易方達(dá)積極成長證券投資基金

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1、積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711易方達(dá)積極成長證券投資基金更新的招募說明書基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司二○○七年十一月積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711易方達(dá)積極成長證券投資基金更新的招募說明書重要提示本基金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2004年6月8日證監(jiān)基金字[2004]77號(hào)文件批準(zhǔn)募集。本基金的基金合同于2004年9月9日正式生效。本基金類型為契約型開放式。基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本

2、基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。????本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年9月9日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年6月30日。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。80積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711目錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人5四、基金托管人12五

3、、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)19（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)19（二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)30（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師31（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師31六、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換32（一）投資者范圍32（二）申購、贖回和轉(zhuǎn)換場所32（三）申購、贖回和轉(zhuǎn)換的開放日期及辦理時(shí)間32（四）申購、贖回和轉(zhuǎn)換的原則32（五）申購、贖回和轉(zhuǎn)換的程序33（六）申購、贖回和轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制34（七）申購份額、贖回金額和轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方式34（八）申購、贖回和轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記36（九）巨額贖回的認(rèn)定及處理方式36（十）拒絕或暫停申購、贖回和轉(zhuǎn)換的情形及處理方式37七、基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、

4、凍結(jié)與質(zhì)押39八、基金的投資40（一）投資目標(biāo)40（二）投資方向40（三）投資理念41（四）投資策略41（五）業(yè)績比較基準(zhǔn)4480積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711（六）投資程序44（七）基金投資限制45（八）禁止行為46（九）基金管理人代表基金行使所投資證券產(chǎn)生權(quán)利的處理原則及方法46（十）基金投資組合報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))46九、基金的業(yè)績49十、基金的財(cái)產(chǎn)50十一、基金資產(chǎn)的估值50十二、基金的收益分配53（一）收益的構(gòu)成53（二）收益分配原則54（三）收益分配方案的確定與公告54（四）收益分配中發(fā)生的費(fèi)用54十三、基金的費(fèi)用與稅收55（一）與

5、基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用55（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用56（三）基金稅收57十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)57（一）基金會(huì)計(jì)政策57（二）基金的審計(jì)57十五、基金的信息披露58十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示60（一）市場風(fēng)險(xiǎn)60（二）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)61（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)61（四）管理風(fēng)險(xiǎn)61（五）其他風(fēng)險(xiǎn)62十七、基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算62（一）基金合同的終止62（二）基金財(cái)產(chǎn)的清算6380積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711十八、基金合同的內(nèi)容摘要64十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要73二十、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)78二十一、其他應(yīng)披露事項(xiàng)79二十二、招募說明書的存放及

6、查閱方式80二十三、備查文件8080積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)<招募說明書的內(nèi)容與格式>》、《易方達(dá)積極成長證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）及其它有關(guān)規(guī)定等編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其真

7、實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。????本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。8

8、0積極成長證券投資基金更新的招募說明書200711二