中投·龍泉2號(hào)信托貸款集合資金信托計(jì)劃申報(bào)書

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1、中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告指引中投信托有限責(zé)任公司中投?龍泉2號(hào)生態(tài)移民信托貸款集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告（主動(dòng)管理類信托業(yè)務(wù)）經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：北京業(yè)務(wù)二部日期：2013年6月29日第61頁(yè)共61頁(yè)中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告指引聲明與承諾參與盡職調(diào)查的全體人員鄭重聲明，謹(jǐn)對(duì)此申報(bào)書及盡職調(diào)查報(bào)告所陳述事實(shí)、涉及資料和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。第一信托經(jīng)理（簽名）：第二信托經(jīng)理（簽名）：部門負(fù)責(zé)人（簽名）：第61頁(yè)共61頁(yè)中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告

2、指引信托項(xiàng)目要素表信托項(xiàng)目名稱中投?龍泉2號(hào)信托貸款集合資金信托計(jì)劃信托項(xiàng)目規(guī)模、應(yīng)列明信托項(xiàng)目項(xiàng)下信托規(guī)模，明確上限與下限；屬系列性業(yè)務(wù)的，請(qǐng)注明系列設(shè)置方案（總規(guī)模、單體項(xiàng)目規(guī)模限制）。16億元信托報(bào)酬（年化率和金額）1.0-1.5%收益率（年化）投資者預(yù)期基準(zhǔn)收益率屆時(shí)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)行情況最終確定管理運(yùn)用方式信托貸款信托項(xiàng)目期限分2次募集，每次募集的資金為36個(gè)月（滿24個(gè)月后可提前到期）營(yíng)銷方案銀行代理銷售并財(cái)富管理中心銷售交易對(duì)手2、本指引所稱交易對(duì)手，是指實(shí)際使用投融資資金或?qū)π磐胸?cái)產(chǎn)承擔(dān)負(fù)債的主體。如果是系列項(xiàng)目，請(qǐng)明確交易對(duì)手選擇標(biāo)準(zhǔn)。

3、期望資金到位時(shí)間2013年9月中旬監(jiān)管銀行（若有）法律顧問(wèn)（若有）評(píng)估機(jī)構(gòu)（若有）其他（若有）第61頁(yè)共61頁(yè)中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告指引第一章信托項(xiàng)目概述一、信托項(xiàng)目背景（一）信托項(xiàng)目名稱中投?龍泉2號(hào)集合資金信托計(jì)劃（二）主要交易對(duì)手1、BT項(xiàng)目實(shí)施方：四川鑫茂源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川鑫茂源”），負(fù)責(zé)標(biāo)的項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，成立于2009年4月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為項(xiàng)目投資、投資管理與咨詢。目前總資產(chǎn)超過(guò)20億元，擁有員工2000余人，公司總資產(chǎn)即為實(shí)收注冊(cè)資本1億元，無(wú)負(fù)債。2、BT項(xiàng)目擔(dān)保方A：成都陽(yáng)光

4、田園城市投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光田園），成立于2010年4月，注冊(cè)資本1億元，為承建成都龍泉驛區(qū)第一個(gè)生態(tài)移民項(xiàng)目“世界現(xiàn)代田園城市同安綜合示范片”土地綜合整治項(xiàng)目而成立的項(xiàng)目公司。目前項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，企業(yè)總資產(chǎn)19.7億元。3、BT項(xiàng)目擔(dān)保方B：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都建發(fā)”），同時(shí)為融資擔(dān)保方，是成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)后，于2000年6月由成都經(jīng)開區(qū)管委會(huì)和龍泉驛區(qū)東移辦共同出資組建的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本6.88億元。截至2012年末，公司合并資產(chǎn)總額338億元，合并負(fù)債總額約115億元，合并凈資

5、產(chǎn)總額約223億元，資產(chǎn)負(fù)債率約為34%。成都建發(fā)于2012年7月發(fā)行了20億元公司債券，公司債券信用等級(jí)和發(fā)行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)均為AA級(jí)。第61頁(yè)共61頁(yè)中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告指引（三）項(xiàng)目需求背景2007年6月，國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)成都市、重慶市設(shè)立全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，成都是繼上海浦東新區(qū)、天津?yàn)I海新區(qū)后設(shè)立的10個(gè)國(guó)家級(jí)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)之一。作為西部大開發(fā)的龍頭，國(guó)家首次批準(zhǔn)在西部地區(qū)設(shè)立改革試驗(yàn)區(qū)，這對(duì)于加快推進(jìn)西部大開發(fā)、完善全國(guó)改革發(fā)展格局，具有極其重要的戰(zhàn)略意義。2008年汶川特大地震后，大量農(nóng)用地?fù)p

6、毀、宅基地等集體建設(shè)用地拋荒、山地不宜人居，這對(duì)這種情況，國(guó)家提出了以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、資源整合、自救互救、富民惠民為要求，積極開展生態(tài)移民、深入農(nóng)村集體建設(shè)用地減少和城鎮(zhèn)建設(shè)用地增減掛鉤的試點(diǎn)工作。成都市龍泉驛區(qū)針對(duì)大面街道天鵝湖村、分水村、洪河村、玉石社區(qū)2012戶農(nóng)民實(shí)施生態(tài)移民項(xiàng)目。本次項(xiàng)目總面積1220.91畝，已列入四川省國(guó)土資源廳2012年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)實(shí)施規(guī)劃?！靖郊骸端拇ㄊ?guó)土資源廳關(guān)于2012年四川省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)實(shí)施規(guī)劃的批復(fù)》】由龍泉區(qū)政府委托成都建發(fā)作為項(xiàng)目的業(yè)主方，四川鑫茂源作為項(xiàng)目的實(shí)施方，承

7、建“成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)大面片區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)農(nóng)民自愿自主開展生態(tài)移民項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)移民項(xiàng)目”）。成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)移民項(xiàng)目按BT模式，運(yùn)用土地綜合整治的方法開展。土地綜合整治包括拆舊區(qū)搬遷補(bǔ)助、農(nóng)民參保、土地整理達(dá)標(biāo)、土地復(fù)耕、農(nóng)民標(biāo)準(zhǔn)安置房建設(shè)、安置區(qū)搬遷補(bǔ)助等內(nèi)容。1、建設(shè)場(chǎng)址本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址由拆舊區(qū)和集中居住安置區(qū)組成。拆舊區(qū)位于成都市龍泉驛區(qū)大面街辦洪河村、玉石社區(qū)、天鵝湖村、分水村；用于農(nóng)民集中居住的安置區(qū)分別位于繞城內(nèi)的洪柳社區(qū)和繞城外的蒲草村。2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模拆舊區(qū)安排在龍泉驛區(qū)大面街辦洪河村、玉石社區(qū)、天鵝湖村、分水村，通

8、過(guò)整理復(fù)墾可新增耕地1220.91畝，涉及拆遷安置人口2012戶、6039人。本項(xiàng)目需要完成拆舊區(qū)的農(nóng)房及附著物拆除、青苗