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1、長信雙利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新的招募說明書2011年第【1】號基金管理人:長信基金管理有限責任公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司二○一一年五月長信雙利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書重要提示本基金經2009年12月11日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2009】1361號文核準募集。本基金的基金合同于2010年3月26日正式生效?;鸸芾砣吮WC本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
2、證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保,證。投資有風險,本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征,充分考慮投資人自身的風險承受能力,并對于申購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資人基金投資要承擔相應風險,包括因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風
3、險等。投資有風險,投資者申購基金時請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原始投資。本更新的招募說明書所載的內容截止日為2011年3月26日,有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年12月31日(財務數(shù)據(jù)已審計)。長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書目錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人5四、基金托管人16五、相關服務機構20六、基金的募集29七、基金合同的
4、生效30八、基金份額的上市交易31九、基金份額的申購與贖回33十、基金的投資43十一、基金投資組合報告51十二、基金的業(yè)績55十三、基金的財產57十四、基金資產的估值58十五、基金收益與分配63十六、基金費用與稅收65十七、基金的會計與審計67十八、基金的信息披露68十九、風險揭示73二十、基金合同的變更、終止和基金財產的清算76二十一、基金合同的內容摘要79二十二、基金托管協(xié)議的內容摘要94二十三、基金份額持有人服務105二十四、其他應披露的事項108二十五、招募說明書存放及查閱方式110二十六、備查文件111長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書一、
5、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,以及《長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱“合同”或“基金合同”)編寫。本招募說明書闡述了長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)的投資目標、投資策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。本基
6、金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由長信基金管理有限責任公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫,并經中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務關系的法律文件?;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合
7、同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。111長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書二、釋義在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱代表如下含義:釋義基金或本基金指長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金管理人指長信基金管理有限責任公司基金托管人指中國建設銀行股份有限公司基金合同指《長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充托管協(xié)議指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《長信中證中央企業(yè)100指