材料物資盤點(diǎn)流程

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1、亞非集團(tuán)材料物資盤點(diǎn)流程材料物資盤點(diǎn)是指對(duì)實(shí)有庫(kù)存數(shù)量及其金額進(jìn)行全部或部分清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)貨品狀況，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。盤點(diǎn)流程大致可分為3個(gè)部分，即盤前準(zhǔn)備，盤點(diǎn)過(guò)程及盤后工作。目錄盤前準(zhǔn)備1.綜述2.盤點(diǎn)計(jì)劃3.盤點(diǎn)時(shí)間確定4.盤點(diǎn)及帳務(wù)處理5.盤點(diǎn)人員的安排與培訓(xùn)6.盤點(diǎn)表備份與打印盤點(diǎn)過(guò)程1.初盤2.復(fù)盤3.盤點(diǎn)具體操作過(guò)程4.盤點(diǎn)報(bào)告和質(zhì)量檢查盤后工作1.盤后整理2.查清差異原因3.盤點(diǎn)結(jié)果處理一、盤前準(zhǔn)備（一）綜述1、庫(kù)存盤點(diǎn)的意義A.庫(kù)存盤點(diǎn)是指對(duì)公司的材料物資進(jìn)行清查，材料的實(shí)物盤點(diǎn)只是全部庫(kù)存管理的一部分。B.實(shí)物盤點(diǎn)對(duì)加強(qiáng)門診材料庫(kù)存管理有十分重要

2、的作用。C．盤點(diǎn)范圍：庫(kù)房材料、商品、門店收銀一次性發(fā)放物品及口腔保健品；科室公用材料2、組織責(zé)任劃分門診：店經(jīng)理庫(kù)房：材料管理員核查：財(cái)務(wù)部（二）盤點(diǎn)計(jì)劃門診和庫(kù)房實(shí)行月盤制，遇特殊情況可以取消或增加臨時(shí)盤點(diǎn)，月度盤點(diǎn)計(jì)劃由財(cái)務(wù)部制定，并下發(fā)門店執(zhí)行，門診和庫(kù)房根據(jù)財(cái)務(wù)部發(fā)的盤點(diǎn)通知，提前做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備，以確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。（三）盤點(diǎn)時(shí)間確定1、原則上規(guī)定各門診及庫(kù)房為每月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)時(shí)間為25日，具體時(shí)間由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)月份20日之前通知到位2、因各門診實(shí)際情況不同，若需更改盤點(diǎn)日期，應(yīng)由各門診負(fù)責(zé)人提前5天申請(qǐng)更改并通知有關(guān)部門。3、盤點(diǎn)時(shí)間一般定為盤點(diǎn)當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束，確保在

3、當(dāng)晚12：00前完成，庫(kù)房盤點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際情況，在1日內(nèi)完成盤點(diǎn)。（四）盤點(diǎn)及帳務(wù)處理1、各門診必須做好盤點(diǎn)前的清帳工作，對(duì)有單無(wú)貨、有貨無(wú)單等情況應(yīng)及時(shí)查明原因，保證在盤點(diǎn)前完成帳務(wù)處理，做到帳帳、帳實(shí)相符。2、盤點(diǎn)前一天的營(yíng)業(yè)額應(yīng)全部結(jié)清，所有單據(jù)應(yīng)全部入帳。（五）盤點(diǎn)人員的安排與培訓(xùn)1、盤點(diǎn)人員的安排各個(gè)門診在收到財(cái)務(wù)部下發(fā)的盤點(diǎn)通知后，在1日內(nèi)將參加盤點(diǎn)的人員進(jìn)行排班，合理安排參盤人員，明確各盤點(diǎn)人員的工作職責(zé)。在安排盤點(diǎn)人員時(shí)，必須包括本門診的經(jīng)理、主管、熟練員工。2、對(duì)盤點(diǎn)人員的培訓(xùn)（1）盤點(diǎn)前到財(cái)務(wù)部安排的監(jiān)盤人員處領(lǐng)取盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)完畢后，交回監(jiān)盤人員。（2）盤點(diǎn)過(guò)程中，

4、如果需要修改盤點(diǎn)表上的數(shù)字，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來(lái)的數(shù)據(jù)劃掉，重新書寫。（3）盤點(diǎn)表上只記錄材料的品名，因此盤點(diǎn)表上的數(shù)據(jù)是該材料在該盤點(diǎn)位置下的所有庫(kù)存的總數(shù)。盤點(diǎn)前須將同類材料歸類整理在一起。（4）盤點(diǎn)表上的數(shù)據(jù)只能用藍(lán)色、黑色簽字或圓珠筆書寫，不能用紅筆、鉛筆或彩色筆書寫。（5）盤點(diǎn)人員必須在盤點(diǎn)表上簽字，用中文正楷字體。（6）兩人為一組，同時(shí)點(diǎn)數(shù)，當(dāng)兩人的點(diǎn)數(shù)一致時(shí)，才將該數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表上。（7）未進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的贈(zèng)品不盤點(diǎn)。（8）已開啟使用過(guò)的材料按實(shí)際剩余的數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，如一瓶酒精，已用了1/4，則盤點(diǎn)時(shí)按3/4瓶進(jìn)行盤點(diǎn)。（六）盤點(diǎn)表備份與打印財(cái)務(wù)

5、部會(huì)計(jì)人員根據(jù)各門診確定好的盤點(diǎn)日期，在系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)出，制作成正式盤點(diǎn)表，按指定格式進(jìn)行打印，盤點(diǎn)表一式二份，一份為A表，一份為B表。如：大世界店定于本月25日盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員必須在當(dāng)天開業(yè)前將賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并按此數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)依據(jù)，盤點(diǎn)當(dāng)天已銷售及領(lǐng)用的材料需加入到實(shí)盤數(shù)中，盤點(diǎn)當(dāng)天驗(yàn)收或調(diào)撥入庫(kù)的材料需單獨(dú)分開，不進(jìn)行盤點(diǎn)。二、盤點(diǎn)過(guò)程（一）初盤1、各盤點(diǎn)單位事先對(duì)需要盤點(diǎn)的材料進(jìn)行歸類整理，有序整齊擺放。2、對(duì)于當(dāng)天未上班的醫(yī)生處的材料，須事先通知醫(yī)生將材料提前盤點(diǎn)，以確保盤點(diǎn)正常進(jìn)行。3、初盤由二人組成，一人點(diǎn)數(shù)，一人記數(shù)，初盤人員領(lǐng)取A盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)結(jié)束

6、后在A表中簽字確認(rèn)。（二）復(fù)盤1、初盤開始后，安排另外二人用B盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)盤，以確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、為了加快盤點(diǎn)進(jìn)度，初盤和復(fù)盤二組人員可以交叉盤點(diǎn)，如：某門診盤點(diǎn)表共有8頁(yè)，則初盤人員先盤前4頁(yè)，復(fù)盤人員盤后4頁(yè)，二隊(duì)同時(shí)進(jìn)行。（三）盤點(diǎn)具體操作過(guò)程1、盤點(diǎn)表的A表一般由該大類的醫(yī)生或護(hù)士自行盤點(diǎn)，A表盤完后，由盤點(diǎn)人員在表中簽字后，交給財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員。2、店經(jīng)理應(yīng)安排非直接責(zé)任人盤B表，B表盤點(diǎn)應(yīng)與A表錯(cuò)開。B表盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)在B表上簽名，并交給財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員。3、財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員收到盤完的A表和B表后，以B表為基準(zhǔn)，核對(duì)A、B表的實(shí)存數(shù)，檢查不相符的應(yīng)立即安排盤A、B表人

7、員同時(shí)復(fù)盤，核清準(zhǔn)確數(shù)據(jù)后，修改盤點(diǎn)數(shù)量。4、A、B表核對(duì)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人員將B表數(shù)量與系統(tǒng)盤點(diǎn)表中的賬面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，以實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)量進(jìn)行修改。5、導(dǎo)出盤盈盤虧商品明細(xì)，交由門診經(jīng)理及盤點(diǎn)人員再次查找確認(rèn)實(shí)物，按確認(rèn)后的實(shí)物數(shù)量，再次修改系統(tǒng)中的實(shí)盤數(shù)量，保存后審核單據(jù)。6、經(jīng)門診經(jīng)理確認(rèn)后，財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行終審，系統(tǒng)修改庫(kù)存，使賬面與實(shí)物保持一致。（四）盤點(diǎn)報(bào)告和質(zhì)量檢查1、盤點(diǎn)報(bào)告各門診經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)結(jié)束后及時(shí)總結(jié)盤點(diǎn)全