倉庫出入庫單管理制度

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1、倉庫物資出入庫管理規(guī)定1　范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產成品的管理。2目的為了使公司倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理規(guī)定。3原則3.1實物原則。3.1.1物資到公司后庫管員依據(jù)入庫通知單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。3.1.2保管員必須見實物打入庫單，不能憑出庫單打入庫單。3.2實事求是原則。3.2.1庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。3.2.1.1未經總經理或部門主管批準的采購。3.2.1.2與合同計劃或請購單不相符

2、的采購物資。3.2.1.3與要求不符合的采購物資，涂改無效。3.3倉庫不準憑借條發(fā)放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領新。4管理規(guī)定4.1入庫4.1.1物資入庫（包括固定資產、設備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）4.1.1.1入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財務、第三聯(lián)：倉庫、第四聯(lián)：記賬。第一聯(lián)由倉庫保管員留存，第二聯(lián)由采購員同發(fā)票交財務部結算用，第三聯(lián)由倉庫記賬用，第四聯(lián)月末送交財務。4.1.1.2入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據(jù)過磅計量單、采購通知單、驗質報告單開具入庫單，填寫內容包括：購貨單位、入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值

3、稅發(fā)票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫單由采購員，倉庫保管員兩人簽字后生效。4.1.1.3外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產品物資，發(fā)票經董事長或總經理簽字后，使用部門持簽字后的發(fā)票和出庫手續(xù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單由采購員、生產或使用部門負責人、倉庫保管員三人簽字。4.1.1.4入庫單要求加蓋倉庫專用章。4.1.2產成品入庫4.1.2.1產成品入庫單共三聯(lián)：第一聯(lián)：保管記賬聯(lián)、第二聯(lián)：車間統(tǒng)計聯(lián)、第三聯(lián)：會計聯(lián)。第一聯(lián)由保管記賬用，第二聯(lián)由車間統(tǒng)計與成品庫保管對賬用、第三聯(lián)由保管員月末送財務部。4.1.2.2成品入庫時由車間統(tǒng)計與成品庫保管員共同對產成品品名、規(guī)格、級別進行計量確認

4、，待車間下班時由保管員與車間統(tǒng)計共同核對當班的成品入庫數(shù)量，由保管員打產成品入庫單，入庫單上填寫產成品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量并由車間統(tǒng)計、保管員在入庫單上簽字。4.2出庫4.2.1物資出庫4.2.1.1出庫單共三聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財務、第三聯(lián)：倉庫。第一聯(lián)由票據(jù)管理部門保存，第二聯(lián)月末交財務部，第三聯(lián)由保管員記賬用。4.2.1.2生產部門領用時，保管員應根據(jù)用料部門開具的出庫單發(fā)出材料，出庫單填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單須由領用人及部門主要負責人簽字。4.2.1.3后勤系統(tǒng)按定額領用的日常辦公用品及勞保用品，出庫單由領用人簽字，超出定額的領用需

5、總經理簽字。4.2.1.4設備科領用材料時，出庫單（領料清單）上須詳細標明使用部門、加蓋技改項目或大修費用項目章，出庫單（領料清單）必須由總經理簽批，且技改項目及大修費用的預算審批表需在財務部備案。（注：一次領用材料較多時，可用領料清單代替出庫單，領料清單一式三份，自存、倉庫、財務各一份。）4.2.1.5M車間領用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫單必須由生產副總簽批。（見2012年原材料、費用消耗標準5.2）4.2.1.6工具類、電腦及配件、打印機及配件須交舊換新，出庫單由車間主任或部門經理簽字。4.2.1.7生產領用固定資產及擴建材料時，出庫單上須標注使用部門并加蓋項目章，并由生產副

6、總簽批。4.2.1.8非生產用固定資產采購時，請購單上需董事長簽字，發(fā)票及付款由總經理簽字，領用時出庫單上由領用人簽字。4.2.2工具借用4.2.2.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。4.2.2.2“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。4.2.2.3工具歸還時倉庫管理人員需要在“工具領用表”上簽名確認。4.3.3成品出庫4.3.3.1出庫單由財務部開具，每月1日起按開具時間在出庫單右上角編寫流水號。4.3.3.2出庫單四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財務、第三聯(lián)：倉庫、第四聯(lián)：記賬。4.3.3.3第一聯(lián)存根由財務統(tǒng)計銷售用，

7、第二聯(lián)財務由門衛(wèi)對貨物放行用、第三聯(lián)倉庫由倉庫保管員發(fā)貨用，第四聯(lián)記賬由銷售部統(tǒng)計用。4.3.3.4出庫單上應填寫產品名稱、規(guī)格、數(shù)量及備貨單號，并由開票人、銷售部人員在出庫單上簽字認可。4.3.3.4若當月的出庫單貨物未發(fā)出的，于次月1日由跟單人員須持出庫單到財務部辦理退庫手續(xù)（節(jié)假日順延）。4.4退庫4.4.1余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫紅字《出庫單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。4.4.2采購的不良物