指依據(jù)《基金契約》所設(shè)立的嘉實理財通系列開放式證券投資基金，其包括嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金、嘉實增長開放式證券投資基金和嘉實債券開放式證券投資基金10、基金/本基金：視上下文而定，指嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金、嘉實增長開放式證券投資基金和嘉實債券開放式證券投資基金中的一只或數(shù)只基金11、《招募說明書》：指《嘉實理財通系列開放式證券投資基金招募說明書》12、《公開說明書》：指《嘉實理財通系列開放式證券投資基金公開說

5、明書》，即本系列基金成立后，每六個月公告一次的有關(guān)所有基金的簡介、投資組合公告、經(jīng)營業(yè)績、重要變更事項和其他按法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)披露事項的說明；《公開說明書》是對《招募說明書》的定期更新?13、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會14、中國銀監(jiān)會：指中國銀行監(jiān)督管理委員會15、基金管理人：指嘉實基金管理有限公司16、基金發(fā)起人：指嘉實基金管理有限公司17、基金托管人：指中國銀行18、基金銷售代理人：指具有開放式基金銷售代理資質(zhì)、依據(jù)有關(guān)《銷售代理協(xié)議》辦理基金申購、贖回和其他基金業(yè)務(wù)的代理機構(gòu)19、基金注冊與過戶登記人：指基金管理人或接受基金管理人委托代為辦理基金注冊與過戶登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)2

6、0、系列基金持有人：指根據(jù)本《基金契約》持有系列基金全部或部分基金單位的投資者21、基金持有人：指根據(jù)本《基金契約》合法取得嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金、嘉實增長開放式證券投資基金和嘉實債券開放式證券投資基金中的任何一只基金單位的投資者22、基金契約當(dāng)事人：指受本《基金契約》約束，根據(jù)本《基金契約》享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金發(fā)起人、基金管理人、基金托管人、基金持有人23、基金持有人大會：由基金持有人按照本《基金契約》之規(guī)定參加的會議24、個人投資者：指年滿十八周歲、合法持有屆時有效的中華人民共和國居民身份證、軍官證、士兵證、武警證并依法可以投資本系列基金的中國居民25、機構(gòu)投

7、資者：指在中國境內(nèi)合法注冊登記或經(jīng)有權(quán)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立和有效存續(xù)并依法可以投資本系列基金的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其它組織26、投資者：指個人投資者和機構(gòu)投資者27、基金成立日：指自《招募說明書》公告之日起三個月內(nèi)，在每一基金凈認購額分別超過人民幣2億元，且認購戶數(shù)分別達到100人的條件下，基金發(fā)起人可以依據(jù)《試點辦法》和實際發(fā)行情況停止發(fā)行，并宣告嘉實理財通系列開放式證券投資基金和所有基金成立的日期28、基金終止日：指基金契約規(guī)定的基金