倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單管理制度

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1、倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)管理規(guī)定1　范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料庫(kù)、零部件庫(kù)、包裝庫(kù)、產(chǎn)成品的管理。2目的為了使公司倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。3原則3.1實(shí)物原則。3.1.1物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)通知單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。3.1.2保管員必須見(jiàn)實(shí)物打入庫(kù)單，不能憑出庫(kù)單打入庫(kù)單。3.2實(shí)事求是原則。3.2.1庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。3.2.1.1未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的

2、采購(gòu)。3.2.1.2與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。3.2.1.3與要求不符合的采購(gòu)物資，涂改無(wú)效。3.3倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)憑借條發(fā)放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。4管理規(guī)定4.1入庫(kù)4.1.1物資入庫(kù)（包括固定資產(chǎn)、設(shè)備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）4.1.1.1入庫(kù)單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)、第四聯(lián)：記賬。第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員留存，第二聯(lián)由采購(gòu)員同發(fā)票交財(cái)務(wù)部結(jié)算用，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)記賬用，第四聯(lián)月末送交財(cái)務(wù)。4.1.1.2入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫。保管員根據(jù)過(guò)磅計(jì)量單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍Ⅱ?yàn)質(zhì)報(bào)告單開(kāi)具

3、入庫(kù)單，填寫內(nèi)容包括：購(gòu)貨單位、入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫(kù)單由采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)保管員兩人簽字后生效。4.1.1.3外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，發(fā)票經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字后，使用部門持簽字后的發(fā)票和出庫(kù)手續(xù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單由采購(gòu)員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管員三人簽字。4.1.1.4入庫(kù)單要求加蓋倉(cāng)庫(kù)專用章。4.1.2產(chǎn)成品入庫(kù)4.1.2.1產(chǎn)成品入庫(kù)單共三聯(lián)：第一聯(lián)：保管記賬聯(lián)、第二聯(lián)：車間統(tǒng)計(jì)聯(lián)、第三聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)。第一聯(lián)由保管記賬用，第二聯(lián)由車間統(tǒng)計(jì)與成

4、品庫(kù)保管對(duì)賬用、第三聯(lián)由保管員月末送財(cái)務(wù)部。4.1.2.2成品入庫(kù)時(shí)由車間統(tǒng)計(jì)與成品庫(kù)保管員共同對(duì)產(chǎn)成品品名、規(guī)格、級(jí)別進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，待車間下班時(shí)由保管員與車間統(tǒng)計(jì)共同核對(duì)當(dāng)班的成品入庫(kù)數(shù)量，由保管員打產(chǎn)成品入庫(kù)單，入庫(kù)單上填寫產(chǎn)成品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量并由車間統(tǒng)計(jì)、保管員在入庫(kù)單上簽字。4.2出庫(kù)4.2.1物資出庫(kù)4.2.1.1出庫(kù)單共三聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)。第一聯(lián)由票據(jù)管理部門保存，第二聯(lián)月末交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由保管員記賬用。4.2.1.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)用料部門開(kāi)具的出庫(kù)單發(fā)出材料，出庫(kù)單填寫內(nèi)容包括

5、：出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單須由領(lǐng)用人及部門主要負(fù)責(zé)人簽字。4.2.1.3后勤系統(tǒng)按定額領(lǐng)用的日常辦公用品及勞保用品，出庫(kù)單由領(lǐng)用人簽字，超出定額的領(lǐng)用需總經(jīng)理簽字。4.2.1.4設(shè)備科領(lǐng)用材料時(shí)，出庫(kù)單（領(lǐng)料清單）上須詳細(xì)標(biāo)明使用部門、加蓋技改項(xiàng)目或大修費(fèi)用項(xiàng)目章，出庫(kù)單（領(lǐng)料清單）必須由總經(jīng)理簽批，且技改項(xiàng)目及大修費(fèi)用的預(yù)算審批表需在財(cái)務(wù)部備案。（注：一次領(lǐng)用材料較多時(shí)，可用領(lǐng)料清單代替出庫(kù)單，領(lǐng)料清單一式三份，自存、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。）4.2.1.5M車間領(lǐng)用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫(kù)單必須由生產(chǎn)副總簽批。（

6、見(jiàn)2012年原材料、費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)5.2）4.2.1.6工具類、電腦及配件、打印機(jī)及配件須交舊換新，出庫(kù)單由車間主任或部門經(jīng)理簽字。4.2.1.7生產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)及擴(kuò)建材料時(shí)，出庫(kù)單上須標(biāo)注使用部門并加蓋項(xiàng)目章，并由生產(chǎn)副總簽批。4.2.1.8非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單上需董事長(zhǎng)簽字，發(fā)票及付款由總經(jīng)理簽字，領(lǐng)用時(shí)出庫(kù)單上由領(lǐng)用人簽字。4.2.2工具借用4.2.2.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。4.2.2.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。4.2.2.3工具歸還時(shí)倉(cāng)

7、庫(kù)管理人員需要在“工具領(lǐng)用表”上簽名確認(rèn)。4.3.3成品出庫(kù)4.3.3.1出庫(kù)單由財(cái)務(wù)部開(kāi)具，每月1日起按開(kāi)具時(shí)間在出庫(kù)單右上角編寫流水號(hào)。4.3.3.2出庫(kù)單四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)、第四聯(lián)：記賬。4.3.3.3第一聯(lián)存根由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)銷售用，第二聯(lián)財(cái)務(wù)由門衛(wèi)對(duì)貨物放行用、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨用，第四聯(lián)記賬由銷售部統(tǒng)計(jì)用。4.3.3.4出庫(kù)單上應(yīng)填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及備貨單號(hào)，并由開(kāi)票人、銷售部人員在出庫(kù)單上簽字認(rèn)可。4.3.3.4若當(dāng)月的出庫(kù)單貨物未發(fā)出的，于次月1日由跟單人員須持出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部辦理退庫(kù)手續(xù)（節(jié)

8、假日順延）。4.4退庫(kù)4.4.1余料退庫(kù)：施工或使用部門所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫紅字《出庫(kù)單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。4.4.2采購(gòu)的不良物