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1、銀華多利寶貨幣2018年第1季度報(bào)告銀華多利寶貨幣市場基金2018年第1季度報(bào)告2018年3月31日基金管理人:銀華基金管理股份有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2018年4月23日第13頁共13頁銀華多利寶貨幣2018年第1季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?;鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2018年4月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
2、或者重大遺漏?! 』鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年1月1日起至3月31日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡稱銀華多利寶貨幣交易代碼000604基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2014年4月25日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額30,267,958,789.50份投資目標(biāo)在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并保持較高流動(dòng)性的前提下,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略
3、本基金將基于主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(包括:GDP增長率、國內(nèi)外利率水平及市場預(yù)期、市場資金供求、通貨膨脹水平、貨幣供應(yīng)量等)分析背景下制定投資策略,力求在滿足投資組合對(duì)安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益率。業(yè)績比較基準(zhǔn)活期存款利率(稅后)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、混合型基金、股票型基金?;鸸芾砣算y華基金管理股份有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡稱銀華多利寶貨幣A銀華多利寶貨幣B下屬分級(jí)基金的交易代碼000604000605報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額
4、總額683,898,284.06份29,584,060,505.44份第13頁共13頁銀華多利寶貨幣2018年第1季度報(bào)告§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2018年1月1日-2018年3月31日)銀華多利寶貨幣A銀華多利寶貨幣B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益7,482,913.71394,083,749.582.本期利潤7,482,913.71394,083,749.583.期末基金資產(chǎn)凈值683,898,284.0629,584,060,505.44注:本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)
5、值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益,由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算,因此,公允價(jià)值變動(dòng)收益為零,本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較銀華多利寶貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月1.0700%0.0014%0.0863%0.0000%0.9837%0.0014%注:本基金利潤分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。銀華多利寶貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績
6、比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月1.1299%0.0014%0.0863%0.0000%1.0436%0.0014%注:本基金利潤分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。第13頁共13頁銀華多利寶貨幣2018年第1季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第13頁共13頁銀華多利寶貨幣2018年第1季度報(bào)告注:按基金合同的規(guī)定,本基金自基金合同生效起六個(gè)月內(nèi)為建倉期,建倉期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同的規(guī)定?!?管理人報(bào)告1.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓名職務(wù)任本基金的基金
7、經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期洪利平女士本基金的基金經(jīng)理2017年2月28日-9年第13頁共13頁銀華多利寶貨幣2018年第1季度報(bào)告碩士學(xué)位。曾任職于生命人壽保險(xiǎn)公司、金鷹基金管理有限公司,2015年8月加盟銀華基金管理有限公司,曾任投資管理三部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任投資管理三部二級(jí)部門副總經(jīng)理。自2017年2月28日起兼任銀華惠添益貨幣市場基金、銀華貨幣市場證券投資基金和銀華交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2017年3月22日起兼任銀華活錢寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。具有從業(yè)資格。國籍:中國。王樹麗女士本基金的基金經(jīng)理2017年5月4日-4.5年碩士學(xué)
8、位;2013年7月加入銀華基金,歷任交易管理部助理交易員、中級(jí)交易