淺析銀華多利寶貨幣市場(chǎng)基金

淺析銀華多利寶貨幣市場(chǎng)基金

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1、銀華多利寶貨幣2017年第2季度報(bào)告銀華多利寶貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告2017年6月30日基金管理人:銀華基金管理股份有限公司基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2017年7月21日第13頁(yè)共13頁(yè)銀華多利寶貨幣2017年第2季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?;鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2017年7月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合

2、報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?! 』鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。  基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年4月1日起至6月30日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱銀華多利寶貨幣交易代碼000604基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2014年4月25日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額24,160,008,090.80份投資目標(biāo)在有效控

3、制風(fēng)險(xiǎn)并保持較高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略本基金將基于主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(包括:GDP增長(zhǎng)率、國(guó)內(nèi)外利率水平及市場(chǎng)預(yù)期、市場(chǎng)資金供求、通貨膨脹水平、貨幣供應(yīng)量等)分析背景下制定投資策略,力求在滿足投資組合對(duì)安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益率。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)活期存款利率(稅后)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、混合型基金、股票型基金?;鸸芾砣算y華基金管理股份有限公司基金托

4、管人中國(guó)銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱銀華多利寶貨幣A銀華多利寶貨幣B下屬分級(jí)基金的交易代碼000604000605報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額531,743,973.99份23,628,264,116.81份第13頁(yè)共13頁(yè)銀華多利寶貨幣2017年第2季度報(bào)告§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年4月1日-2017年6月30日)銀華多利寶貨幣A銀華多利寶貨幣B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益5,670,769.36239,430,786.802.本期利潤(rùn)5

5、,670,769.36239,430,786.803.期末基金資產(chǎn)凈值531,743,973.9923,628,264,116.81注:本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益,由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算,因此,公允價(jià)值變動(dòng)收益為零,本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較銀華多利寶貨幣A階段凈值收益率①凈值收益

6、率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月1.0027%0.0007%0.0873%0.0000%0.9154%0.0007%注:本基金利潤(rùn)分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。銀華多利寶貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月1.0630%0.0007%0.0873%0.0000%0.9757%0.0007%注:本基金利潤(rùn)分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。第13頁(yè)共13頁(yè)銀華多利寶貨幣2017年第2季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來(lái)

7、基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第13頁(yè)共13頁(yè)銀華多利寶貨幣2017年第2季度報(bào)告注:按基金合同的規(guī)定,本基金自基金合同生效起六個(gè)月為建倉(cāng)期,建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例已達(dá)到基金合同的規(guī)定?!?管理人報(bào)告1.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期洪利平女士本基金的基金經(jīng)理2017年2月28日-8年第13頁(yè)共13頁(yè)銀華多利寶貨幣2017年第2季度報(bào)告碩士學(xué)位。曾任職于生命人壽保險(xiǎn)公司、金鷹基金管理有限公司,2015

8、年8月加盟銀華基金管理有限公司,曾任投資管理三部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任投資管理三部二級(jí)部門副總經(jīng)理。自2017年2月28日起兼任銀華惠添益貨幣市場(chǎng)基金、銀華貨幣市場(chǎng)證券投資基金和銀華交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,自2017年3月22日起兼任銀華活錢寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。具有從業(yè)資格。國(guó)籍:中國(guó)。王樹麗女士本基金的基金經(jīng)理2017年5月4日-3.5年碩士學(xué)位;2013年7月加入銀華基金,歷任交易管理部助理交易員、中級(jí)交

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